VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
EDD
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır4/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,138963▼ −%0,96
1 Yıl—
Büyüklük22,5 Mn ₺841 yatırımcı
Getiri₺1,138963
1H−%1,6
1A−%2,5
3A+%4,9
6A+%8,7
1Y—
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.5). AUM %-22 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.74) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
EDD (QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00909. Fon 23 Şubat 2026'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 22,5 Mn TL ve 841 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00909
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Şub 2026NisTemAğuEki
MA 301,1580 ₺fiyat %1,6 altında
MA 901,1432 ₺fiyat %0,4 altında
MA 2001,1005 ₺fiyat %3,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Mar 2026MayTemAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü22,5 Mn ₺kategorisinde 156./182 fon · ▼ %1,6 (gün)
Yatırımcı841−1 kişi (gün)
Pay adedi19,7 Mn▼ %0,70 (gün) · tedavüldeki pay
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Şub 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,89günlük %0,005178 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,74yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %75 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 19.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%41,0Aracılık komisyonu%9,0Saklama ücreti%23,5Diğer giderler%26,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %9,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel10
KAP
27 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; EDD'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniEDD'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01EDD fonu nedir?+
QNB Portföy Enpara Dengeli Değişken Özel Fon (EDD), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00909.
02EDD fonunun güncel fiyatı nedir?+
EDD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1390 (23 Ekim 2026).
03EDD fonunun Sharpe oranı kaç?+
EDD için 90 günlük Sharpe oranı -2,74 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04EDD fonunun risk skoru nedir?+
EDD fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
05EDD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
EDD fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06EDD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 22,5 Mn TL; 841 yatırımcısı bulunmaktadır.