QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 177,3802 → 840,4169. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %30'lik dilime ait. Bu, medyana göre -8.42% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %34,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %3,5 seviyesinde; yani enflasyonun üzerinde, ancak fark görece sınırlı kalmış. Portföyün %89’u devlet tahvili, %7’si özel sektör tahvili ve %4’ü nakit-mevduattan oluşuyor; dağılım, borçlanma araçları kategorisiyle oldukça uyumlu ve kamu kıymetleri belirgin biçimde öne çıkıyor. Sharpe oranı 0,28, volatilite %4,3 ve maksimum gerileme %-3,8; bu tablo, orta düzeydeki 4/7 risk skoruna karşın risk-getiri dengesinin ölçülü seyrettiğine işaret ediyor. 1,74 milyar TL fon büyüklüğü de FI3’ün piyasada kayda değer yatırımcı ilgisi gören, niş kalmayan bir yapı olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir