Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDNM
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.
Qnb Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV48,384374
-1.30%· 08 Haz 2026
1 Yıl+19.38%reel %-9.3
Qnb Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.007 gr altın
1G-1.30%
1H-0.63%
1A-0.07%
3A-0.15%
1Y+19.38%
YBI+3.22%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.1) — radar dışı. AUM %-10 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.50) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
48,6642-0.58%
MA 90
48,1145+0.56%
MA 200
46,0922+4.97%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%47.5
- 🏢Özel Sektör%47.46
- ◌Diğer%43.65
- 📈Hisse Senedi%5.11
- 🏛️Devlet Tahvili%3.56
- 💰Nakit / Mevduat%0.22
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,7'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,7 azaldı
- Diğer%44,3 →%43,6▼ −%0,7
- Özel Sektör%46,8 →%47,5▲ +%0,6
- Devlet Tahvili%3,5 →%3,6▲ +%0,1
- Hisse Senedi%5,1 →%5,1▼ −%0,0
- Nakit%0,2 →%0,2–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mart 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 18.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 USD USD | %15.17 | — | — | — | — | — |
 NORW USD İSHARES | %2.26 | — | — | — | — | — |
 EWH USD iSHARES | %1.38 | — | — | — | — | — |
3 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-3.50üst %36
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.87
Calmar (1Y)yüksek iyi
4.95
Volatilite (90g)düşük iyi
%10.8üst %38
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-5.37%üst %58
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.01
-9.33%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe235/366
-3.50%36
1Y Getiri270/311
%19.4%14
Reel 1Y267/311
%-9.3%14
Max DD154/366
%-5.4%58
Volatilite229/366
%10.8%38
Fon büyüklüğü113/366
1,6 milyar%69
Sıralama (3M)-6.02%
11292
1150
Bu fon
-0.15%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%11
Sıralama (1Y)-9.35%
11168
969
Bu fon
+19.38%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%17
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | -3 | 3 | 1 | -1 | · | · | · | · | · | · | +3% |
| 2025 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | -2 | 3 | 1 | 2 | 5 | +35% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | 5 | 5 | -4 | -1 | 1 | 3 | +9% |
| Ort. | 3.2 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | 1.6 | -0.4 | -0.2 | 1.5 | 4.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 22 Ağu 2024 | 23 Eki 2024 | 62 gün | -6.39% |
| 11 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 13 gün | -5.37% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
QNB Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon, son bir yılda %22,3 nominal getiri sağlamış olsa da reel bazda %-7,9 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %55’i diğer varlıklarda, %38’i kurumsal bonoda yoğunlaşmış; bu da döviz cinsinden esnek bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -3,18 olması, volatilitenin %10,6 seviyesinde kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 1,63 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebi açısından temkinli bir izlenim veriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON08.06.202612:07
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON03.06.202610:04
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON03.06.202610:03
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON11.05.202615:56
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON20.04.202615:51
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON14.04.202617:48
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202617:07
- Fon Gider BilgileriQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202616:50
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202615:53
- Sorumluluk Beyanı1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202622:20
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202613:11
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON09.03.202619:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON09.03.202609:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON06.02.202614:33
- Performans Sunum Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON30.01.202617:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON08.12.202508:54
- Genel AçıklamaQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON02.12.202519:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON10.11.202511:28
- Portföy Dağılım Raporu1 ekQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON08.09.202514:29
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
1,6 milyar
-10.47% 1A
Yatırımcı
1.150
Takipteyiz
12 Tem 2024 tarihinden beri
697 gün
yeni
DNM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DNM
01DNM fonu nedir?
Qnb Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest (Döviz) Fon (DNM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00727.
02DNM fonunun güncel fiyatı nedir?
DNM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺48.38 (2026-06-08).
03DNM fonunun yıllık getirisi nedir?
DNM son 12 ayda %19.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-9.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DNM fonunun Sharpe oranı kaç?
DNM için 90 günlük Sharpe oranı -3.50 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DNM fonunu hangi şirket yönetiyor?
DNM fonu Qnb Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DNM fonunun büyüklüğü ne kadar?
DNM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.61 milyar TL ve 1.150 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.