Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00694.

DMG fonunun güncel fiyatı nedir?

DMG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7,0020 (9 Eylül 2026).

DMG fonunun yıllık getirisi nedir?

DMG son 12 ayda %80,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %37,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

DMG fonunun Sharpe oranı kaç?

DMG için 90 günlük Sharpe oranı -0,13 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DMG fonunun risk skoru nedir?

DMG fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

DMG fonunu hangi şirket yönetiyor?

DMG fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DMG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 3,09 Mr TL; 15.221 yatırımcısı bulunmaktadır.

DMG Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti F… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYDNZP00694

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 16:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 5,0 Mn ₺ arttı. Bunun 3,3 Mn ₺'si para çıkışı, 8,2 Mn ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü3,09 Mr ₺kategorisinde 15./97 fon · ▲ %0,2 (gün)

Net akış · 1 gün−3,3 Mn ₺−43 kişi · büyüklüğün %0,1'i

Yatırımcı15.221−43 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta−28,7 Mn ₺−65 kişi

Net akış · 1 ay−49,6 Mn ₺+266 kişi

Net akış · 3 ay−200,9 Mn ₺−618 kişi

Zirve büyüklük6,82 Mr ₺30 Oca 2026 · zirveden −%54,7

Yatırımcı başına202,9 B ₺dün 202,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+161,0 Mn ₺22 Oca 2026

En büyük tek gün çıkış−230,9 Mn ₺3 Şub 2026

Aylık ortalama%3,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%55613/1.122 gün · 33/54 ay artı

Pazar payı%9,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1612 gün11 Nis 2022'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%15,52/4 yıl artı

Şub−%8,31/4 yıl artı

Mar+%5,23/4 yıl artı

Nis+%1,93/5 yıl artı

May+%4,44/5 yıl artı

Haz+%0,42/5 yıl artı

Tem+%3,53/5 yıl artı

Ağu+%5,93/5 yıl artı

Eyl+%4,13/5 yıl artı

Eki+%5,04/4 yıl artı

Kas+%5,03/4 yıl artı

Ara+%12,12/4 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

15.221

+10.159 (dönem)

Eyl 2023Haz 2024Mar 2025AraEyl 2026

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%366,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2023Haz 2024Mar 2025AraEyl 2026

MA 306,9722 ₺fiyat %0,4 üstünde

MA 906,5273 ₺fiyat %7,3 üstünde

MA 2007,1067 ₺fiyat %1,5 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 10 kalemAylık raporlar →

%53,5yabancı borsa yatırım fonları

Varlık türüOran (%)

Yabancı Borsa Yatırım Fonları53,45

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF18,42

Yabancı Hisse Senedi12,95

Yatırım Fonları Katılma Payları5,47

Kıymetli Madenler5,16

Ters-Repo4,04

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,31

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,17

Mevduat (TL)0,02

Takasbank Para Piyasası0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %0,7

Kıymetli Madenler5,8 → 5,2▼ −0,6

Ters-Repo3,5 → 4,0▲ +0,5

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF18,6 → 18,4▼ −0,2

Yabancı Borsa Yatırım Fonları53,3 → 53,5▲ +0,1

Yatırım Fonları Katılma Payları5,4 → 5,5▲ +0,0

Mevduat (TL)0,0 → 0,0▲ +0,0

Yabancı Hisse Senedi12,9 → 13,0▲ +0,0

Takasbank Para Piyasası0,0 → 0,0▲ +0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,2 → 0,2▲ +0,0

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,3 → 0,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Yabancı Borsa Yatırım Fonları%53,45Kıymetli Madenler Cinsinden BYF%18,42Yabancı Hisse Senedi%12,95Yatırım Fonları Katılma Payları%5,47Kıymetli Madenler%5,16Ters-Repo%4,04Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,31Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,17Mevduat (TL)%0,02

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

Kapsam: portföyün %0,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

USD%0,1———0—

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-0,13

%64'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,12

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,70

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%36,9

%7'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%47,6

%8'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,72

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%37,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%47,6 · 20 Tem 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

DMG (bu fon)

+%80,6

BIST 30

+%48,8

Kategori ort.

+%44,3

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 87 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri2/80

%80,7%99

Sharpe (90g)32/87

-0,13%64

Volatilite82/87

%36,9%7

Sıralama (3A)−%1,7

63. / 92 fon

Bu fon%6,6

Medyan%8,3

Yüzdelik%31

Sıralama (1Y)+%38,7

1. / 85 fon

Bu fon%80,7

Medyan%42,0

Yüzdelik%99

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

−%6,5

+%2,6

−%4,4

−%0,2

−%2,7

+%1,1

+%4,2

+%8,3

+%11,6

2023

−%1,3

−%11,4

+%13,7

+%6,3

−%3,3

+%23,2

+%13,1

−%1,1

−%4,7

+%6,3

+%8,8

−%0,4

2024

−%1,0

−%0,3

+%12,3

+%6,9

+%14,8

−%5,7

−%2,8

+%7,9

+%8,3

+%6,1

−%8,1

−%2,6

2025

+%7,7

+%3,7

+%11,5

−%0,5

+%0,9

+%10,8

+%5,9

+%4,0

+%20,6

+%3,4

+%11,2

+%39,8

2026

+%56,9

−%25,0

−%16,6

+%3,4

+%7,1

−%22,0

+%1,3

+%21,3

−%4,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

30 Oca 202620 Tem 2026171 gün−%47,6

14 Nis 20222 Eyl 2022141 gün−%17,1

4 Oca 20239 Mar 202364 gün−%17,0

21 Tem 20236 Eki 202377 gün−%13,0

23 Eki 202423 Ara 202461 gün−%12,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Deniz Portföy'ün DMG kodlu Gümüş Fon Sepeti Fonu, son bir yılda %80.7 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %37.4'lük kayda değer bir reel kazanca işaret ediyor. Portföyün %24'ü altın, %13'ü hisse ve %4'ü nakitte konumlanırken, geri kalanın gümüş tarafında yoğunlaştığı düşünülürse "fon sepeti" etiketiyle kısmen örtüşen, ama belirgin şekilde değerli metallere meyilli bir yapı öne çıkıyor. Ne var ki Sharpe oranının -0.13'te kalması ve %36.9'luk volatilite, alınan riskin getiriyle tam dengelenmediğini; %47.6'lık maksimum drawdown ise yolun sert dalgalı geçtiğini gösteriyor. 3.09 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir ürün olmaktan çıkmış, orta-üst ölçekli bir talebe işaret ediyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

29 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

9 Eyl 2026

DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun risk ölçüm ve değerleme esaslarına ilişkin KAP bildirimi yayımlandı. Bildirim, fonun risk yönetim sistemi çerçevesinde piyasa, karşı taraf, likidite ve operasyonel risk ölçüm yöntemlerini ve değerleme esaslarını detaylandırmaktadır.

3 Eyl 2026