Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorENR
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,111392
+0.32%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
Qnb Portföy Enpara Para Piyasası (TL) Fonu
Yatırım FonuPara Piyasası Şemsiye Fonu
1/7≈ 0.000 gr altın
1G+0.32%
1H+0.77%
1A+3.22%
3A+9.97%
1Y—
YBI+11.03%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Bu fonun değerini en çok etkileyebilecek yaklaşan açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. AUM %1113 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-2.52) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Düşük risk
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,082+2.72%
MA 90
1,0513+5.71%
MA 200
1,0513+5.71%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%87.2
- 💰Nakit / Mevduat%87.20
- 🏛️Devlet Tahvili%9.29
- 🏢Özel Sektör%2.91
- ◌Diğer%0.60
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,9'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,9 arttı
- Nakit%86,3 →%87,2▲ +%0,9
- Devlet Tahvili%9,9 →%9,3▼ −%0,6
- Özel Sektör%3,2 →%2,9▼ −%0,3
- Diğer%0,7 →%0,6▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
45 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 22.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ISCTR İş Bankası (C) | %22.21 | 13,63 | — | — | İş | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.52
Sortino (90g)yüksek iyi
-3.45
Calmar (1Y)yüksek iyi
—
Volatilite (90g)düşük iyi
%1.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
0.00%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.00
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.10%
177
52
Bu fon
+9.97%
Medyan
+10.07%
Yüzdelik
%32
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Enpara Para Piyasası Fonu, son bir ayda %3,2 nominal getiri sağlamış; ancak bir yıllık verisi olmadığı için reel getiri hesabı yapılamıyor. Portföyün %86’sı nakit ve benzeri varlıklardan oluşuyor, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve likiditeyi ön planda tutuyor. Sharpe oranının -2,90 olması, risksiz getiriye göre düşük performansı işaret ederken, %1,7’lik volatilite ve sıfır maksimum düşüş, fonun düşük risk profilini koruduğunu gösteriyor. 0,28 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı talebi açısından istikrarlı ama büyüme potansiyeli sınırlı görünüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
13 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 13 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU08.06.202612:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU11.05.202615:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU14.04.202617:48
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU08.04.202617:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU08.04.202616:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU08.04.202616:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU09.03.202611:08
- Genel Açıklama1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU19.02.202618:00
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU19.02.202617:58
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU19.02.202617:56
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU19.02.202617:54
- İzahname1 ekQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU19.02.202617:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONU19.02.202617:30
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
276,1 milyon
+1113.27% 1A
Yatırımcı
3.944
Takipteyiz
03 Nis 2026 tarihinden beri
66 gün
yeni
ENR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Para Piyasası Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PNUPusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: —Sharpe: 2.96
TP2Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 59.8%Sharpe: 2.05
PRYPusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 59.4%Sharpe: 1.90
GO6One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 54.7%Sharpe: -0.00
HVTAllbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 53.7%Sharpe: -0.41
PPTAtlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu
1Y: 53.3%Sharpe: -0.41
Sık sorulanlar·ENR
01ENR fonu nedir?
Qnb Portföy Enpara Para Piyasası (TL) Fonu (ENR), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00891.
02ENR fonunun güncel fiyatı nedir?
ENR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.1114 (2026-06-08).
03ENR fonunun Sharpe oranı kaç?
ENR için 90 günlük Sharpe oranı -2.52 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04ENR fonunun risk skoru nedir?
ENR fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
05ENR fonunu hangi şirket yönetiyor?
ENR fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ENR fonunun büyüklüğü ne kadar?
ENR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 276 milyon TL ve 3.944 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.