VERİLER YÜKLENİYOR
ENR Portföy DağılımıEylül 2026
ENRQNB PORTFÖY ENPARA PARA PİYASASI (TL) FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu · QNB Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 1/7
1A +%3,11kalem 40etkin 6,8
2,37 mlr ₺40 POZİSYON · ETKİN 6,8
Devlet…%35,3Garant…%6,3QNB%5,3Türk T…%5,3Yapı K…%5,0Ziraat…%4,9Halkba…%3,9Devlet…%3,7Anadol…%2,5Devlet…%2,5Devlet…%2,2Yapı K…%2,1DenizB…%2,1Devlet…%2,0QNB Ba…%1,8Anadol…%1,6Akbank%1,5Otokar…%1,4Bilkom…%1,1Deniz …%0,9Ters Repo %35,3Nakit ve Mevduat %34,6Özel Sektör Borçlanma %16,5Devlet Tahvili ve Bono %13,7
halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit#VARLIKPAYΔ AY
Ters Repo1 kalem%35,3+0,9
1DDevlet Tahvili 03.07.2030TLREF'e endeksli · teminatyeni%35,3—
2DDevlet Tahvili 10.03.2032değişken faizli · teminat (çıkan)%34,4−34,4
Nakit ve Mevduat9 kalem%34,6−4,3
3GGaranti BBVAMevduat%6,3+4,8
4QQNBMevduat%5,3+0,5
5TTürk Ticaret BankasıMevduat%5,3−0,4
6YYapı KrediMevduat%5,0−0,5
7ZZiraat BankasıMevduat%4,9+1,6
8HHalkbankMevduat%3,9−0,3
9DDenizBankMevduat%2,1−2,8
10AAkbankMevduat%1,5−0,1
11AAnadolubankMevduat%0,3−0,7
12ZZiraat KatılımMevduat (çıkan)%5,2−5,2
13İİş BankasıMevduat (çıkan)%1,1−1,1
Özel Sektör Borçlanma18 kalem%16,5+3,4
14A
Anadolubank Tem 2027tahvil%2,5−0,2
Anadolubank Tem 2027tahvil%2,5−0,215YYapı Kredi Faktoring Mar 2027finansman bonosuyeni%2,1—
16Q
QNB Bank Ara 2026finansman bonosu%1,8−0,1
QNB Bank Ara 2026finansman bonosu%1,8−0,117AAnadolubank Mar 2027finansman bonosuyeni%1,6—
Anadolubank Mar 2027finansman bonosuyeni%1,6—18O
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Ağu 2027finansman bonosu%1,4−0,1
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Ağu 2027finansman bonosu%1,4−0,119BBilkom Bilişim Hizmetleri Ara 2026finansman bonosu%1,1−0,2
20DDeniz Faktoring Mar 2027finansman bonosuyeni%0,9—
21YYapı Kredi Faktoring Kas 2026finansman bonosu%0,8−0,1
#VARLIKPAYΔ AY
Özel Sektör Borçlanmadevam%16,5+3,4
22BBirleşik İpotek Finansmanı Eki 2026VDMK · Akbank%0,8−0,1
23E
Enerjisa Enerji Tem 2028tahvil%0,7−0,1
Enerjisa Enerji Tem 2028tahvil%0,7−0,124OOtokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Haz 2027tahvil%0,6−0,1
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Haz 2027tahvil%0,6−0,125T
Teknosa İç ve Dış Ticaret Oca 2027finansman bonosu%0,5·
Teknosa İç ve Dış Ticaret Oca 2027finansman bonosu%0,5·26TTam Finans Faktoring Mar 2027finansman bonosuyeni%0,5—
27QQNB Finans Faktoring Ara 2026finansman bonosu%0,3·
28İİş Faktoring Ara 2026finansman bonosu%0,3·
29AAk Finansal Kiralama Ara 2026finansman bonosu%0,2−0,1
30TTEB Faktoring Ara 2026finansman bonosu%0,2·
31DDeniz Finansal Kiralama Haz 2027finansman bonosu%0,1·
32BBirleşik İpotek Finansmanı Eyl 2026VDMK · Fibabanka (çıkan)%0,6−0,6
Devlet Tahvili ve Bono12 kalem%13,7−0,1
33DDevlet Tahvili 03.07.2030TLREF'e endeksli%3,7−0,3
34DDevlet Tahvili 09.01.2030TLREF'e endeksli%2,5−0,3
35DDevlet Tahvili 06.12.2028TLREF'e endeksli%2,2+1,3
36DDevlet Tahvili 05.06.2030değişken faizli%2,0−0,2
37DDevlet Tahvili 07.03.2029TLREF'e endeksli%0,8−0,2
38DDevlet Tahvili 06.09.2028TLREF'e endeksli%0,8−0,2
39DDevlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF)TLREF'e endeksli%0,8−0,2
40DDevlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF)TLREF'e endeksli%0,3·
41DDevlet Tahvili 01.03.2028TLREF'e endeksli%0,3−0,1
42DDevlet Tahvili 04.07.2029TLREF'e endeksli%0,1·
43DDevlet Tahvili 16.06.2027TLREF'e endeksli%0,0·
44DDevlet Tahvili 17.05.2028TLREF'e endeksli%0,0·
Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ2,37 mlr ₺ · ▲ 11,2% aylık · etkin 6,8 pozisyon▼
Ağustos 2026 sonu1,96 mlr ₺
Eylül 2026 sonu2,18 mlr ₺▲ 11,2%
bugün2,37 mlr ₺▲ 8,4%
yatırımcı13.171kişi başı 180 bin ₺
en büyük%35,3Devlet Tahvili 03.07.2030
ilk 10%74,840 kalemden
etkin pozisyon6,8eşdeğer kalem
en büyük %35,3 · 2–10 arası %39,4 · kalan 30 kalem %25,3
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.📥 görsel (PNG)← fon detayı