Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ELZ), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00011.

ELZ fonunun güncel fiyatı nedir?

ELZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺12,08 (15 Ekim 2026).

ELZ fonunun yıllık getirisi nedir?

ELZ son 12 ayda %15,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ELZ fonunun Sharpe oranı kaç?

ELZ için 90 günlük Sharpe oranı -4,03 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ELZ fonunu hangi şirket yönetiyor?

ELZ fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ELZ fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 212,8 Mn TL; 603 yatırımcısı bulunmaktadır.

ELZ Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYQPYS00011

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 12:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%15,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3012,6865 ₺fiyat %4,8 altında

MA 9013,3260 ₺fiyat %9,3 altında

MA 20013,5155 ₺fiyat %10,6 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü212,8 Mn ₺kategorisinde 82./197 fon · ▼ %1,2 (gün)

Yatırımcı603−1 kişi (gün)

Pay adedi17,6 Mn▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,5 Mn ₺ azaldı. Bunun 2,2 B ₺'si para çıkışı, 2,5 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−2,2 B ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 3 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −163,6 Mn ₺21 giriş günü · 44 çıkış günüen büyük giriş +19,9 Mn ₺ (3 Eyl 2026)en büyük çıkış −114,8 Mn ₺ (12 Ağu 2026)

+20,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn−80,0 Mn−100,0 Mn−120,0 Mn0

+5,7 B−169,7 Mn

−163,6 Mn ₺

birikimli

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−62,6 B ₺−6 kişi

Net akış · 1 ay−75,6 Mn ₺−83 kişi

Net akış · 3 ay−163,5 Mn ₺−144 kişi

Zirve büyüklük620,8 Mn ₺12 May 2026 · zirveden −%65,7

Yatırımcı başına352,9 B ₺dün 356,5 B ₺

En büyük tek gün giriş+48,2 Mn ₺10 Haz 2025

En büyük tek gün çıkış−114,8 Mn ₺12 Ağu 2026

Aylık ortalama%3,6veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%57773/1.359 gün · 42/65 ay artı

Pazar payı%0,16tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1948 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

15 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%15,3; yatırımcıların parası ise +%99,4 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Fondaki her 100 liranın 78 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 18 Eyl 2025 tarihindeki zirvesinin %62,5 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺9,4237, fiyat ₺12,0800. Her 100 paydan 78 tanesi kârda.

Pay adedi17,6 Mnson gün −184 pay (−%0,00)

Zirve47,0 Mn18 Eyl 2025 · −%62,5

Son 1 yıl98 / 153gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay152. / 177bu fon −%41,1 · kategori medyanı −%12,6

Paranın ortalama yaşı1,6 yılher 100 liranın 4 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺9,4237fiyat ₺12,0800 · +%28,2

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,0−184

1H−%0,0−5,1 B

1A−%24,1−5,6 Mn

3A−%41,1−12,3 Mn

6A−%57,1−23,5 Mn

1Y−%60,8−27,3 Mn

YBB−%60,3−26,8 Mn

Tümü+%8,6+1,4 Mn

Pay adedi ve fiyat

15 Eki 2026pay 17,6 Mnfiyat ₺12,0800

45,5 Mn17,1 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	319,7 Mn ₺	−75,6 Mn ₺	212,8 Mn ₺	−%12,8	−%12,3	−0,5 puan
Son 3 ay	399,2 Mn ₺	−163,6 Mn ₺	212,8 Mn ₺	−%9,7	−%9,5	−0,2 puan
Son 1 yıl	471,2 Mn ₺	−364,4 Mn ₺	212,8 Mn ₺	+%99,4	+%15,3	+84,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 471,2 Mn ₺ ve eklenen net −364,4 Mn ₺ ile toplam 106,7 Mn ₺ bugün 212,8 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,6 yıl.

3 yıldan eski%13

1–3 yıl%64

3–12 ay%8

1–3 ay%10

Son 1 ay%4

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 78 tanesi kârda.

