Qnb Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon (DNM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00727.

DNM fonunun güncel fiyatı nedir?

DNM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺53,51 (6 Ekim 2026).

DNM fonunun yıllık getirisi nedir?

DNM son 12 ayda %22,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

DNM fonunun Sharpe oranı kaç?

DNM için 90 günlük Sharpe oranı -1,80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DNM fonunun risk skoru nedir?

DNM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

DNM fonunu hangi şirket yönetiyor?

DNM fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DNM fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,37 Mr TL; 956 yatırımcısı bulunmaktadır.

DNM Qnb Portföy Dinamik Dağılımlı Se… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIPO00727

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3053,1528 ₺fiyat %0,7 üstünde

MA 9052,2461 ₺fiyat %2,4 üstünde

MA 20050,3214 ₺fiyat %6,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,37 Mr ₺kategorisinde 389./1342 fon · ▲ %0,2 (gün)

Yatırımcı956−6 kişi (gün)

Pay adedi25,5 Mn▼ %0,08 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,1 Mn ₺ arttı. Bunun 1,1 Mn ₺'si para çıkışı, 3,1 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−1,1 Mn ₺−6 kişi · büyüklüğün %0,1'i · 7 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −233,5 Mn ₺17 giriş günü · 47 çıkış günüen büyük giriş +41,0 Mn ₺ (9 Eyl 2026)en büyük çıkış −51,5 Mn ₺ (17 Tem 2026)

+20,0 Mn+40,0 Mn+60,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn0

0−233,5 Mn

−233,5 Mn ₺

birikimli

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−54,1 Mn ₺−32 kişi

Net akış · 1 ay−64,1 Mn ₺−109 kişi

Net akış · 3 ay−201,9 Mn ₺−91 kişi

Zirve büyüklük1,94 Mr ₺13 Mar 2026 · zirveden −%29,6

Yatırımcı başına1,4 Mn ₺dün 1,4 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+154,0 Mn ₺31 Ara 2025

En büyük tek gün çıkış−109,5 Mn ₺23 Oca 2026

Aylık ortalama%1,8kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%61355/584 gün · 23/28 ay artı

Pazar payı%0,03tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz816 gün12 Tem 2024'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

6 Eki 2026 itibarıyla

Son 3 ayda fiyat +%7,3 artarken pay adedi %15,2 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Pay adedi 16 Mar 2026 tarihindeki zirvesinin %36,1 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi25,5 Mnson gün −19,8 B pay (−%0,08)

Zirve40,0 Mn16 Mar 2026 · −%36,1

Son 1 yıl101 / 138gün net giriş / gün net çıkış · 12 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay879. / 1.190bu fon −%15,2 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı11 ayher 100 liranın 5 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺45,1553fiyat ₺53,5128 · +%18,5

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,1−19,8 B

1H−%3,8−1,0 Mn

1A−%4,5−1,2 Mn

3A−%15,2−4,6 Mn

6A−%33,0−12,6 Mn

1Y+%32,0+6,2 Mn

YBB−%23,9−8,0 Mn

Tümü+%50.983,0+25,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

6 Eki 2026pay 25,5 Mnfiyat ₺53,5128

40,0 Mn19,4 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,42 Mr ₺	−63,8 Mn ₺	1,37 Mr ₺	+%0,5	+%0,5	+0,0 puan
Son 3 ay	1,50 Mr ₺	−233,5 Mn ₺	1,37 Mr ₺	+%7,7	+%7,3	+0,4 puan
Son 1 yıl	845,4 Mn ₺	+245,6 Mn ₺	1,37 Mr ₺	+%25,3	+%22,5	+2,8 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 845,4 Mn ₺ ve eklenen net +245,6 Mn ₺ ile toplam 1,09 Mr ₺ bugün 1,37 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 11 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%28

3–12 ay%58

1–3 ay%9

Son 1 ay%5

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺32,1637₺53,6254

bugünkü fiyat ₺53,5128ortalama maliyet ₺45,1553 (+%18,5)

Büyüklük nereden geldi5 Haz 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %33 kadarı kazançtan.

