Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDZE
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,9614
-1.30%· 08 Haz 2026
1 Yıl+40.51%reel %6.2
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.30%
1H-0.19%
1A-7.76%
3A+6.42%
1Y+40.51%
YBI+18.63%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Deniz PortföyBISTEndeks
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.8 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.91) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %6.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,0018-4.04%
MA 90
0,9684-0.72%
MA 200
0,875+9.88%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%91.2
- 📈Hisse Senedi%91.15
- 💰Nakit / Mevduat%7.94
- ◌Diğer%0.91
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%91,3 →%91,2▼ −%0,1
- Nakit%7,8 →%7,9▲ +%0,1
- Diğer%0,9 →%0,9▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+39.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
82%
74.8% / 91.4% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 41TUT · 4SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ASELS Aselsan | %10.26 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %7.14 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %5.28 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 THYAO Türk Hava Yolları | %4.88 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %4.04 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %3.17 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ASTOR Astor Enerji | %2.80 | 363,50 | 367,28 | +1.0% | İş | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %2.63 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
38 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.91üst %29
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.93
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.35
Volatilite (90g)düşük iyi
%26.9üst %43
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-16.84%üst %61
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.05
+6.25%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe126/177
-0.91%29
1Y Getiri96/164
%40.5%42
Reel 1Y98/164
%6.2%41
Max DD70/178
%-16.8%61
Volatilite103/178
%26.9%43
Fon büyüklüğü101/178
237,9 milyon%44
Sıralama (3M)-2.85%
1177
126
Bu fon
+6.42%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%29
Sıralama (1Y)-4.70%
1165
97
Bu fon
+40.51%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%41
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | -9 | 11 | -2 | -2 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | 2 | -3 | -2 | -4 | -1 | 3 | 12 | 7 | -3 | -2 | 1 | 3 | +13% |
| 2024 | 14 | 7 | 2 | 13 | 5 | 2 | -0 | -8 | 1 | -8 | 7 | 3 | +40% |
| 2023 | -7 | 2 | -5 | -1 | 4 | 15 | 24 | 12 | 4 | -7 | 5 | -7 | +40% |
| 2022 | 6 | -2 | 15 | 9 | 4 | -4 | 5 | 24 | -0 | 23 | 28 | 10 | +194% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -2 | 1 | 5 | -4 | 9 | 18 | 5 | +35% |
| Ort. | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 5.7 | 2.1 | 1.9 | 8.5 | 8.0 | -0.6 | 3.1 | 11.8 | 2.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 Tem 2024 | 06 Kas 2024 | 106 gün | -22.25% |
| 03 Oca 2023 | 15 Şub 2023 | 43 gün | -20.45% |
| 17 Ara 2021 | 23 Ara 2021 | 6 gün | -19.61% |
| 04 Eki 2023 | 28 Ara 2023 | 85 gün | -13.57% |
| 13 Eyl 2022 | 30 Eyl 2022 | 17 gün | -13.29% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %45,4 nominal getiri sağlamış; reel getiri ise %9,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %93’ü hisse senedinde, bu da endeks takipçisi bir yapıyı doğruluyor. Ancak Sharpe oranının -0,50 olması, %26’lık yüksek volatilite karşısında getirinin riski tam karşılayamadığını gösteriyor. 0,24 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; BIST 100’e yatırım yapmak isteyenler için likidite ve maliyet avantajı öne çıkıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
22 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 22 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.06.202610:02
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202614:08
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202611:05
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202614:51
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202614:49
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.04.202614:34
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202619:00
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.03.202614:53
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)03.02.202616:42
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.01.202614:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.01.202611:32
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.01.202611:30
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.01.202611:30
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)27.01.202611:30
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.01.202617:34
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.01.202611:46
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202617:00
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202617:05
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.01.202615:00
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)04.12.202517:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)19.11.202515:05
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202514:38
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
237,9 milyon
-3.42% 1A
Yatırımcı
2.997
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
DZE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·DZE
01DZE fonu nedir?
Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon) (DZE), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMDZEWWWWW1.
02DZE fonunun güncel fiyatı nedir?
DZE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.9614 (2026-06-08).
03DZE fonunun yıllık getirisi nedir?
DZE son 12 ayda %40.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %6.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DZE fonunun Sharpe oranı kaç?
DZE için 90 günlük Sharpe oranı -0.91 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DZE fonunun risk skoru nedir?
DZE fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DZE fonunu hangi şirket yönetiyor?
DZE fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DZE fonunun büyüklüğü ne kadar?
DZE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 238 milyon TL ve 2.997 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.