Ak Portföy ÖPY Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon (CVC), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01300.

CVC fonunun güncel fiyatı nedir?

CVC biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,9684 (5 Ekim 2026).

CVC fonunun yıllık getirisi nedir?

CVC son 12 ayda %41,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %9,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

CVC fonunun Sharpe oranı kaç?

CVC için 90 günlük Sharpe oranı -1,98 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

CVC fonunun risk skoru nedir?

CVC fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

CVC fonunu hangi şirket yönetiyor?

CVC fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

CVC fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 7,4 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

CVC Ak Portföy ÖPY Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAKPO01300

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%41,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 302,9683 ₺fiyat %0,0 üstünde

MA 902,8759 ₺fiyat %3,2 üstünde

MA 2002,7402 ₺fiyat %8,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü7,4 Mn ₺kategorisinde 1178./1342 fon · ▼ %99,0 (gün)

Yatırımcı1−1 kişi (gün)

Pay adedi2,5 Mn▼ %99,01 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 740,2 Mn ₺ azaldı. Bunun 738,1 Mn ₺'si para çıkışı, 2,1 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−738,1 Mn ₺−1 kişi · büyüklüğün %10.028,9'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −738,1 Mn ₺0 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük çıkış −738,1 Mn ₺ (5 Eki 2026)

+200,0 Mn−200,0 Mn−400,0 Mn−600,0 Mn−800,0 Mn0

0−738,1 Mn

−738,1 Mn ₺

birikimli

6 Tem 202629 Tem 202620 Ağu 202611 Eyl 20265 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−738,1 Mn ₺−1 kişi

Net akış · 1 ay−738,1 Mn ₺−1 kişi

Net akış · 3 ay−738,1 Mn ₺−1 kişi

Zirve büyüklük750,6 Mn ₺28 Eyl 2026 · zirveden −%99,0

Yatırımcı başına7,4 Mn ₺dün 373,8 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+371,0 B ₺18 Oca 2024

En büyük tek gün çıkış−738,1 Mn ₺BUGÜN — tüm zamanların rekoru

Aylık ortalama%3,4kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%74501/678 gün · 31/33 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz989 gün31 Oca 2024'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

5 Eki 2026 itibarıyla

Son 3 ayda fiyat +%7,9 artarken pay adedi %99,0 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 19 Oca 2024 tarihindeki zirvesinin %99,3 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi2,5 Mnson gün −248,6 Mn pay (−%99,01)

Zirve350,4 Mn19 Oca 2024 · −%99,3

Son 1 yıl0 / 1gün net giriş / gün net çıkış · 250 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.181. / 1.194bu fon −%99,0 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı2,7 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺1,0000fiyat ₺2,9684 · +%196,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%99,0−248,6 Mn

1H−%99,0−248,6 Mn

1A−%99,0−248,6 Mn

3A−%99,0−248,6 Mn

6A−%99,0−248,6 Mn

1Y−%99,0−248,6 Mn

YBB−%99,0−248,6 Mn

Tümü−%99,3−347,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

5 Eki 2026pay 2,5 Mnfiyat ₺2,9684

251,1 Mn2,5 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	735,1 Mn ₺	−738,1 Mn ₺	7,4 Mn ₺	—	+%1,4	—
Son 3 ay	690,9 Mn ₺	−738,1 Mn ₺	7,4 Mn ₺	—	+%7,9	—
Son 1 yıl	527,2 Mn ₺	−738,1 Mn ₺	7,4 Mn ₺	—	+%41,4	—

Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,7 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%100

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 17 Oca 2024 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺1,0000₺2,9684

bugünkü fiyat ₺2,9684ortalama maliyet ₺1,0000 (+%196,8)

Büyüklük nereden geldi17 Oca 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç350,0 Mn ₺

Net yeni para−868,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+525,9 Mn ₺

Bugün7,4 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%5,82/2 yıl artı

Şub+%2,73/3 yıl artı

Mar+%1,02/3 yıl artı

Nis+%4,33/3 yıl artı

May+%3,93/3 yıl artı

Haz+%3,73/3 yıl artı

Tem+%3,93/3 yıl artı

Ağu+%3,83/3 yıl artı

Eyl+%3,13/3 yıl artı

Eki+%1,32/3 yıl artı

Kas+%3,62/2 yıl artı

Ara+%3,62/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

5 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0000, fiyat ₺2,9684: ortalama yatırımcı %196,8 kârda.
Son 1 ayda kategorideki 1.269 fonun 1.242 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
Yatırımcı sayısı, 17 Oca 2024 tarihindeki zirvesinin (2 kişi) %50,0 altında.