Başlangıç1,6 Mn ₺

Net yeni para+920,3 Mn ₺

Yatırım kazancı+444,9 Mn ₺

Bugün1,37 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,22/2 yıl artı

Şub+%0,92/2 yıl artı

Mar+%1,51/2 yıl artı

Nis+%1,72/2 yıl artı

May+%1,62/2 yıl artı

Haz+%3,22/2 yıl artı

Tem+%3,63/3 yıl artı

Ağu+%2,62/3 yıl artı

Eyl−%0,51/3 yıl artı

Eki+%0,32/3 yıl artı

Kas+%1,52/2 yıl artı

Ara+%4,12/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

6 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺45,1553, fiyat ₺53,5128: ortalama yatırımcı %18,5 kârda.
Yatırımcı sayısı, 16 Oca 2026 tarihindeki zirvesinin (1.355 kişi) %29,4 altında.

Yatırımcı956zirve 1.355 · 16 Oca 2026 · −%29,4

Kategori sırası138. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,088 · medyan fon 17 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%10,3kategori medyanı +%0,0 · fonların %80 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye1,4 Mn ₺kategori medyanı 11,3 Mn ₺ · 1 yıl önce 933,1 B ₺

Ortalama maliyet₺45,1553fiyat ₺53,5128 · ortalama yatırımcı +%18,5

Seri4 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 14 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−6−%0,6

1H−32−%3,2

1A−110−%10,3

3A−94−%9,0

6A−304−%24,1

1Y+50+%5,5

YBB−255−%21,1

Tümü+943+%7.253,8

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −94 kişi17 gün artış · 41 gün azalışen çok katılım +16 (28 Ağu 2026)en çok ayrılış −13 (23 Eyl 2026)

+5+10+15+20−5−10−150

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

1,4 Mn1,3 Mn

1,4 Mn ₺

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%0,5yatırımcılar+6,7 Mn ₺net para girişi −63,8 Mn ₺ · büyüklük 1,42 Mr ₺ → 1,37 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%7,3yatırımcılar+97,8 Mn ₺net para girişi −233,5 Mn ₺ · büyüklük 1,50 Mr ₺ → 1,37 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%22,5yatırımcılar+275,8 Mn ₺net para girişi +245,6 Mn ₺ · büyüklük 845,4 Mn ₺ → 1,37 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺45,1553→ bugün ₺53,5128+%18,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 5 Haz 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	956	−32	−%3,2	−27,9 Mn ₺	—	1,4 Mn ₺
Eyl 2026	988	−83	−%7,7	−50,6 Mn ₺	—	1,4 Mn ₺
Ağu 2026	1.071	+71	+%7,1	+23,1 Mn ₺	324,7 B ₺	1,3 Mn ₺
Tem 2026	1.000	−65	−%6,1	−168,7 Mn ₺	—	1,4 Mn ₺
Haz 2026	1.065	−100	−%8,6	−173,2 Mn ₺	—	1,4 Mn ₺
May 2026	1.165	−37	−%3,1	−111,4 Mn ₺	—	1,4 Mn ₺
Nis 2026	1.202	−81	−%6,3	−130,8 Mn ₺	—	1,4 Mn ₺
Mar 2026	1.283	−40	−%3,0	−8,4 Mn ₺	—	1,4 Mn ₺
Şub 2026	1.323	−2	−%0,2	+101,6 Mn ₺	—	1,4 Mn ₺
Oca 2026	1.325	+114	+%9,4	+139,9 Mn ₺	1,2 Mn ₺	1,3 Mn ₺
Ara 2025	1.211	+230	+%23,4	+517,1 Mn ₺	2,2 Mn ₺	1,3 Mn ₺
Kas 2025	981	−21	−%2,1	+17,5 Mn ₺	—	1,0 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+4822 Oca 2025

En çok ayrılış · tek gün−2824 Şub 2025

En uzun artış serisi14 günbitiş 16 Oca 2026

Son 1 yıl87 / 133gün artış / azalış · 31 gün sabit

Zirve1.35516 Oca 2026

İlk kayıt135 Haz 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

956

+46 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ziya ÇakmakPortföy yöneticisi

Tecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

69 fon daha yönetiyor →

Bahar ÇakanPortföy yöneticisi

Tecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

58 fon daha yönetiyor →

Şeref DurnaFon müdürü

Görevde 6 yıl 3 ay · Tem 2020'den beriTecrübe 12 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

100 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 May 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%1,5günlük %0,00411 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,86yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 166.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%85,8Aracılık komisyonu%3,4Saklama ücreti%7,9Diğer giderler%2,8

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %31,2

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım6 Ekim 2026 · TEFAS · 8 kalemAylık raporlar →

%63,7özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları63,66

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları12,62

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları9,72

Yabancı Hisse Senedi5,53

Kamu Dış Borçlanma Araçları3,96

Yatırım Fonları Katılma Payları3,26

Ters-Repo1,19

Takasbank Para Piyasası0,06

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi5 Eki 2026 → 6 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Ters-Repo1,3 → 1,2▼ −0,2

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları9,7 → 9,7▲ +0,1

Takasbank Para Piyasası0,0 → 0,1▲ +0,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları63,6 → 63,7▲ +0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları4,0 → 4,0▼ −0,0

Yabancı Kamu Borçlanma Araçları12,6 → 12,6▼ −0,0

Yabancı Hisse Senedi5,5 → 5,5▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları3,3 → 3,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%63,66Yabancı Kamu Borçlanma Araçları%12,62Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%9,72Yabancı Hisse Senedi%5,53Kamu Dış Borçlanma Araçları%3,96Yatırım Fonları Katılma Payları%3,26Ters-Repo%1,19Takasbank Para Piyasası%0,06Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıMevduat (TL)

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,80

%59'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,53

—yüksek iyi

Calmar (1Y)4,20

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%6,6

%44'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%5,4

%44'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,07

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%5,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%6,4 · 23 Eki 2024

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

DNM (bu fon)

+%22,5

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,7

TÜFE

+%29,7

Altın (gr)

+%23,2

Kategori ort.

+%19,7

USD/TRY

+%18,2

BIST 100

+%15,9

EUR/TRY

+%12,8

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri200/377

%22,5%47

Sharpe (90g)157/385

-1,80%59

Volatilite215/385

%6,6%44

Sıralama (3A)+%2,8

338. / 1299 fon

Bu fon%6,5

Medyan%3,7

Yüzdelik%74

Sıralama (1Y)+%0,9

559. / 1270 fon

Bu fon%22,5

Medyan%21,7

Yüzdelik%56

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%5,3

+%4,9

−%3,7

−%1,5

+%0,8

+%3,5

2025

+%3,5

+%1,7

+%5,7

+%0,3

+%2,5

+%4,2

+%3,2

−%1,8

+%2,9

+%1,1

+%2,2

+%4,7

2026

+%2,8

+%0,1

−%2,7

+%3,0

+%0,7

+%2,1

+%2,3

+%4,6

−%0,7

+%1,1

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

22 Ağu 202423 Eki 202462 gün−%6,4

11 Mar 202624 Mar 202613 gün−%5,4

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %21,7 nominal getiri sağlayan DNM, aynı dönemde %7,5 reel kayıp yazmış; yani enflasyon etkisi getiriyi belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %64’ü özel sektör tahvillerinde, %13’ü devlet tahvillerinde ve %11’i nakit-mevduat tarafında bulunuyor; bu yapı, serbest ve döviz temalı yaklaşım içinde borçlanma araçlarına belirgin ağırlık verildiğini gösteriyor. Sharpe -2,26 ve %6,5 volatilite, sınırlı dalgalanmaya karşın risk başına getirinin zayıf kaldığına işaret ederken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile dikkat çekiyor. 1,36 milyar TL’lik fon büyüklüğü, DNM’nin niş bir ürünün ötesinde anlamlı yatırımcı ilgisi gördüğünü düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir