AZİMUT PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Şemsiye FonuAzimut Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1049g

Toplam getiri

+253.80%

Fon büyüklüğü

874 milyon

Yatırımcı

2.703

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9919 → 3,5093. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %72'lik dilime ait. Bu, medyana göre +6.45% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:

2026-05-14 → 2026-06-26(43g)

-12.18%

2024-05-22 → 2024-08-06(76g)

-9.08%

2025-04-03 → 2025-04-10(7g)

-8.97%

2022-08-26 → 2022-09-28(33g)

-8.43%

2026-01-30 → 2026-02-03(4g)

-7.97%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %35,2 nominal getiri sağlayan GBZ, reel getiride %4,2 ile enflasyonun üzerinde kalmayı başarmış; ancak son bir ayda %-3,8 gerilemesi kısa vadede dalgalı bir görünüm sergilediğini gösteriyor. Portföy dağılımı paylaşılmadığı için emtia odaklı yapının hangi kıymetli maden veya araçlarla oluşturulduğu net değil; yine de fon sepeti modeli, tek bir varlığa bağlılığı sınırlayabilecek bir çerçeve sunuyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf: Sharpe -1,12, yüzde 12,0 volatilite ve %-12,2 azami düşüş dikkat çekerken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek. Fon büyüklüğü 0,87 milyar TL; bu ölçekte, piyasada belirli bir yatırımcı ilgisi gören ancak devasa olmayan bir yapı öne çıkıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön