VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
EDD
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 13 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 13 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır4/7
Fiyat · NAV13 Ekim 2026
₺1,163207▲ +%0,08
1 Yıl—
Büyüklük25,0 Mn ₺886 yatırımcı
Getiri₺1,163207
1H+%0,1
1A+%0,2
3A+%7,2
6A+%11,9
1Y—
2Y—
5Y—
Gün içi tahmin≈ 1,1659 ₺ · +%0,23Portföydeki hisselerin anlık fiyatından hesaplanır · kapsam %0
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.2) — radar dışı. AUM %-19 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.48) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
EDD (QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00909. Fon 23 Şubat 2026'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 25,0 Mn TL ve 886 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00909
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Şub 2026NisHazAğuEki
MA 301,1596 ₺fiyat %0,3 üstünde
MA 901,1358 ₺fiyat %2,4 üstünde
MA 2001,0925 ₺fiyat %6,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Mar 2026MayTemAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü25,0 Mn ₺kategorisinde 153./182 fon · ▼ %0,5 (gün)
Yatırımcı886−8 kişi (gün)
Pay adedi21,5 Mn▼ %0,59 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 127,9 B ₺ azaldı. Bunun 147,5 B ₺'si para çıkışı, 19,6 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−147,5 B ₺−8 kişi · büyüklüğün %0,6'i · 3 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +3,5 Mn ₺39 giriş günü · 26 çıkış günüen büyük giriş +2,1 Mn ₺ (2 Eyl 2026)en büyük çıkış −2,2 Mn ₺ (16 Eyl 2026)
+500,0 B+1,0 Mn+1,5 Mn+2,0 Mn+2,5 Mn−500,0 B−1,0 Mn−1,5 Mn−2,0 Mn−2,5 Mn0
+9,3 Mn−224,4 B
+3,5 Mn ₺
birikimli
14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−204,6 B ₺−18 kişi
Net akış · 1 ay−4,4 Mn ₺−72 kişi
Net akış · 3 ay+3,7 Mn ₺+237 kişi
Zirve büyüklük30,4 Mn ₺2 Eyl 2026 · zirveden −%17,9
Yatırımcı başına28,2 B ₺dün 28,1 B ₺
En büyük tek gün giriş+2,5 Mn ₺16 Haz 2026
En büyük tek gün çıkış−2,2 Mn ₺16 Eyl 2026
Aylık ortalama%2,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%6397/154 gün · 6/8 ay artı
Pazar payı%0,03tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz193 gün3 Nis 2026'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
13 Eki 2026 itibarıylaPay adedi21,5 Mnson gün −126,8 B pay (−%0,59)
Zirve26,5 Mn2 Eyl 2026 · −%19,0
Kategoride pay büyümesi · 3 ay15. / 162bu fon +%17,1 · kategori medyanı −%13,3
Paranın ortalama yaşı4 ayher 100 liranın 4 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺1,0872fiyat ₺1,1632 · +%7,0
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%0,6−126,8 B
1H−%0,8−175,7 B
1A−%13,6−3,4 Mn
3A+%17,1+3,1 Mn
6A+%114,1+11,4 Mn
Tümü+%114,8+11,5 Mn
Pay adedi ve fiyat
13 Eki 2026pay 21,5 Mnfiyat ₺1,1632
26,5 Mn10,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 3 ay: dönem başındaki 20,0 Mn ₺ ve eklenen net +3,5 Mn ₺ ile toplam 23,5 Mn ₺ bugün 25,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 28,9 Mn ₺ | −3,9 Mn ₺ | 25,0 Mn ₺ | +%0,2 | +%0,2 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 20,0 Mn ₺ | +3,5 Mn ₺ | 25,0 Mn ₺ | +%6,4 | +%6,8 | −0,5 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4 ay.Veri 27 Şub 2026 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%0
3–12 ay%52
1–3 ay%44
Son 1 ay%4
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 95 tanesi kârda.
₺0,9996₺1,1686
bugünkü fiyat ₺1,1632ortalama maliyet ₺1,0872 (+%7,0)
Büyüklük nereden geldi27 Şub 2026 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %10 kadarı kazançtan.
Başlangıç10,0 Mn ₺
Net yeni para+12,5 Mn ₺
Yatırım kazancı+2,5 Mn ₺
Bugün25,0 Mn ₺
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
13 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0872, fiyat ₺1,1632: ortalama yatırımcı %7,0 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (28,2 B ₺) kategori medyanının (98,0 B ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.
