Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGBZ
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,417317
-2.08%· 08 Haz 2026
1 Yıl+51.55%reel %15.2
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu
Yatırım FonuFon Sepeti Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-2.08%
1H-1.21%
1A-2.56%
3A+7.89%
1Y+51.55%
YBI+24.46%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.6). AUM %14.2 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-0.03) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Başka fonlara yatırım yapar (fund-of-funds). Çeşitlendirme aracı.
Uygun: Birden fazla fonu tek ürünle almak isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,4639-1.34%
MA 90
3,2491+5.18%
MA 200
2,8984+17.90%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%96.5
- ◌Diğer%96.49
- 📈Hisse Senedi%3.51
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26İki tarih arasında varlık dağılımı değişmedi.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+18.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
66%
2.5% / 3.7% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 2
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ENKAI Enka İnşaat | %1.46 | 99,20 | 127,00 | +28.0% | İş | AL |
 GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | %1.28 | — | — | — | — | — |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %1.00 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.03üst %85
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.03
Calmar (1Y)yüksek iyi
5.68
Volatilite (90g)düşük iyi
%20.7üst %29
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-8.97%üst %50
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.05
+15.17%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Fon Sepeti Şemsiye Fonu · 86 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe14/85
-0.03%85
1Y Getiri35/77
%51.6%56
Reel 1Y35/77
%15.2%56
Max DD44/86
%-9.0%50
Volatilite62/86
%20.7%29
Fon büyüklüğü22/86
1,8 milyar%76
Sıralama (3M)++0.41%
189
43
Bu fon
+7.89%
Medyan
+7.48%
Yüzdelik
%52
Sıralama (1Y)++1.90%
181
36
Bu fon
+51.55%
Medyan
+49.65%
Yüzdelik
%56
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | -3 | 4 | 5 | 2 | -1 | · | · | · | · | · | · | +24% |
| 2025 | 6 | 3 | 8 | -1 | -0 | 4 | 5 | -2 | 7 | 4 | 1 | 5 | +45% |
| 2024 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | -3 | -3 | 6 | 4 | 1 | -2 | 1 | +23% |
| 2023 | 2 | -4 | 3 | 2 | 0 | 26 | 10 | -1 | 6 | 1 | 2 | 3 | +60% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | -6 | 3 | -0 | 1 | -3% |
| Ort. | 6.3 | -0.8 | 5.8 | 3.3 | 0.6 | 6.4 | 4.1 | 0.7 | 2.8 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 May 2024 | 06 Ağu 2024 | 76 gün | -9.08% |
| 03 Nis 2025 | 10 Nis 2025 | 7 gün | -8.97% |
| 26 Ağu 2022 | 28 Eyl 2022 | 33 gün | -8.43% |
| 30 Oca 2026 | 03 Şub 2026 | 4 gün | -7.97% |
| 19 Oca 2023 | 17 Mar 2023 | 57 gün | -7.66% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu, son bir yılda %62,3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %22,6 ile enflasyon karşısında görece güçlü bir performans sergilemiş. Portföyün %94’ü diğer varlıklardan oluşuyor; bu da fonun emtia ağırlıklı yapısıyla uyumlu ve kategorisiyle tutarlı bir kompozisyon sunduğunu gösteriyor. Sharpe oranının 1,41 olması, %19,8’lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin oldukça verimli olduğuna işaret ediyor. 1,70 milyar TL’lik büyüklüğüyle fon, yatırımcı talebinin yoğun olduğu, likit ve kurumsal bir yapı olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU05.06.202618:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.05.202618:11
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU16.04.202615:45
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU13.04.202616:57
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.04.202616:35
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.04.202611:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU07.04.202618:18
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU26.03.202623:20
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU26.03.202623:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU06.03.202616:39
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU02.03.202617:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU06.02.202617:59
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU30.01.202618:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU15.01.202614:08
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU09.01.202615:53
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU08.01.202618:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU05.12.202517:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU07.11.202517:23
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU20.10.202516:03
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,8 milyar
+14.20% 1A
Yatırımcı
3.653
Takipteyiz
08 Eyl 2022 tarihinden beri
1370 gün
yeni
GBZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Fon Sepeti Şemsiye Fonu · benzer fonlar
AESAk Portföy Petrol Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu
1Y: 94.9%Sharpe: 2.41
YJKYapı Kredi Portföy Robotik ve Yarı İletken Teknolojileri Fon Sepeti Fonu
1Y: 97.9%Sharpe: 1.85
TEJAzimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
1Y: 88.9%Sharpe: 1.84
OJTQnb Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
1Y: 79.7%Sharpe: 1.71
TFFTeb Portföy Amerika Teknoloji Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu
1Y: 60.2%Sharpe: 1.64
IUHInveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sepeti Fonu
1Y: 73.0%Sharpe: 1.48
Sık sorulanlar·GBZ
01GBZ fonu nedir?
Azimut Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu (GBZ), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00721.
02GBZ fonunun güncel fiyatı nedir?
GBZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.4173 (2026-06-08).
03GBZ fonunun yıllık getirisi nedir?
GBZ son 12 ayda %51.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GBZ fonunun Sharpe oranı kaç?
GBZ için 90 günlük Sharpe oranı -0.03 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GBZ fonunun risk skoru nedir?
GBZ fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GBZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
GBZ fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GBZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
GBZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.77 milyar TL ve 3.653 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.