Ata Portföy Dengeli Değişken Fon

Yıllık nominal getirisi %32,3 ile görece güçlü bir tablo çiziyor; ancak reel getiri yalnızca %0,6’da kalmış, yani fon enflasyona karşı ancak sınırlı bir koruma sağlamış. Portföy kompozisyonu değişken şemsiye fonuyla tutarlı biçimde ağırlıklı olarak “other” ve özel sektör borçlanma araçlarında yoğunlaşmış; hisse payı %16 ile büyüme potansiyeline işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe oranının -2,04 gibi derin negatifte olması, düşük volatiliteye (%10,6) rağmen getirinin üstlenilen riske göre yetersiz kaldığını gösteriyor. Fonun yönetim altındaki varlık büyüklüğü sıfıra yakın seyrediyor; bu da yatırımcı talebinin oldukça niş bir düzeyde kaldığını, dolayısıyla likidite ve işlem hacmi açısından sınırlı bir hareket alanı sunduğunu ort