VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DNM
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,008 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺54,238635▲ +%0,88
1 Yıl%23,4reel −%4,9
Büyüklük1,31 Mr ₺929 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,120 ≈ 54,3037 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺54,238635
1H+%1,0
1A+%1,2
3A+%7,5
6A+%12,0
1Y+%23,4
2Y+%63,2
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.2) — radar dışı. AUM %-12 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.25) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DNM (QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00727. Fon 3 Haziran 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,31 Mr TL ve 929 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %23,4 nominal, −%4,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,25.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00727
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3053,5311 ₺fiyat %1,3 üstünde
MA 9052,8806 ₺fiyat %2,6 üstünde
MA 20050,8862 ₺fiyat %6,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,31 Mr ₺kategorisinde 380./1342 fon · ▲ %0,7 (gün)
Yatırımcı929−4 kişi (gün)
Pay adedi24,1 Mn▼ %0,14 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,22/2 yıl artı
Şub+%0,92/2 yıl artı
Mar+%1,51/2 yıl artı
Nis+%1,72/2 yıl artı
May+%1,62/2 yıl artı
Haz+%3,22/2 yıl artı
Tem+%3,63/3 yıl artı
Ağu+%2,62/3 yıl artı
Eyl−%0,51/3 yıl artı
Eki+%0,72/3 yıl artı
Kas+%1,52/2 yıl artı
Ara+%4,12/2 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 May 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,5günlük %0,00411 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,31yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 165.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%85,2Aracılık komisyonu%3,8Saklama ücreti%8,0Diğer giderler%3,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %30,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
36 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DNM'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDNM'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DNM fonu nedir?+
QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon (DNM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00727.
02DNM fonunun güncel fiyatı nedir?+
DNM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺54,24 (23 Ekim 2026).
03DNM fonunun yıllık getirisi nedir?+
DNM son 12 ayda %23,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DNM fonunun Sharpe oranı kaç?+
DNM için 90 günlük Sharpe oranı -1,25 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DNM fonunun risk skoru nedir?+
DNM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DNM fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DNM fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DNM fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,31 Mr TL; 929 yatırımcısı bulunmaktadır.