Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorDLZ
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,806863
-8.90%· 08 Haz 2026
1 Yıl-69.65%reel %-77.1
Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
—/7≈ 0.000 gr altın
1G-8.90%
1H-3.94%
1A-33.96%
3A-47.64%
1Y-69.65%
YBI-75.55%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)TL
Kısa yorum
Son 30 günde %-34.0 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-37 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.87) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,1122-27.45%
MA 90
1,5234-47.04%
MA 200
2,6302-69.32%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%100.0
- 📈Hisse Senedi%100.00
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%12,7'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%12,7 arttı
- Hisse Senedi%87,3 →%100,0▲ +%12,7
- Nakit%12,7 →%0,0▼ −%12,7
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakit
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.87
Sortino (90g)yüksek iyi
-2.42
Calmar (1Y)yüksek iyi
-0.23
Volatilite (90g)düşük iyi
%125.7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-85.00%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.39
-77.07%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-53.51%
11292
1253
Bu fon
-47.64%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%3
Sıralama (1Y)-98.38%
11168
1121
Bu fon
-69.65%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%4
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | -17 | -38 | -2 | -27 | -10 | · | · | · | · | · | · | -60% |
| 2025 | 2 | 2 | 31 | 62 | 10 | 26 | -2 | 24 | -3 | -5 | 40 | -62 | +82% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | +9% |
| Ort. | 11.6 | -7.8 | -3.5 | 30.2 | -8.6 | 7.9 | -2.4 | 23.9 | -3.5 | -5.4 | 40.3 | -26.3 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 18 Eyl 2025 | 25 Kas 2025 | 68 gün | -69.00% |
| 26 May 2025 | 04 Haz 2025 | 9 gün | -15.33% |
| 27 Haz 2025 | 11 Tem 2025 | 14 gün | -12.34% |
| 22 Tem 2025 | 30 Tem 2025 | 8 gün | -10.27% |
| 21 Oca 2025 | 25 Şub 2025 | 35 gün | -5.02% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu, son bir yılda nominal %49.3, reel bazda ise %61.3 değer kaybetti. Fonun portföyü tamamen hisse senetlerinden oluşuyor ve bu durum fonun hisse senedi yoğun kategorisiyle uyumlu. Yüksek volatilite (%172.5) ve negatif Sharpe oranı (-0.89), risk-getiri dengesinin olumsuz olduğunu gösteriyor. Maksimum değer kaybı %77 seviyesinde gerçekleşmiş.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
6 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 6 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202616:24
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202611:27
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202619:08
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.01.202614:24
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.01.202613:47
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18.11.202517:19
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
109,3 bin
-37.44% 1A
Yatırımcı
13
Takipteyiz
09 Oca 2025 tarihinden beri
515 gün
yeni
DLZ'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DLZ
01DLZ fonu nedir?
Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DLZ), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01403.
02DLZ fonunun güncel fiyatı nedir?
DLZ biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.8069 (2026-06-08).
03DLZ fonunun yıllık getirisi nedir?
DLZ son 12 ayda %-69.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-77.1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DLZ fonunun Sharpe oranı kaç?
DLZ için 90 günlük Sharpe oranı -1.87 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DLZ fonunu hangi şirket yönetiyor?
DLZ fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06DLZ fonunun büyüklüğü ne kadar?
DLZ fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 109.307,77 TL ve 13 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.