VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
FDY
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 21 Ağustos 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 21 Ağustos 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır
Fiyat · NAV21 Ağustos 2026
₺1,047998▲ +%0,00
Büyüklük0 ₺879 yatırımcı
Fon faaliyette görünmüyor
Bu fon için geçerli bir fiyat ya da fon büyüklüğü bulunmuyor (pay adedi sıfıra inmiş olabilir); fon kapanmış, vadesi dolmuş ya da henüz faaliyete geçmemiş olabilir. Sayfadaki değerler bu yüzden güncel değildir. Fiyat geçmişi kesilen ve kapanan fonların listesi: Fon arşivi →
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
FDY (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00610. Fon 28 Eylül 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 0 TL ve 879 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00610
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025AraMar 2026MayAğu
Aylık getiri (son 24 ay)
Eyl 2024Mar 2025EylŞub 2026Ağu
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü0 ₺kategorisinde 1320./1342 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı879+0 kişi (gün)
Pay adedi0tedavüldeki pay
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −129,5 Mn ₺0 giriş günü · 7 çıkış günüen büyük çıkış −89,2 Mn ₺ (7 Ağu 2026)
+20,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn−100,0 Mn0
0−129,5 Mn
−129,5 Mn ₺
birikimli
5 May 20262 Haz 202624 Haz 202617 Tem 202621 Ağu 2026
Net akış · 1 ay−89,2 Mn ₺+1 kişi
Net akış · 3 ay−92,1 Mn ₺+0 kişi
Zirve büyüklük4,07 Mr ₺6 Ağu 2026 · zirveden −%100,0
Yatırımcı başına0 ₺dün 0 ₺
En büyük tek gün giriş+3,31 Mr ₺17 Şub 2025
En büyük tek gün çıkış−89,2 Mn ₺7 Ağu 2026
Aylık ortalama−%9,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%53380/713 gün · 32/34 ay artı
Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1108 gün3 Eki 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
21 Ağu 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 17 Şub 2025 tarihindeki zirvesinin %100,0 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺36,1212, fiyat ₺1,0480. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.
Pay adedi0son gün değişmedi
Zirve91,6 Mn17 Şub 2025 · −%100,0
Son 1 yıl0 / 24gün net giriş / gün net çıkış · 218 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.216. / 1.216bu fon −%100,0 · kategori medyanı +%0,0
Paranın ortalama yaşı1,5 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺36,1212fiyat ₺1,0480 · −%97,1
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H+%0,00
1A−%100,0−85,2 Mn
3A−%100,0−85,8 Mn
6A−%100,0−87,3 Mn
1Y−%100,0−89,9 Mn
YBB−%100,0−88,7 Mn
Tümü−%100,0−40,9 Mn
Pay adedi ve fiyat
21 Ağu 2026pay 0fiyat ₺1,0480
89,9 Mn0
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 3,68 Mr ₺ ve eklenen net −298,1 Mn ₺ ile toplam 3,38 Mr ₺ bugün 0 ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 4,03 Mr ₺ | −92,1 Mn ₺ | 0 ₺ | −%100,0 | −%97,8 | −2,2 puan |
| Son 3 ay | 3,92 Mr ₺ | −121,3 Mn ₺ | 0 ₺ | −%100,0 | −%97,7 | −2,3 puan |
| Son 1 yıl | 3,68 Mr ₺ | −298,1 Mn ₺ | 0 ₺ | −%100,0 | −%97,4 | −2,6 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,5 yıl.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%100
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.
₺1,0480₺36,1212
bugünkü fiyat ₺1,0480ortalama maliyet ₺36,1212 (−%97,1)
Büyüklük nereden geldi2 Eki 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.
Başlangıç1,12 Mr ₺
Net yeni para+2,69 Mr ₺
Yatırım kazancı−3,80 Mr ₺
Bugün0 ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%1,93/3 yıl artı
Şub+%1,43/3 yıl artı
Mar+%3,53/3 yıl artı
Nis+%1,03/3 yıl artı
May+%1,02/3 yıl artı
Haz+%1,43/3 yıl artı
Tem+%1,73/3 yıl artı
Ağu−%31,52/3 yıl artı
Eyl+%1,12/2 yıl artı
Eki+%0,92/2 yıl artı
Kas+%1,93/3 yıl artı
Ara+%1,83/3 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
21 Ağu 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺36,1213, fiyat ₺1,0480: ortalama yatırımcı %97,1 zararda.
- Yatırımcı başına bakiye (0 ₺) kategori medyanının (10,7 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.
Yatırımcı879zirve 967 · 17 Şub 2025 · −%9,1
Kategori sırası145. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,081 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %40 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye0 ₺kategori medyanı 10,7 Mn ₺ · 1 yıl önce 3,9 Mn ₺
Ortalama maliyet₺36,1213fiyat ₺1,0480 · ortalama yatırımcı −%97,1
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A0+%0,0
3A−8−%0,9
6A−28−%3,1
1Y−63−%6,7
YBB−44−%4,8
Tümü+505+%135,0
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −11 kişi1 gün artış · 6 gün azalışen çok katılım +2 (3 Ağu 2026)en çok ayrılış −4 (23 Haz 2026)
+1+2−1−2−3−40
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
4,6 Mn4,4 Mn
4,6 Mn ₺
5 May 20262 Haz 202624 Haz 202617 Tem 202621 Ağu 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%97,8yatırımcılar−3,94 Mr ₺net para girişi −92,1 Mn ₺ · büyüklük 4,03 Mr ₺ → 0 ₺
Son 3 ay · fonun getirisi −%97,7yatırımcılar−3,80 Mr ₺net para girişi −121,3 Mn ₺ · büyüklük 3,92 Mr ₺ → 0 ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%97,4yatırımcılar−3,38 Mr ₺net para girişi −298,1 Mn ₺ · büyüklük 3,68 Mr ₺ → 0 ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺36,1213→ bugün ₺1,0480−%97,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 2 Eki 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağu 2026sürüyor | 879 | +1 | +%0,1 | −89,2 Mn ₺ | — | 0 ₺ |
| Tem 2026 | 878 | −1 | −%0,1 | −5,2 Mn ₺ | — | 4,6 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 879 | −5 | −%0,6 | −9,8 Mn ₺ | — | 4,5 Mn ₺ |
| May 2026 | 884 | −6 | −%0,7 | −25,3 Mn ₺ | — | 4,4 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 890 | −5 | −%0,6 | −24,7 Mn ₺ | — | 4,4 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 895 | −8 | −%0,9 | −23,5 Mn ₺ | — | 4,3 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 903 | −12 | −%1,3 | −33,2 Mn ₺ | — | 4,2 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 915 | −8 | −%0,9 | −35,3 Mn ₺ | — | 4,2 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 923 | −4 | −%0,4 | −14,1 Mn ₺ | — | 4,1 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 927 | −6 | −%0,6 | −16,1 Mn ₺ | — | 4,1 Mn ₺ |
| Eki 2025 | 933 | −4 | −%0,4 | −8,8 Mn ₺ | — | 4,0 Mn ₺ |
| Eyl 2025 | 937 | −4 | −%0,4 | −11,6 Mn ₺ | — | 4,0 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+63317 Şub 2025
En çok ayrılış · tek gün−86 Şub 2026
En uzun artış serisi1 günbitiş 17 Şub 2025
Son 1 yıl1 / 22gün artış / azalış · 219 gün sabit
Zirve96717 Şub 2025
İlk kayıt3742 Eki 2023
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
879
−56 (dönem)
Eki 2025AraMar 2026MayAğu
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Eki 2023
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 155.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım3 Ağustos 2026 · TEFAS · 1 kalem
%100,0kamu dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
100,00
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi31 Tem 2026 → 3 Ağu 2026
100,0 → 100,0▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün48 snapshot
Kamu Dış Borçlanma Araçları%100,00Yatırım Fonları Katılma Payları
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
06
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %-97,4 nominal, enflasyon etkisiyle reel olarak %-98,0 getiri üreten fonun performansı oldukça zayıf görünüyor. Portföyün %100’ünün eurobondlarda bulunması, serbest döviz fonu kategorisiyle uyumlu ve stratejinin belirgin biçimde sabit getirili döviz enstrümanlarına odaklandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici ölçüde olumsuz: Sharpe -2,29, volatilite %217,6 ve maksimum gerileme %-97,8 seviyesinde; bu tablo yüksek oynaklıkla birlikte zayıf bir sonuç ortaya koyuyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise yatırımcı talebinin şu aşamada oldukça sınırlı, dolayısıyla fonun niş bir yapıda olduğuna işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir07
KAP
19 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FDY'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFDY'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi713 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01FDY fonu nedir?+
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Dördüncü Serbest (Döviz) Fon (FDY), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00610.
02FDY fonunun güncel fiyatı nedir?+
FDY biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,0480 (21 Ağustos 2026).
03FDY fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FDY fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04FDY fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 0 TL; 879 yatırımcısı bulunmaktadır.