VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DID
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,433932▼ −%1,94
1 Yıl%25,0reel −%3,6
Büyüklük26,2 Mn ₺148 yatırımcı
Getiri₺1,433932
1H−%1,2
1A−%3,9
3A+%0,4
6A+%4,1
1Y+%25,0
2Y+%43,4
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.9). Sharpe negatif (-3.28) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.6.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
DID (Deniz Portföy İkinci Değişken Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01585. Fon 16 Aralık 2024'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 26,2 Mn TL ve 148 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %25,0 nominal, −%3,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,28.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01585
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,4795 ₺fiyat %3,1 altında
MA 901,4710 ₺fiyat %2,5 altında
MA 2001,4244 ₺fiyat %0,7 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Haz 2025EkiŞub 2026HazEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü26,2 Mn ₺kategorisinde 150./182 fon · ▼ %1,8 (gün)
Yatırımcı148−1 kişi (gün)
Pay adedi18,3 Mn▲ %0,10 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,71/1 yıl artı
Şub+%2,11/1 yıl artı
Mar−%3,40/1 yıl artı
Nis+%5,81/1 yıl artı
May+%2,01/1 yıl artı
Haz+%2,42/2 yıl artı
Tem+%2,82/2 yıl artı
Ağu+%3,82/2 yıl artı
Eyl+%1,42/2 yıl artı
Eki−%0,81/2 yıl artı
Kas+%1,81/1 yıl artı
Ara+%3,61/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 22 May 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,95günlük %0,005342 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,81yıl başından bu yana · iade sonrası %1,79
yıllık sınır kullanımı %77 · 6 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 22.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%34,2Aracılık komisyonu%7,3Saklama ücreti%18,6Diğer giderler%39,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %23,7Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
39 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DID'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDID'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DID fonu nedir?+
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DID), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01585.
02DID fonunun güncel fiyatı nedir?+
DID biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,4339 (23 Ekim 2026).
03DID fonunun yıllık getirisi nedir?+
DID son 12 ayda %25,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DID fonunun Sharpe oranı kaç?+
DID için 90 günlük Sharpe oranı -3,28 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DID fonunun risk skoru nedir?+
DID fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06DID fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DID fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DID fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 26,2 Mn TL; 148 yatırımcısı bulunmaktadır.