HDI Fiba Emeklilik A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASSon 30 günde %-7.1 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-25 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-6.03) — risksiz faizin altında performans.
BEE (HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu), HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir emeklilik fonu (bes)dur. ISIN: TRYBSKE00032.
Değişken Fon kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 816,7 Mn TL ve 15.654 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %37,3 nominal, %5,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -6,03.
BEE portföyünde yer alan, ihraççısı Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan TRFALVS92610 ISIN kodlu 11.09.2026 vadeli kıymetin ödeme yükümlülüğü yasal süresinde yerine getirilemedi ve kıymet temerrüde düştü.
Senin için: Portföydeki kıymet temerrüde düştüğü için %100 karşılık ayrıldı; bu durum 11.09.2026 gün sonu fon portföy değerine yansıtıldı.
Yükleniyor…
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BEE), Değişken Fon kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYBSKE00032.
BEE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9946 (23 Ekim 2026).
BEE son 12 ayda %37,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %5,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
BEE için 90 günlük Sharpe oranı -6,03 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
BEE fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
BEE fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
Fon büyüklüğü 816,7 Mn TL; 15.654 yatırımcısı bulunmaktadır.