VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ELZ
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Astra Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Evet≈ 0,002 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺11,130700▼ −%3,85
1 Yıl%3,7reel −%20,1
Büyüklük205,1 Mn ₺592 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%2,110 ≈ 10,8958 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺11,130700
1H−%8,1
1A−%16,4
3A−%20,0
6A−%18,3
1Y+%3,7
2Y+%38,4
5Y+%767,9
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-16.4 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-21 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.65) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
ELZ (Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYQPYS00011.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 205,1 Mn TL ve 592 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %3,7 nominal, −%20,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,65.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYQPYS00011
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 12:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3012,2414 ₺fiyat %9,1 altında
MA 9013,1217 ₺fiyat %15,2 altında
MA 20013,4737 ₺fiyat %17,4 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü205,1 Mn ₺kategorisinde 81./197 fon · ▼ %3,9 (gün)
Yatırımcı592−3 kişi (gün)
Pay adedi18,4 Mn▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%6,83/5 yıl artı
Şub+%0,32/5 yıl artı
Mar−%0,02/5 yıl artı
Nis+%5,84/5 yıl artı
May+%2,95/5 yıl artı
Haz+%2,43/6 yıl artı
Tem+%6,95/6 yıl artı
Ağu+%6,75/6 yıl artı
Eyl+%0,43/6 yıl artı
Eki+%1,42/6 yıl artı
Kas+%9,44/5 yıl artı
Ara+%2,64/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 10 Mar 2026
Yıllık yönetim ücreti%3günlük %0,00822 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 142.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
34 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ELZ'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniELZ'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ELZ fonu nedir?+
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (ELZ), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYQPYS00011.
02ELZ fonunun güncel fiyatı nedir?+
ELZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11,13 (23 Ekim 2026).
03ELZ fonunun yıllık getirisi nedir?+
ELZ son 12 ayda %3,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%20,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ELZ fonunun Sharpe oranı kaç?+
ELZ için 90 günlük Sharpe oranı -4,65 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ELZ fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ELZ fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06ELZ fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 205,1 Mn TL; 592 yatırımcısı bulunmaktadır.