Yatırımcı1zirve 2 · 17 Oca 2024 · −%50,0

Kategori sırası1.062. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%50,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %98 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye7,4 Mn ₺kategori medyanı 10,3 Mn ₺ · 1 yıl önce 263,6 Mn ₺

Ortalama maliyet₺1,0000fiyat ₺2,9684 · ortalama yatırımcı +%196,8

Seri1 günüst üste azalış

Dönem değişimi · kişi

1G−1—

1H−1—

1A−1—

3A−1—

6A−1—

1Y−1—

YBB−1—

Tümü−1—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −1 kişi0 gün artış · 1 gün azalışen çok ayrılış −1 (5 Eki 2026)

+0−0−0−1−1−10

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

375,3 Mn7,4 Mn

7,4 Mn ₺

6 Tem 202629 Tem 202620 Ağu 202611 Eyl 20265 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%1,4yatırımcılar+10,3 Mn ₺net para girişi −738,1 Mn ₺ · büyüklük 735,1 Mn ₺ → 7,4 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%7,9yatırımcılar+54,6 Mn ₺net para girişi −738,1 Mn ₺ · büyüklük 690,9 Mn ₺ → 7,4 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%41,4yatırımcılar+218,2 Mn ₺net para girişi −738,1 Mn ₺ · büyüklük 527,2 Mn ₺ → 7,4 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,0000→ bugün ₺2,9684+%196,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 Oca 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	−1	—	−738,1 Mn ₺	—	7,4 Mn ₺
Eyl 2026	2	0	—	0 ₺	—	373,8 Mn ₺
Ağu 2026	2	0	—	0 ₺	—	368,4 Mn ₺
Tem 2026	2	0	—	0 ₺	—	349,0 Mn ₺
Haz 2026	2	0	—	0 ₺	—	343,5 Mn ₺
May 2026	2	0	—	0 ₺	—	331,7 Mn ₺
Nis 2026	2	0	—	0 ₺	—	326,1 Mn ₺
Mar 2026	2	0	—	0 ₺	—	309,5 Mn ₺
Şub 2026	2	0	—	0 ₺	—	310,4 Mn ₺
Oca 2026	2	0	—	0 ₺	—	303,1 Mn ₺
Ara 2025	2	0	—	0 ₺	—	286,0 Mn ₺
Kas 2025	2	0	—	0 ₺	—	276,1 Mn ₺

En çok ayrılış · tek gün−15 Eki 2026

Son 1 yıl0 / 1gün artış / azalış · 250 gün sabit

Zirve217 Oca 2024

İlk kayıt217 Oca 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

−1 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Medine BayavPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

52 fon daha yönetiyor →

Gökçe AlganPortföy yöneticisi

Tecrübe 5 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

14 fon daha yönetiyor →

Gönül MutluFon müdürü

Tecrübe 27 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

132 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Gönül Mutlu (fon müdürü)

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 20 Mar 2024

Yıllık yönetim ücreti%1,5günlük %0,00411 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 166.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım5 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalem

%100,0mevduat (tl)

Varlık türüOran (%)

Mevduat (TL)100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi2 Eki 2026 → 5 Eki 2026

Mevduat (TL)100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün82 snapshot

Mevduat (TL)%100,00Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliFinansman BonosuVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerTakasbank Para PiyasasıTers-RepoVadeli İşlemler Nakit Teminatları

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,98

—yüksek iyi

Sortino (90g)-1,85

—yüksek iyi

Calmar (1Y)33,49

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,1

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,2

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,15

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%9,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%4,4 · 25 Mar 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

CVC (bu fon)

+%41,6

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%31,5

BIST 30

+%28,6

Altın (gr)

+%24,1

Kategori ort.

+%19,3

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,3

EUR/TRY

+%13,1

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)+%3,1

272. / 1297 fon

Bu fon%7,5

Medyan%4,4

Yüzdelik%79

Sıralama (1Y)+%19,1

256. / 1279 fon

Bu fon%41,4

Medyan%22,3

Yüzdelik%80

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

+%3,6

+%3,1

+%5,4

+%3,8

+%4,6

+%2,3

+%4,9

+%1,2

+%4,9

+%3,6

2025

+%5,5

+%2,2

+%0,2

+%2,3

+%4,6

+%3,7

+%5,6

+%3,7

+%3,1

+%2,8

+%2,4

+%3,6

2026

+%6,0

+%2,4

−%0,3

+%5,4

+%1,7

+%3,6

+%1,6

+%5,6

+%1,5

−%0,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %41,4 nominal, %9,0 reel getiri üreten fon, enflasyonun üzerinde performansıyla dikkat çekiyor; son aydaki %1,4’lük artış ise daha sınırlı bir ivmeye işaret ediyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta bulunması, serbest fon kategorisi içinde görece temkinli ve likit bir yapı ortaya koyuyor. Sharpe -1,98 seviyesinde kalırken %4,1 volatilite ve %-1,2 maksimum düşüş, düşük dalgalanmaya rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, CVC’yi geniş kitlelerden ziyade niş bir yatırımcı tabanına hitap eden küçük ölçekli bir fon olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

18 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Ak Portföy ÖPY Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar