Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00694.

DMG fonunun güncel fiyatı nedir?

DMG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺6,0669 (23 Ekim 2026).

DMG fonunun yıllık getirisi nedir?

DMG son 12 ayda %32,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

DMG fonunun Sharpe oranı kaç?

DMG için 90 günlük Sharpe oranı -1,18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DMG fonunun risk skoru nedir?

DMG fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

DMG fonunu hangi şirket yönetiyor?

DMG fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DMG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 2,46 Mr TL; 13.711 yatırımcısı bulunmaktadır.

DMG Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYDNZP00694

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 16:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%33,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 306,4980 ₺fiyat %6,6 altında

MA 906,6688 ₺fiyat %9,0 altında

MA 2006,8599 ₺fiyat %11,6 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü2,46 Mr ₺kategorisinde 16./99 fon · ▼ %3,1 (gün)

Yatırımcı13.711−28 kişi (gün)

Pay adedi406,0 Mn▼ %0,12 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 79,2 Mn ₺ azaldı. Bunun 3,0 Mn ₺'si para çıkışı, 76,2 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−3,0 Mn ₺−28 kişi · büyüklüğün %0,1'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −314,6 Mn ₺12 giriş günü · 50 çıkış günüen büyük giriş +12,4 Mn ₺ (27 Ağu 2026)en büyük çıkış −39,4 Mn ₺ (21 Eyl 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn0

0−314,6 Mn

−314,6 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−16,4 Mn ₺−158 kişi

Net akış · 1 ay−106,8 Mn ₺−978 kişi

Net akış · 3 ay−312,6 Mn ₺−1.394 kişi

Zirve büyüklük6,82 Mr ₺30 Oca 2026 · zirveden −%63,9

Yatırımcı başına179,6 B ₺dün 185,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+161,0 Mn ₺22 Oca 2026

En büyük tek gün çıkış−230,9 Mn ₺3 Şub 2026

Aylık ortalama%3,3kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%54626/1.154 gün · 33/55 ay artı

Pazar payı%2,36tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1656 gün11 Nis 2022'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%15,52/4 yıl artı

Şub−%8,31/4 yıl artı

Mar+%5,23/4 yıl artı

Nis+%1,93/5 yıl artı

May+%4,44/5 yıl artı

Haz+%0,42/5 yıl artı

Tem+%3,53/5 yıl artı

Ağu+%5,93/5 yıl artı

Eyl+%2,93/5 yıl artı

Eki+%2,54/5 yıl artı

Kas+%5,03/4 yıl artı

Ara+%12,12/4 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

13.711

+1.780 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ad SoyadPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Adı SoyadıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

🔒 Yönetim ekibi üyelere özel Üye ol →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 10 Ağu 2023

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%1,17yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %27 · 6 ayda · dönem sınırı %2,19

Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz

Kategorisinin ortasında · 89 fon içinde en ucuz 25.

en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%84,1Aracılık komisyonu%4,8Saklama ücreti%3,8Diğer giderler%7,3

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %43,2

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 11 kalemAylık raporlar →

%54,1yabancı borsa yatırım fonları

Varlık türüOran (%)

Yabancı Borsa Yatırım Fonları54,08

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF19,51

Yabancı Hisse Senedi12,97

Yatırım Fonları Katılma Payları4,87

Kıymetli Madenler4,11

Ters-Repo3,77

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,41

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,21

Mevduat (Döviz)0,03

Mevduat (TL)0,02

Takasbank Para Piyasası0,02

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %0,2

Yabancı Borsa Yatırım Fonları54,3 → 54,1▼ −0,2

Kıymetli Madenler4,0 → 4,1▲ +0,1

Ters-Repo3,7 → 3,8▲ +0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları4,8 → 4,9▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,4 → 0,4▲ +0,0

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF19,5 → 19,5▲ +0,0

Takasbank Para Piyasası0,0 → 0,0▼ −0,0

Yabancı Hisse Senedi13,0 → 13,0▼ −0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,2 → 0,2▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Yabancı Borsa Yatırım Fonları%54,08Kıymetli Madenler Cinsinden BYF%19,51Yabancı Hisse Senedi%12,97Yatırım Fonları Katılma Payları%4,87Kıymetli Madenler%4,11Ters-Repo%3,77Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,41Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,21Mevduat (Döviz)%0,03Mevduat (TL)%0,02Takasbank Para Piyasası%0,02

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-1,18

%80'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,19

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,69

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%28,4

%12'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%47,6

%8'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,71

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%2,3

Drawdown (1 yıl)

0min −%47,6 · 20 Tem 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

DMG (bu fon)

+%32,7

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%30,4

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri26/82

%32,7%70

Sharpe (90g)18/87

-1,18%80

Volatilite79/89

%28,4%12

Sıralama (3A)+%0,0

47. / 93 fon

Bu fon%0,9

Medyan%0,9

Yüzdelik%50

Sıralama (1Y)+%4,0

29. / 88 fon

Bu fon%32,7

Medyan%28,7

Yüzdelik%67

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

−%6,5

+%2,6

−%4,4

−%0,2

−%2,7

+%1,1

+%4,2

+%8,3

+%11,6

2023

−%1,3

−%11,4

+%13,7

+%6,3

−%3,3

+%23,2

+%13,1

−%1,1

−%4,7

+%6,3

+%8,8

−%0,4

2024

−%1,0

−%0,3

+%12,3

+%6,9

+%14,8

−%5,7

−%2,8

+%7,9

+%8,3

+%6,1

−%8,1

−%2,6

2025

+%7,7

+%3,7

+%11,5

−%0,5

+%0,9

+%10,8

+%5,9

+%4,0

+%20,6

+%3,4

+%11,2

+%39,8

2026

+%56,9

−%25,0

−%16,6

+%3,4

+%7,1

−%22,0

+%1,3

+%21,3

−%10,8

−%7,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

30 Oca 202620 Tem 2026171 gün−%47,6

14 Nis 20222 Eyl 2022141 gün−%17,1

4 Oca 20239 Mar 202364 gün−%17,0

21 Tem 20236 Eki 202377 gün−%13,0

23 Eki 202423 Ara 202461 gün−%12,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %32,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %2,4’te kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanım görece sınırlı. Portföyün %24’ü kıymetli madenlerde, %13’ü hisse senetlerinde ve %4’ü nakit-mevduatta bulunuyor; bu dağılım, gümüş odaklı fon sepeti yapısıyla genel olarak uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %28,4 volatilite, %-47,6 maksimum düşüş ve -1,16 Sharpe, dalgalanmanın yüksek, alınan risk karşılığının ise zayıf olduğuna işaret ediyor; son ayda getiri %-13,0. 2,47 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürüne yönelik talebin nişin üzerinde, belirgin bir seviyede olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

33 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar