Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorEDD
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,066102
-0.23%· 08 Haz 2026
1 Yıl—
Qnb Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
4/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.23%
1H+0.04%
1A+0.08%
3A+6.94%
1Y—
YBI+6.65%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.1) — radar dışı. AUM %6.1 büyüdü — hafif giriş var. Sharpe negatif (-2.45) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,0608+0.50%
MA 90
1,0304+3.46%
MA 200
1,0304+3.46%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%66.6
- 💰Nakit / Mevduat%66.61
- 📈Hisse Senedi%24.31
- ◌Diğer%9.08
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%1,7'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%1,7 arttı
- Nakit%64,9 →%66,6▲ +%1,7
- Hisse Senedi%25,4 →%24,3▼ −%1,0
- Diğer%9,7 →%9,1▼ −%0,6
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
44 snapshotHisse SenediHazine BonosuNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 6.1% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 PORİEOY Hisse Türk | %6.10 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-2.45
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.52
Calmar (1Y)yüksek iyi
10.90
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.9
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.60%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.29
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-2.19%
1158
104
Bu fon
+6.94%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%34
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon, son bir ayda %2,6 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyon farkı düşünüldüğünde yıllık bazda reel getiri henüz oluşmamış durumda. Portföyün %63'ü nakitte, %26'sı hisse senedinde; bu da fonun mevcut piyasa belirsizliğine karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Sharpe oranının -1,75 olması, volatilitenin %7,9 gibi görece düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığına işaret ediyor. 0,01 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.06.202612:07
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON11.05.202615:57
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON14.04.202617:48
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202617:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202616:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202616:06
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON08.04.202609:06
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON09.03.202611:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON26.02.202615:40
- Genel Açıklama1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON19.02.202618:30
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON19.02.202618:29
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON19.02.202618:28
- İzahname1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON19.02.202618:25
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON19.02.202618:21
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON19.02.202615:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON19.02.202615:36
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY ENPARA DENGELİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON19.02.202615:34
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
11,9 milyon
+6.12% 1A
Yatırımcı
243
Takipteyiz
03 Nis 2026 tarihinden beri
66 gün
yeni
EDD'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·EDD
01EDD fonu nedir?
Qnb Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon (EDD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00909.
02EDD fonunun güncel fiyatı nedir?
EDD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0661 (2026-06-08).
03EDD fonunun Sharpe oranı kaç?
EDD için 90 günlük Sharpe oranı -2.45 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04EDD fonunun risk skoru nedir?
EDD fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
05EDD fonunu hangi şirket yönetiyor?
EDD fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06EDD fonunun büyüklüğü ne kadar?
EDD fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 12 milyon TL ve 243 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.