DNM

Serbest Şemsiye Fonu · QNB Portföy Yönetimi A.Ş.

QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Risk

4/7

Yeni giriş

7poz.

Çıkış

27poz.

Artan

0poz.

Azalan

0poz.

1 Aylık Getiri

+%0,55

1 Yıllık Getiri

+%20,23

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Mart 2026 sonu

1,69 mlr ₺

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Nisan 2026 sonu

1,58 mlr ₺▼ 6,62%

aylık değişim

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Bugün (rapor anı)

1,61 mlr ₺▲ 2,10%

rapor sonrası

Sınıf Bazlı Değişim · Pozisyonlar

▲ arttı▼ azaldı● yeni✕ çıktı

%73,0

%13,5

%3,9

%0,8

Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları

3 pozisyon

▲ 7,3

65,7 →

%73,0

01

Özel Sektör Tahvili

● Yeni

%68,3

02

Devlet Tahvili

● Yeni

%3,2

03

Repo-Trepo

● Yeni

%1,6

04

XS3070021327

✕ Çıktı

%18,2

05

XS3108471197

✕ Çıktı

%11,5

06

XS2677517497

✕ Çıktı

%4,4

07

XS2741927805

✕ Çıktı

%3,9

08

TRT220726F11

✕ Çıktı

%3,0

09

XS3309049255

✕ Çıktı

%3,0

10

XS3169054809

✕ Çıktı

%2,5

11

XS3183303018

✕ Çıktı

%2,5

12

US900123DU12

✕ Çıktı

%2,3

13

US900123DQ00

✕ Çıktı

%2,2

14

US900123DS65

✕ Çıktı

%1,9

15

XS2445343689

✕ Çıktı

%1,9

16

US900123DT49

✕ Çıktı

%1,8

17

XS3034601446

✕ Çıktı

%1,7

18

XS3045389700

✕ Çıktı

%1,3

19

XS3092065500

✕ Çıktı

%1,3

20

US900123CM05

✕ Çıktı

%1,0

21

XS3269561554

✕ Çıktı

%0,9

22

TRT280628T18

✕ Çıktı

%0,6

23

TPP

✕ Çıktı

%0,0

Yatırım Fonları

1 pozisyon

▲ 1,1

12,4 →

%13,5

01

Y

YATIRIM FONU

● Yeni

%13,5

02

F

FPZ· Qnb Portföy Birinci Serbest (döviz) Fon

✕ Çıktı

%12,4

Yabancı Hisse Senetleri

1 pozisyon

▲ 3,9

0,0 →

%3,9

01

H

Hisse Senetleri (Yabancı)

● Yeni

%3,9

Diğer

2 pozisyon

▼ 1,7

2,5 →

%0,8

01

BPP-BPP Borçlanma

● Yeni

%0,5

02

Teminat

● Yeni

%0,3

03

Tanımlanamayan

✕ Çıktı

%2,5

Hisse Senetleri

0 pozisyon

▼ 18,8

18,8 →

%0,0

01

USD

✕ Çıktı

%15,2

02

N

NORW

✕ Çıktı

%2,3

03

E

EWH

✕ Çıktı

%1,4

Türev

0 pozisyon

▼ 0,6

0,6 →

%0,0

01

V

VIOP Nakit Teminatı

✕ Çıktı

%0,3

02

V

VIOP

✕ Çıktı

%0,3

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.