₺1,1530₺14,6342

bugünkü fiyat ₺12,0800ortalama maliyet ₺9,4237 (+%28,2)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç19,6 Mn ₺

Net yeni para−106,2 Mn ₺

Yatırım kazancı+299,3 Mn ₺

Bugün212,8 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%6,83/5 yıl artı

Şub+%0,32/5 yıl artı

Mar−%0,02/5 yıl artı

Nis+%5,84/5 yıl artı

May+%2,95/5 yıl artı

Haz+%2,43/6 yıl artı

Tem+%6,95/6 yıl artı

Ağu+%6,75/6 yıl artı

Eyl+%0,43/6 yıl artı

Eki+%2,72/6 yıl artı

Kas+%9,44/5 yıl artı

Ara+%2,64/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

15 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺9,4237, fiyat ₺12,0800: ortalama yatırımcı %28,2 kârda.
Yatırımcı sayısı, 13 Ağu 2024 tarihindeki zirvesinin (1.247 kişi) %51,6 altında.
Yatırımcı başına bakiye (352,9 B ₺) kategori medyanının (76,9 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı603zirve 1.247 · 13 Ağu 2024 · −%51,6

Kategori sırası143. / 190kategori yatırımcılarında pay %0,039 · medyan fon 1.837 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%12,1kategori medyanı −%9,8 · fonların %60 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye352,9 B ₺kategori medyanı 76,9 B ₺ · 1 yıl önce 526,4 B ₺

Ortalama maliyet₺9,4237fiyat ₺12,0800 · ortalama yatırımcı +%28,2

Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 27 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−1−%0,2

1H−6−%1,0

1A−83−%12,1

3A−150−%19,9

6A−187−%23,7

1Y−292−%32,6

YBB−198−%24,7

Tümü+503+%503,0

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −149 kişi8 gün artış · 46 gün azalışen çok katılım +2 (22 Tem 2026)en çok ayrılış −12 (23 Eyl 2026)

+2−2−4−6−8−10−120

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

557,2 B328,7 B

352,9 B ₺

17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%12,3yatırımcılar−31,4 Mn ₺net para girişi −75,6 Mn ₺ · büyüklük 319,7 Mn ₺ → 212,8 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%9,5yatırımcılar−22,8 Mn ₺net para girişi −163,6 Mn ₺ · büyüklük 399,2 Mn ₺ → 212,8 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%15,3yatırımcılar+106,1 Mn ₺net para girişi −364,4 Mn ₺ · büyüklük 471,2 Mn ₺ → 212,8 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺9,4237→ bugün ₺12,0800+%28,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	603	−26	−%4,1	+1,6 Mn ₺	—	352,9 B ₺
Eyl 2026	629	−76	−%10,8	−45,6 Mn ₺	—	340,5 B ₺
Ağu 2026	705	−37	−%5,0	−118,2 Mn ₺	—	418,8 B ₺
Tem 2026	742	−19	−%2,5	−78,1 Mn ₺	—	527,2 B ₺
Haz 2026	761	−24	−%3,1	−92,8 Mn ₺	—	635,4 B ₺
May 2026	785	0	+%0,0	+19,5 Mn ₺	—	748,4 B ₺
Nis 2026	785	−18	−%2,2	−4,3 Mn ₺	—	711,4 B ₺
Mar 2026	803	−18	−%2,2	−49,6 Mn ₺	—	627,8 B ₺
Şub 2026	821	+17	+%2,1	−75,4 B ₺	—	704,8 B ₺
Oca 2026	804	+3	+%0,4	+9,2 Mn ₺	3,1 Mn ₺	722,9 B ₺
Ara 2025	801	−38	−%4,5	−3,1 Mn ₺	—	609,0 B ₺
Kas 2025	839	−25	−%2,9	−2,8 Mn ₺	—	562,6 B ₺

En çok katılım · tek gün+10528 Eki 2021

En çok ayrılış · tek gün−10027 Eki 2021

En uzun artış serisi27 günbitiş 5 Mar 2024

Son 1 yıl68 / 147gün artış / azalış · 36 gün sabit

Zirve1.24713 Ağu 2024

İlk kayıt10017 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

603

−292 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Maruf CeylanPortföy yöneticisi

Görevde 9 yıl 6 ay · Nis 2017'den beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

