DNM

Serbest Şemsiye Fonu · QNB Portföy Yönetimi A.Ş.

QNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON

Risk

4/7

Yeni giriş

12poz.

Çıkış

17poz.

Artan

4poz.

Azalan

2poz.

1 Aylık Getiri

+%2,19

1 Yıllık Getiri

+%18,19

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Mayıs 2026 sonu

1,84 mlr ₺

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Haziran 2026 sonu

1,51 mlr ₺▼ 17,80%

aylık değişim

FON BÜYÜKLÜĞÜ · Bugün (rapor anı)

1,36 mlr ₺▼ 10,00%

rapor sonrası

Sınıf Bazlı Değişim · Pozisyonlar

▲ arttı▼ azaldı● yeni✕ çıktı

%88,3

%6,6

%5,5

Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları

16 pozisyon

▲ 4,8

83,5 →

%88,3

01

Eurobond XS2741927805

● Yeni

%5,0

02

Eurobond XS2897383043

● Yeni

%4,8

03

Eurobond XS3183303018

● Yeni

%3,1

04

Eurobond US900123DQ00

● Yeni

%2,7

05

Eurobond XS2445343689

● Yeni

%2,4

06

Eurobond XS3034601446

● Yeni

%2,2

07

Eurobond XS3045389700

● Yeni

%1,7

08

Eurobond US900123DS65

● Yeni

%1,4

09

T.REPO TRT230233T10

● Yeni

%0,6

10

TPP 01/07/26

● Yeni

%0,0

11

Döviz USD

▲ 1,5

%18,3

12

Eurobond XS3169054809

▲ 3,6

%6,5

13

Eurobond XS3092065500

▲ 2,4

%5,9

14

Devlet Tahvili TRT220726F11

▲ 0,4

%3,8

15

Eurobond XS3382804915

▼ 1,1

%17,2

16

Eurobond XS3108471197

▼ 0,5

%12,9

17

Garanti Bankası XS2741927805

✕ Çıktı

%4,5

18

Sanayi ve Ticaret XS2897383043

✕ Çıktı

%4,3

19

Sanayi ve Ticaret XS3183303018

✕ Çıktı

%2,8

20

Taşımacılık US900123DQ00

✕ Çıktı

%2,4

21

Taşımacılık US900123DS65

✕ Çıktı

%2,2

22

Garanti Bankası XS2445343689

✕ Çıktı

%2,1

23

Taşımacılık US900123DT49

✕ Çıktı

%2,1

24

Garanti Bankası XS3034601446

✕ Çıktı

%2,0

25

Garanti Bankası XS3045389700

✕ Çıktı

%1,5

26

Sanayi ve Ticaret XS3269561554

✕ Çıktı

%1,1

27

TPP 01/06/26

✕ Çıktı

%0,4

Yatırım Fonları

1 pozisyon

▼ 4,5

11,1 →

%6,6

01

Y

YATIRIM FONU BEZ ONE

● Yeni

%6,6

02

Y

YATIRIM FONU FPZ-QNBFINANS

✕ Çıktı

%10,7

03

Y

YATIRIM FONU OJB-QNBPORTFOY

✕ Çıktı

%0,4

Yabancı Hisse Senetleri

1 pozisyon

▲ 0,2

5,3 →

%5,5

01

E

EWS· EWS USD MES↗

● Yeni

%5,5

02

EW· Edwards Lifesciences Corporation

✕ Çıktı

%2,7

03

FXI· iShares China Large-Cap ETF

✕ Çıktı

%2,7

Türev

0 pozisyon

▼ 12,9

12,9 →

%0,0

01

V

VIOP USD Nakit Teminatı

✕ Çıktı

%12,6

02

V

VIOP Nakit Teminatı

✕ Çıktı

%0,3

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.