Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorFI5
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV688,876017
+0.10%· 12 Haz 2026
1 Yıl+48.28%reel %12.0
Qnb Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
Yatırım FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.107 gr altın
1G+0.10%
1H+0.75%
1A+3.19%
3A+10.07%
1Y+48.28%
YBI+17.91%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
Yıllık Enflasyon (TÜFE)3 Tem · 10:0020 gün sonra
QNB PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. AUM %7.7 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-4.15) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Düşük risk
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
672,3575+2.46%
MA 90
641,6791+7.36%
MA 200
593,323+16.10%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%79.2
- 💰Nakit / Mevduat%79.15
- 🏛️Devlet Tahvili%12.39
- 🏢Özel Sektör%7.04
- ◌Diğer%1.42
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,6'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,6 azaldı
- Nakit%79,8 →%79,2▼ −%0,6
- Devlet Tahvili%11,9 →%12,4▲ +%0,4
- Özel Sektör%6,9 →%7,0▲ +%0,1
- Diğer%1,4 →%1,4▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
79 snapshotHisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 2.3% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BURVA Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.S. | %2.28 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-4.15
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.30
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.00
+12.02%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.08%
178
55
Bu fon
+10.07%
Medyan
+10.15%
Yüzdelik
%29
Sıralama (1Y)-0.10%
171
40
Bu fon
+48.28%
Medyan
+48.38%
Yüzdelik
%43
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | · | · | · | · | · | · | +18% |
| 2025 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +53% |
| 2024 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +60% |
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +32% |
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +19% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10% |
| Ort. | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Para Piyasası Fonu, yıllık %48.3 nominal getirisiyle enflasyonun üzerinde %12 reel kazanç sağlamış; bu, likiditeyi ön planda tutan yatırımcılar için görece tatmin edici bir performans. Portföyün %79’u nakit ve benzeri varlıklarda, kalanı kısa vadeli devlet/özel sektör borçlanmalarında; bu da fonun para piyasası kategorisiyle birebir uyumlu olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -4.02 gibi negatif bir seviyede olması, risksiz getiriye kıyasla düşük bir performansı işaret ediyor; ancak %1.6’lık düşük volatilite ve sıfır maksimum düşüş, fonun oynaklıktan kaçınan yapısını vurguluyor. 96.23 milyar TL’lik büyüklüğüyle bu fon, kurumsal ve bireysel yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği bir likidite aracı olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU08.06.202612:07
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU25.05.202615:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU11.05.202615:56
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU14.04.202617:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU08.04.202617:07
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU08.04.202616:05
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU08.04.202616:05
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU31.03.202622:19
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU31.03.202618:25
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU09.03.202609:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU06.02.202614:33
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU30.01.202617:09
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU28.01.202611:07
- Varlık veya İhraççı Derecelendirme NotuQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU23.12.202515:45
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU08.12.202508:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU10.11.202511:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU08.09.202514:29
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
95,8 milyar
+7.74% 1A
Yatırımcı
51.877
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
FI5'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Para Piyasası Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PNUPusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: 2.45
TP2Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 60.3%Sharpe: 1.59
PRYPusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 59.9%Sharpe: 1.47
GO6One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 55.0%Sharpe: -0.46
PPTAtlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 53.6%Sharpe: -0.88
HVTAllbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 53.9%Sharpe: -1.04
Sık sorulanlar·FI5
01FI5 fonu nedir?
Qnb Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (FI5), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMFI5WWWWW7.
02FI5 fonunun güncel fiyatı nedir?
FI5 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺688.88 (2026-06-12).
03FI5 fonunun yıllık getirisi nedir?
FI5 son 12 ayda %48.3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FI5 fonunun Sharpe oranı kaç?
FI5 için 90 günlük Sharpe oranı -4.15 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FI5 fonunun risk skoru nedir?
FI5 fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06FI5 fonunu hangi şirket yönetiyor?
FI5 fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FI5 fonunun büyüklüğü ne kadar?
FI5 fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 95.83 milyar TL ve 51.877 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.