Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDID
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,379558
-0.68%· 08 Haz 2026
1 Yıl+35.54%reel %3.0
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.68%
1H+0.40%
1A-0.56%
3A+6.27%
1Y+35.54%
YBI+12.67%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.6) — radar dışı. AUM %23 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-1.61) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,3755+0.30%
MA 90
1,3295+3.76%
MA 200
1,2406+11.20%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%51.4
- 📈Hisse Senedi%51.42
- 💰Nakit / Mevduat%34.68
- ◌Diğer%13.90
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,0'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%2,0 azaldı
- Nakit%36,6 →%34,7▼ −%2,0
- Hisse Senedi%49,6 →%51,4▲ +%1,8
- Diğer%13,7 →%13,9▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+65.7%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
93%
23.4% / 25.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 10
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 THYAO Türk Hava Yolları | %4.02 | 300,00 | 455,00 455,00–508,50 | +51.7% | 3 kurum | AL |
 OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | %3.00 | 371,75 | 780,00 | +109.8% | YKY | AL |
 AEFES Anadolu Efes | %2.90 | 20,18 | 31,43 | +55.8% | İş | AL |
 SAHOL Sabancı Holding | %2.49 | 93,30 | 181,00 | +94.0% | İş | AL |
 KCHOL Koç Holding | %2.39 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %1.89 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 TCELL Turkcell | %1.85 | 108,50 | 167,64 | +54.5% | İş | AL |
 ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir | %1.84 | 5,23 | 7,27 | +39.0% | İş | AL |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.61üst %30
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.84
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.76
Volatilite (90g)düşük iyi
%10.7üst %78
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.82%üst %12
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.22
+3.01%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe102/145
-1.61%30
1Y Getiri105/135
%35.5%23
Reel 1Y105/135
%3.0%23
Max DD131/147
%-3.8%12
Volatilite34/147
%10.7%78
Fon büyüklüğü131/147
33,6 milyon%12
Sıralama (3M)-2.86%
1158
107
Bu fon
+6.27%
Medyan
+9.13%
Yüzdelik
%32
Sıralama (1Y)-10.65%
1146
112
Bu fon
+35.54%
Medyan
+46.19%
Yüzdelik
%23
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | -3 | 6 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | +13% |
| 2025 | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | +22% |
| Ort. | 5.7 | 2.1 | -3.4 | 5.8 | 2.0 | 2.1 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 3.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon, son bir yılda %36,6 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %3,7’de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış var. Portföyün %59’u hisse senedinde, %22’si nakitte; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı, agresif sayılmaz. Sharpe oranının -1,51 olması, volatilitenin %10,5 gibi makul seviyede kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu gösteriyor. 0,03 milyar TL’lik büyüklüğüyle fon, niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor, büyük fonların likidite avantajından uzak.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
25 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON04.06.202610:00
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.06.202609:44
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.05.202614:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON06.05.202609:40
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202611:27
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202616:06
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202615:58
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.04.202614:36
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON30.03.202617:46
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON04.03.202614:43
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON05.02.202610:54
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON03.02.202616:23
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON28.01.202613:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON26.01.202611:34
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202615:41
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202615:39
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202615:37
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202615:37
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202617:09
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202611:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202617:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON09.12.202511:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON19.11.202514:59
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON11.11.202510:56
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON10.11.202517:20
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
33,6 milyon
+22.67% 1A
Yatırımcı
164
Takipteyiz
08 Tem 2025 tarihinden beri
336 gün
yeni
DID'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 146.1%Sharpe: 8.41
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 161.5%Sharpe: 3.32
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 81.0%Sharpe: 2.73
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 145.6%Sharpe: 2.52
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 88.8%Sharpe: 2.44
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 151.4%Sharpe: 2.35
Sık sorulanlar·DID
01DID fonu nedir?
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon (DID), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01585.
02DID fonunun güncel fiyatı nedir?
DID biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3796 (2026-06-08).
03DID fonunun yıllık getirisi nedir?
DID son 12 ayda %35.5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %3.0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DID fonunun Sharpe oranı kaç?
DID için 90 günlük Sharpe oranı -1.61 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DID fonunun risk skoru nedir?
DID fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06DID fonunu hangi şirket yönetiyor?
DID fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DID fonunun büyüklüğü ne kadar?
DID fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 34 milyon TL ve 164 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.