Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorAIE
Allianz Emeklilik A.Ş.
Allianz Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,206294
-0.07%· 12 Haz 2026
1 Yıl+52.86%reel %15.5
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Katılım Değişken Fon
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.07%
1H-1.25%
1A-5.77%
3A+5.42%
1Y+52.86%
YBI+24.02%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
İmalat PMI1 Tem · 10:0018 gün sonra
Allianz Emeklilik A.Ş.OKS (Emeklilik)
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.8 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.17) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %15.5 reel kazanç sağladı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,2126-2.97%
MA 90
0,2017+2.26%
MA 200
0,1791+15.15%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%58.2
- 📈Hisse Senedi%58.16
- ◌Diğer%38.73
- 💰Nakit / Mevduat%3.11
Günlük dağılım değişimi
11.06.26 → 12.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,1 azaldı
- Hisse Senedi%58,2 →%58,2▼ −%0,1
- Diğer%38,7 →%38,7▲ +%0,1
- Nakit%3,1 →%3,1–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
78 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.17üst %78
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.11
Calmar (1Y)yüksek iyi
6.05
Volatilite (90g)düşük iyi
%16.0üst %44
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-7.68%üst %56
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.54
+15.48%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Katılım Değişken Fon · 9 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe3/9
-1.17%78
1Y Getiri2/9
%52.9%89
Reel 1Y2/9
%15.5%89
Max DD5/9
%-7.7%56
Volatilite6/9
%16.0%44
Fon büyüklüğü8/9
560,4 milyon%22
Sıralama (3M)-1.14%
19
7
Bu fon
+5.42%
Medyan
+6.56%
Yüzdelik
%25
Sıralama (1Y)++4.45%
19
1
Bu fon
+52.86%
Medyan
+48.41%
Yüzdelik
%88
⚠
Kategori sapması: "Katılım Değişken Fon" olmasına rağmen portföyün %58'i hisse — beklentinin ötesinde.
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | -2 | 11 | -0 | -2 | · | · | · | · | · | · | +25% |
| 2025 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | -0 | 5 | +37% |
| 2024 | 11 | 7 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | -4 | 1 | -1 | 6 | 4 | +52% |
| 2023 | -3 | 2 | -4 | 2 | 4 | 12 | 19 | 9 | 7 | -3 | 3 | -3 | +52% |
| 2022 | 6 | -1 | 9 | 3 | 6 | -0 | 6 | 11 | 4 | 14 | 18 | 8 | +125% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 9 | 1 | +18% |
| Ort. | 6.9 | 1.6 | 1.3 | 5.1 | 3.0 | 2.5 | 7.9 | 4.3 | 2.8 | 3.0 | 7.2 | 3.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -11.60% |
| 03 Oca 2023 | 08 Şub 2023 | 36 gün | -11.47% |
| 22 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 85 gün | -9.69% |
| 03 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 23 gün | -9.16% |
| 18 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 6 gün | -7.68% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Allianz'ın bu katılım fonu, son bir yılda %54,5 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %16,7'de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış var. Portföyün %58'i hisse senedi ağırlıklı, bu da değişken kategorisiyle tutarlı olsa da, %39'luk "diğer" kalemi biraz muğlak. Sharpe oranının -0,93 olması, volatilitenin %16,1 gibi yüksek seyretmesine rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor. 560 milyon ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı ilgisi var ama devasa bir talep patlaması yok.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
8 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 8 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.04.202621:23
- Yıllık Rapor9 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU01.04.202613:30
- Yıllık Rapor5 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU01.04.202600:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU26.03.202617:20
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.02.202616:53
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU15.01.202615:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202516:48
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU13.10.202516:19
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
560,4 milyon
+2.58% 1A
Yatırımcı
10.581
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1823 gün
yeni
AIE'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Katılım Değişken Fon · benzer fonlar
KEDKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gençlere Yönelık Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 51.9%Sharpe: -0.96
AIPAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 58.0%Sharpe: -1.11
VEBTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 48.4%Sharpe: -1.22
VEOTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 38.0%Sharpe: -1.25
VGHTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 44.6%Sharpe: -1.28
VGGTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 51.6%Sharpe: -2.13
Sık sorulanlar·AIE
01AIE fonu nedir?
Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. OKS Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AIE), Katılım Değişken Fon kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00375.
02AIE fonunun güncel fiyatı nedir?
AIE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.2063 (2026-06-12).
03AIE fonunun yıllık getirisi nedir?
AIE son 12 ayda %52.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %15.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04AIE fonunun Sharpe oranı kaç?
AIE için 90 günlük Sharpe oranı -1.17 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05AIE fonunun risk skoru nedir?
AIE fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06AIE fonunu hangi şirket yönetiyor?
AIE fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07AIE fonunun büyüklüğü ne kadar?
AIE fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 560 milyon TL ve 10.581 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.