Yatırımcı886zirve 982 · 16 Eyl 2026 · −%9,8
Kategori sırası102. / 174kategori yatırımcılarında pay %0,2 · medyan fon 1.200 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%6,5kategori medyanı −%10,8 · fonların %69 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye28,2 B ₺kategori medyanı 98,0 B ₺
Ortalama maliyet₺1,0872fiyat ₺1,1632 · ortalama yatırımcı +%7,0
Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 15 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−8−%0,9
1H−18−%2,0
1A−62−%6,5
3A+239+%36,9
6A+874+%7.283,3
Tümü+885—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net +239 kişi41 gün artış · 21 gün azalışen çok katılım +36 (12 Ağu 2026)en çok ayrılış −17 (24 Eyl 2026)
+10+20+30+40−10−200
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
33,9 B27,1 B
28,2 B ₺
14 Tem 20266 Ağu 202628 Ağu 202621 Eyl 202613 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%0,2yatırımcılar+43,2 B ₺net para girişi −3,9 Mn ₺ · büyüklük 28,9 Mn ₺ → 25,0 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%6,8yatırımcılar+1,5 Mn ₺net para girişi +3,5 Mn ₺ · büyüklük 20,0 Mn ₺ → 25,0 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,0872→ bugün ₺1,1632+%7,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 27 Şub 2026.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 886 | −49 | −%5,2 | −1,3 Mn ₺ | — | 28,2 B ₺ |
| Eyl 2026 | 935 | +37 | +%4,1 | −1,3 Mn ₺ | — | 27,8 B ₺ |
| Ağu 2026 | 898 | +222 | +%32,8 | +5,1 Mn ₺ | 23,1 B ₺ | 30,5 B ₺ |
| Tem 2026 | 676 | +105 | +%18,4 | +5,3 Mn ₺ | 50,9 B ₺ | 30,9 B ₺ |
| Haz 2026 | 571 | +520 | +%1.019,6 | +4,4 Mn ₺ | 8,4 B ₺ | 26,7 B ₺ |
| May 2026 | 51 | +38 | +%292,3 | +96,7 B ₺ | 2,5 B ₺ | 212,6 B ₺ |
| Nis 2026 | 13 | +3 | +%30,0 | +79,5 B ₺ | 26,5 B ₺ | 812,6 B ₺ |
| Mar 2026 | 10 | +9 | — | +4,4 B ₺ | 493 ₺ | 982,5 B ₺ |
| Şub 2026 | 1 | — | — | — | — | 10,0 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+908 Haz 2026
En çok ayrılış · tek gün−1724 Eyl 2026
En uzun artış serisi15 günbitiş 15 Haz 2026
Son 1 yıl85 / 26gün artış / azalış · 43 gün sabit
Zirve98216 Eyl 2026
İlk kayıt127 Şub 2026
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
886
+885 (dönem)
Şub 2026NisHazAğuEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Ziya Çakmak, Sinan Ede
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Şub 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,89günlük %0,005178 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,64yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %45 · 6 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 19.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%39,5Aracılık komisyonu%8,6Saklama ücreti%32,0Diğer giderler%19,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %9,4Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%33,0ters-repo
Varlık türüOran (%)
33,00
28,67
19,66
9,91
6,92
1,84
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi12 Eki 2026 → 13 Eki 2026 · devir hızı %0,5
2,2 → 1,8▼ −0,4
19,4 → 19,7▲ +0,2
9,7 → 9,9▲ +0,2
28,8 → 28,7▼ −0,2
6,9 → 6,9▲ +0,1
33,0 → 33,0▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Ters-Repo%33,00Hisse Senedi%28,67Yabancı Hisse Senedi%19,66Yatırım Fonları Katılma Payları%9,91Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%6,92Takasbank Para Piyasası%1,84Mevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-1,48
—yüksek iyi
Sortino (90g)-1,27
—yüksek iyi
Calmar (1Y)10,74
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%6,4
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%2,6
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,24
—medyana yakın iyi
Drawdown (1 yıl)
0min −%2,6 · 31 Mar 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%32,6
+%30,4
+%29,7
+%18,3
+%18,3
+%15,1
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%4,1
37. / 166 fon
Bu fon%7,2
Medyan%3,2
Yüzdelik%78
09
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda veri bulunmazken, son bir aylık nominal getiri %0,2 ile sınırlı kalmış; bu nedenle reel performans hakkında da hesaplama yapılamıyor. Portföyün %48’i hisse senedinde, %42’si nakit ve mevduatta; bu dağılım, değişken fon yapısıyla uyumlu ve hisse ağırlığıyla likit varlıklar arasında görece dengeli bir görünüm sunuyor. Risk-getiri dengesi ise Sharpe -1,48, volatilite %6,4 ve maksimum düşüş %-2,6 ile dikkat çekiyor; oynaklık sınırlı olsa da mevcut getirinin riski yeterince telafi etmediği görülüyor. 0,02 milyar TL’lik fon büyüklüğü, EDD’nin büyük ölçekli değil, daha niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğuna işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir10
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; EDD'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniEDD'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi154 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01EDD fonu nedir?+
QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon (EDD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00909.
02EDD fonunun güncel fiyatı nedir?+
EDD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1632 (13 Ekim 2026).
03EDD fonunun Sharpe oranı kaç?+
EDD için 90 günlük Sharpe oranı -1,48 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04EDD fonunun risk skoru nedir?+
EDD fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
05EDD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
EDD fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06EDD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 25,0 Mn TL; 886 yatırımcısı bulunmaktadır.