VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
BID
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuHisse Senedi Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺2,524892▼ −%2,54
1 Yıl−%14,7reel −%34,3
Büyüklük146,0 Mn ₺1.842 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%0,479 ≈ 2,5128 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺2,524892
1H−%6,7
1A−%17,0
3A−%22,8
6A−%25,3
1Y−%14,7
2Y+%11,2
5Y+%148,5
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföyTLBIST
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-17.0 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-17 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-5.12) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
BID (QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00578. Fon 3 Nisan 2023'de satışa sunuldu.
Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 146,0 Mn TL ve 1.842 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%14,7 nominal, −%34,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -5,12.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00578
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 302,7999 ₺fiyat %9,8 altında
MA 903,0776 ₺fiyat %18,0 altında
MA 2003,2058 ₺fiyat %21,2 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü146,0 Mn ₺kategorisinde 97./197 fon · ▼ %2,0 (gün)
Yatırımcı1.842−4 kişi (gün)
Pay adedi57,8 Mn▲ %0,52 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%10,12/3 yıl artı
Şub+%2,11/3 yıl artı
Mar−%4,30/3 yıl artı
Nis+%6,63/3 yıl artı
May+%2,03/4 yıl artı
Haz+%5,23/4 yıl artı
Tem+%8,82/4 yıl artı
Ağu+%4,63/4 yıl artı
Eyl+%1,31/4 yıl artı
Eki−%3,61/4 yıl artı
Kas+%1,21/3 yıl artı
Ara−%1,62/3 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Haz 2023
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%3günlük %0,00822 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,77yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %76 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 188 fon içinde en ucuz 142.
en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%80,7Aracılık komisyonu%11,8Saklama ücreti%2,6Diğer giderler%4,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %30,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; BID'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniBID'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01BID fonu nedir?+
QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (BID), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYFIPO00578.
02BID fonunun güncel fiyatı nedir?+
BID biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,5249 (23 Ekim 2026).
03BID fonunun yıllık getirisi nedir?+
BID son 12 ayda −%14,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%34,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04BID fonunun Sharpe oranı kaç?+
BID için 90 günlük Sharpe oranı -5,12 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05BID fonunun risk skoru nedir?+
BID fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06BID fonunu hangi şirket yönetiyor?+
BID fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07BID fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 146,0 Mn TL; 1.842 yatırımcısı bulunmaktadır.