VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DDA
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır7/7≈ 0,002 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺11,966366▼ −%3,46
1 Yıl%15,7reel −%10,8
Büyüklük197,9 Mn ₺890 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%1,546 ≈ 11,7814 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺11,966366
1H−%4,9
1A−%8,3
3A−%2,1
6A−%13,4
1Y+%15,7
2Y+%9,9
5Y+%886,4
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-8.3 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-33 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.08) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DDA (Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP00397. Fon 8 Ekim 2020'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 197,9 Mn TL ve 890 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %15,7 nominal, −%10,8 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,08.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP00397
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3012,4971 ₺fiyat %4,2 altında
MA 9012,4712 ₺fiyat %4,0 altında
MA 20012,8715 ₺fiyat %7,0 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü197,9 Mn ₺kategorisinde 841./1342 fon · ▼ %3,8 (gün)
Yatırımcı890−6 kişi (gün)
Pay adedi16,5 Mn▼ %0,32 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%7,75/5 yıl artı
Şub+%1,73/5 yıl artı
Mar−%8,42/5 yıl artı
Nis+%5,94/5 yıl artı
May+%7,53/5 yıl artı
Haz+%7,86/6 yıl artı
Tem+%2,73/6 yıl artı
Ağu+%5,95/6 yıl artı
Eyl+%7,84/6 yıl artı
Eki−%3,92/6 yıl artı
Kas+%11,24/5 yıl artı
Ara+%5,95/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Haz 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,72yıl başından bu yana · iade sonrası %3,45
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 385 fon içinde en ucuz 193.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%86,4Aracılık komisyonu%3,4Saklama ücreti%3,3Diğer giderler%6,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %51,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
37 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DDA'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDDA'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DDA fonu nedir?+
Deniz Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (DDA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00397.
02DDA fonunun güncel fiyatı nedir?+
DDA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺11,97 (23 Ekim 2026).
03DDA fonunun yıllık getirisi nedir?+
DDA son 12 ayda %15,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%10,8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DDA fonunun Sharpe oranı kaç?+
DDA için 90 günlük Sharpe oranı -1,08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DDA fonunun risk skoru nedir?+
DDA fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06DDA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DDA fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DDA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 197,9 Mn TL; 890 yatırımcısı bulunmaktadır.