Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDRA
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,136263
-2.64%· 08 Haz 2026
1 Yıl+27.68%reel %-3.5
Neo Portföy Dora Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.000 gr altın
1G-2.64%
1H+1.84%
1A-5.53%
3A-1.44%
1Y+27.68%
YBI-3.99%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Neo PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.5 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-14 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.56) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,1687-2.78%
MA 90
1,2503-9.12%
MA 200
1,1578-1.86%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%82.1
- 📈Hisse Senedi%82.14
- ◌Diğer%17.13
- 💰Nakit / Mevduat%0.73
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%4,4'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%4,4 azaldı
- Diğer%21,6 →%17,1▼ −%4,4
- Hisse Senedi%77,7 →%82,1▲ +%4,4
- Nakit%0,7 →%0,7▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
İŞ YATIRIM TAVSİYESİ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 03.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+52.6%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
54%
32.3% / 60.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 3TUT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 TAVHL TAV Holding | %18.87 | 265,50 | 406,70 | +53.2% | İş | AL |
 GLYHO Global Yatirim Holding A.S. | %10.82 | — | — | — | — | — |
 INDES Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | %5.61 | — | — | — | — | — |
 ALARK Alarko Holding | %5.59 | 99,70 | 189,69 | +90.3% | İş | AL |
 AKCNS Akçansa | %5.10 | 219,60 | 258,68 | +17.8% | İş | TUT |
 RGYAS Rönesans Gayrimenkul | %2.69 | 195,50 | 265,68 | +35.9% | İş | AL |
 EBEBK Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi | %2.42 | — | — | — | — | — |
 KMPUR Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.S. | %2.24 | — | — | — | — | — |
8 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: İş Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.56üst %66
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.67
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.34
Volatilite (90g)düşük iyi
%43.3üst %6
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-28.48%üst %90
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.14
-3.47%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe125/366
-1.56%66
1Y Getiri178/311
%27.7%43
Reel 1Y178/311
%-3.5%43
Max DD38/366
%-28.5%90
Volatilite346/366
%43.3%6
Fon büyüklüğü305/366
44,9 milyon%17
Sıralama (3M)-7.31%
11292
1163
Bu fon
-1.44%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%10
Sıralama (1Y)-1.05%
11168
631
Bu fon
+27.68%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%46
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | -2 | -20 | 6 | -2 | 0 | · | · | · | · | · | · | -5% |
| 2025 | · | -4 | -2 | -9 | -2 | 8 | 11 | 4 | -7 | 4 | 7 | 9 | +18% |
| Ort. | 16.2 | -2.9 | -10.9 | -1.6 | -1.9 | 4.2 | 10.7 | 3.6 | -7.2 | 4.0 | 7.0 | 9.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | 29 May 2025 | 72 gün | -28.48% |
| 29 Oca 2025 | 26 Şub 2025 | 28 gün | -9.04% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Dora Serbest Fon, son bir yılda %27,4 nominal getiri sağlamış olsa da, aynı dönemde reel getirisi %-3,8 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %63’ü hisse senedinde, kalan %36’sı ise diğer varlıklarda; bu da fonun yüksek risk iştahını ve esnek yapısını gösteriyor. Sharpe oranının -1,45 ve volatilitenin %40,8 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu ortaya koyuyor. 0,05 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
27 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 27 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik)NEO PORTFÖY DORA SERBEST FON08.06.202618:44
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON08.06.202614:46
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON08.06.202613:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON05.06.202614:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON11.05.202617:19
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON08.05.202614:24
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON04.05.202616:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON04.05.202614:33
- İzahname1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON04.05.202614:16
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON04.05.202612:11
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON22.04.202615:28
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON14.04.202611:21
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON08.04.202616:12
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON07.04.202623:02
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON16.03.202623:13
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON09.03.202616:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON06.03.202614:19
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON05.03.202619:00
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON06.02.202616:03
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON23.01.202615:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON14.01.202622:12
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON07.01.202623:10
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON05.01.202617:14
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON05.12.202518:40
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON10.11.202518:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON14.10.202515:23
- Portföy Dağılım RaporuNEO PORTFÖY DORA SERBEST FON08.09.202518:32
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
44,9 milyon
-14.48% 1A
Yatırımcı
25
Takipteyiz
09 Oca 2025 tarihinden beri
516 gün
yeni
DRA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DRA
01DRA fonu nedir?
Neo Portföy Dora Serbest Fon (DRA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00800.
02DRA fonunun güncel fiyatı nedir?
DRA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.1363 (2026-06-08).
03DRA fonunun yıllık getirisi nedir?
DRA son 12 ayda %27.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-3.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DRA fonunun Sharpe oranı kaç?
DRA için 90 günlük Sharpe oranı -1.56 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DRA fonunun risk skoru nedir?
DRA fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06DRA fonunu hangi şirket yönetiyor?
DRA fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DRA fonunun büyüklüğü ne kadar?
DRA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 45 milyon TL ve 25 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.