18 fon daha yönetiyor →

Seval ZengererFon müdürü

Görevde 5 ay · May 2026'dan beriTecrübe 31 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

23 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Maruf Ceylan

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 10 Mar 2026

Yıllık yönetim ücreti%3günlük %0,00822 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 142.

en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım15 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%94,9hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi94,91

Katılma Hesabı (TL)3,51

Yatırım Fonları Katılma Payları1,58

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %0,5

Katılma Hesabı (TL)3,0 → 3,5▲ +0,5

Hisse Senedi95,4 → 94,9▼ −0,5

Yatırım Fonları Katılma Payları1,6 → 1,6▼ −0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Hisse Senedi%94,91Katılma Hesabı (TL)%3,51Yatırım Fonları Katılma Payları%1,58

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 13TUT 3

Ortalama potansiyel +%43,9Kapsam: portföyün %73,6'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

ASELS%9,6348,00450,00+%29,35AL

BIMAS%8,4408,00492,38+%20,76AL

EREGL%7,737,1045,00+%21,32TUT

KRVGD%6,3———0—

NETGL%5,6———0—

KCAER%4,810,7118,83+%75,82AL

EKGYO%4,819,5133,15+%69,94AL

ALBRK%4,78,8011,74+%33,42AL

TUPRS%4,7391,00365,25−%6,65AL

MAVI%3,536,9467,09+%81,63AL

BRISA%3,3———0—

ATAKP%3,232,5868,35+%109,81TUT

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-4,03

%23'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-3,62

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,85

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%21,8

%59'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%18,0

%31'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,92

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%11,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%18,4 · 11 May 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ELZ (bu fon)

+%15,3

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%32,2

TÜFE

+%29,7

Kategori ort.

+%23,0

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%15,8

Altın (gr)

+%15,0

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Şemsiye Fonu · 188 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri121/174

%15,3%31

Sharpe (90g)146/188

-4,03%23

Volatilite79/188

%21,8%59

Sıralama (3A)−%4,9

136. / 184 fon

Bu fon−%12,7

Medyan−%7,7

Yüzdelik%26

Sıralama (1Y)−%9,4

123. / 176 fon

Bu fon%15,3

Medyan%24,6

Yüzdelik%30

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%2,7

+%2,3

+%2,8

−%0,8

+%8,1

+%12,9

+%1,0

2022

+%9,3

−%3,6

+%13,0

+%4,4

+%3,5

−%0,8

+%6,6

+%16,1

+%7,4

+%20,5

+%26,0

+%8,6

2023

−%4,6

+%0,8

−%5,1

−%1,4

+%3,7

+%16,2

+%22,1

+%12,7

+%8,5

−%6,0

+%7,3

−%6,0

2024

+%13,8

+%8,9

−%3,9

+%11,4

+%3,4

+%1,7

+%2,0

−%6,4

+%1,1

−%4,3

+%5,2

+%5,4

2025

−%1,8

−%4,0

+%0,5

+%2,8

+%2,0

+%2,5

+%12,2

+%7,1

−%0,4

−%0,6

−%4,2

+%4,0

2026

+%17,4

−%0,4

−%4,6

+%11,6

+%1,8

−%2,3

−%3,6

+%7,6

−%13,3

−%1,4

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

3 Oca 202311 May 2023128 gün−%18,4

12 May 20261 Eki 2026142 gün−%18,0

17 Ara 202123 Ara 20216 gün−%18,0

19 Tem 202415 Eki 202488 gün−%15,9

18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%14,0

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %15,3 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-11,2 ile enflasyonun gerisinde kalmış; son bir aydaki %-12,3’lük performans da kısa vadeli baskıyı gösteriyor. Portföyün %95’i hisse senetlerinden oluştuğu için, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça uyumlu ve nakit-mevduat payı %4’te sınırlı kalıyor. Sharpe -4,03, %21,8 volatilite ve %-18,0 maksimum gerileme birlikte değerlendirildiğinde, risk-getiri dengesi görece zayıf ve dalgalanma dikkat çekici; TEFAS risk skoru ise belirtilmemiş. Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu’nun 0,21 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu daha çok niş ölçekte konumlandırıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

34 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)