Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDBP
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,474506
-0.40%· 09 Haz 2026
1 Yıl+46.67%reel %10.8
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon
Yatırım FonuDeğişken Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.40%
1H-0.15%
1A-0.33%
3A+9.11%
1Y+46.67%
YBI+18.89%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Deniz Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-1.12) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %10.8 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,4707+0.81%
MA 90
0,4482+5.88%
MA 200
0,4134+14.78%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →💰Nakit / Mevduat%37.6
- 💰Nakit / Mevduat%37.59
- 🏢Özel Sektör%25.57
- 📈Hisse Senedi%18.62
- ◌Diğer%9.51
- 🏛️Devlet Tahvili%5.47
- 🥇Altın%3.24
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Nakit +%0,2 arttı
- Nakit%37,4 →%37,6▲ +%0,2
- Özel Sektör%25,4 →%25,6▲ +%0,1
- Hisse Senedi%18,7 →%18,6▼ −%0,1
- Devlet Tahvili%5,6 →%5,5▼ −%0,1
- Altın%3,3 →%3,2▼ −%0,1
- Diğer%9,6 →%9,5▼ −%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliHazine BonosuÖzel SektörAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+62.5%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
51%
11.6% / 22.8% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 7
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ALTNY ALTINAY SAVUNMA | %3.62 | — | — | — | — | — |
 SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Sirketi | %3.22 | — | — | — | — | — |
 ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | %2.87 | 105,30 | 197,48 160,00–197,48 | +87.5% | 2 kurum | AL |
 KOPOL Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | %2.60 | — | — | — | — | — |
 AEFES Anadolu Efes | %2.59 | 20,18 | 31,43 | +55.8% | İş | AL |
 MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | %2.24 | 43,00 | 65,76 65,76–68,00 | +52.9% | 2 kurum | AL |
 GWIND Galata Wind Enerji | %2.03 | 27,74 | 39,00 39,00–39,60 | +40.6% | 2 kurum | AL |
 VAKKO Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. | %1.83 | — | — | — | — | — |
4 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.12üst %47
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.04
Calmar (1Y)yüksek iyi
8.31
Volatilite (90g)düşük iyi
%7.7üst %86
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-4.71%üst %14
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.27
+10.80%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Değişken Şemsiye Fonu · 147 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe78/145
-1.12%47
1Y Getiri69/135
%46.7%50
Reel 1Y69/135
%10.8%50
Max DD127/147
%-4.7%14
Volatilite21/147
%7.7%86
Fon büyüklüğü79/147
164,5 milyon%47
Sıralama (3M)++0.98%
1158
66
Bu fon
+9.11%
Medyan
+8.13%
Yüzdelik
%58
Sıralama (1Y)++0.08%
1146
70
Bu fon
+46.67%
Medyan
+46.60%
Yüzdelik
%52
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | +19% |
| 2025 | 2 | -0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | +33% |
| 2024 | 10 | 7 | -0 | 13 | 1 | 2 | -1 | -3 | 2 | 1 | 4 | 6 | +49% |
| 2023 | -2 | 0 | -1 | -2 | 3 | 17 | 18 | 12 | 6 | -3 | 6 | -1 | +64% |
| 2022 | 3 | -2 | 8 | 6 | 6 | -3 | 4 | 14 | 1 | 13 | 21 | 11 | +118% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | +20% |
| Ort. | 4.0 | 1.5 | 2.3 | 4.6 | 2.8 | 3.4 | 5.5 | 5.8 | 2.1 | 3.7 | 8.3 | 4.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 04 Oca 2023 | 08 May 2023 | 124 gün | -13.23% |
| 21 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 3 gün | -8.10% |
| 06 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 20 gün | -8.05% |
| 18 Tem 2024 | 06 Ağu 2024 | 19 gün | -7.90% |
| 13 Eyl 2022 | 30 Eyl 2022 | 17 gün | -7.38% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %46,7 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %10,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %38’i nakit, %26’sı kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; bu da değişken fon kategorisinde görece muhafazakar bir duruşa işaret ediyor. Ancak Sharpe oranının -1,12 olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; volatilite %7,7 ile kontrol altında tutulmuş. 0,16 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor, yatırımcı ilgisi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.06.202610:00
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON06.05.202614:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON13.04.202611:32
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202614:51
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.04.202614:46
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.04.202614:31
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON31.03.202608:51
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.03.202614:34
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON03.02.202616:39
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON28.01.202613:32
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON26.01.202609:51
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202615:41
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202615:40
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202615:40
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON22.01.202615:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202617:00
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON09.01.202611:18
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON07.01.202617:12
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON05.01.202616:11
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON04.12.202516:50
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON18.11.202517:19
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON11.11.202515:55
- Portföy Dağılım Raporu2 ekDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON10.11.202514:51
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
164,5 milyon
+3.91% 1A
Yatırımcı
1.116
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
DBP'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Değişken Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PBRPusula Portföy Birinci Değişken Fon
1Y: 152.5%Sharpe: 8.59
IJCİş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 159.0%Sharpe: 2.92
ICHPardus Portföy İkinci Değişken Fon
1Y: 82.2%Sharpe: 2.86
YITGaranti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 146.4%Sharpe: 2.31
CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 154.2%Sharpe: 2.21
DVTDeniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
1Y: 86.4%Sharpe: 2.01
Sık sorulanlar·DBP
01DBP fonu nedir?
Deniz Portföy Birinci Değişken Fon (DBP), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDZBK00021.
02DBP fonunun güncel fiyatı nedir?
DBP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.4745 (2026-06-09).
03DBP fonunun yıllık getirisi nedir?
DBP son 12 ayda %46.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %10.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DBP fonunun Sharpe oranı kaç?
DBP için 90 günlük Sharpe oranı -1.12 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DBP fonunun risk skoru nedir?
DBP fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06DBP fonunu hangi şirket yönetiyor?
DBP fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DBP fonunun büyüklüğü ne kadar?
DBP fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 165 milyon TL ve 1.116 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.