Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (AGB), Değişken Fon kategorisinde Bereket Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYASEM00030.

AGB fonunun güncel fiyatı nedir?

AGB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,2650 (23 Ekim 2026).

AGB fonunun yıllık getirisi nedir?

AGB son 12 ayda %25,2 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

AGB fonunun Sharpe oranı kaç?

AGB için 90 günlük Sharpe oranı -4,35 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

AGB fonunun risk skoru nedir?

AGB fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

AGB fonunu hangi şirket yönetiyor?

AGB fonu Bereket Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

AGB fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 334,4 Mn TL; 16.099 yatırımcısı bulunmaktadır.

AGB Bereket Emeklilik Büyüme Katılım Değişken Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYASEM00030

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%25,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,2704 ₺fiyat %2,0 altında

MA 900,2728 ₺fiyat %2,9 altında

MA 2000,2684 ₺fiyat %1,3 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü334,4 Mn ₺kategorisinde 69./119 fon · ▼ %0,6 (gün)

Yatırımcı16.099−3 kişi (gün)

Pay adedi1,26 Mr▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 2,1 Mn ₺ azaldı. Bunun 70,9 B ₺'si para çıkışı, 2,0 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−70,9 B ₺−3 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 4 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −8,7 Mn ₺26 giriş günü · 39 çıkış günüen büyük giriş +3,4 Mn ₺ (17 Eyl 2026)en büyük çıkış −1,4 Mn ₺ (26 Ağu 2026)

+1,0 Mn+2,0 Mn+3,0 Mn+4,0 Mn−1,0 Mn−2,0 Mn0

+109,7 B−8,7 Mn

−8,7 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−1,3 Mn ₺−19 kişi

Net akış · 1 ay−6,1 Mn ₺−41 kişi

Net akış · 3 ay−8,8 Mn ₺−101 kişi

Zirve büyüklük361,1 Mn ₺10 Eyl 2026 · zirveden −%7,4

Yatırımcı başına20,8 B ₺dün 20,9 B ₺

En büyük tek gün giriş+5,4 Mn ₺6 Ağu 2024

En büyük tek gün çıkış−3,9 Mn ₺19 Şub 2025

Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%59804/1.365 gün · 42/65 ay artı

Pazar payı%0,24tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%5,54/5 yıl artı

Şub+%2,03/5 yıl artı

Mar−%1,31/5 yıl artı

Nis+%3,73/5 yıl artı

May+%1,84/5 yıl artı

Haz+%2,63/6 yıl artı

Tem+%7,15/6 yıl artı

Ağu+%4,75/6 yıl artı

Eyl+%1,63/6 yıl artı

Eki+%1,73/6 yıl artı

Kas+%7,34/5 yıl artı

Ara+%4,64/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

16.099

−544 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 16 Haz 2016

Yıllık işletim gideri%2,19günlük %0,006 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 105 fon içinde en ucuz 84.

en düşük %0,85medyan %0,85en yüksek %2,26

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 8 kalem

%29,1hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi29,09

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım25,27

Özel Sektör Kira Sertifikaları17,38

Kamu Kira Sertifikaları (TL)13,21

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları6,80

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları4,53

Yatırım Fonları Katılma Payları3,36

Diğer0,36

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %0,5

Hisse Senedi29,6 → 29,1▼ −0,5

Özel Sektör Kira Sertifikaları17,3 → 17,4▲ +0,1

Kamu Kira Sertifikaları (TL)13,1 → 13,2▲ +0,1

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım25,2 → 25,3▲ +0,1

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları6,7 → 6,8▲ +0,1

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları4,5 → 4,5▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları3,3 → 3,4▲ +0,0

Diğer0,4 → 0,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün103 snapshot

Hisse Senedi%29,09BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%25,27Özel Sektör Kira Sertifikaları%17,38Kamu Kira Sertifikaları (TL)%13,21Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%6,80Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%4,53Yatırım Fonları Katılma Payları%3,36Diğer%0,36Kıymetli Madenler Cinsinden BYFKatılma Hesabı (TL)

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-4,35

%20'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-3,92

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3,44

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%10,1

%71'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%7,3

%68'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,57

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,5

Drawdown (1 yıl)

0min −%16,2 · 26 May 2023

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

AGB (bu fon)

+%25,2

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaDeğişken Fon · 105 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri65/105

%25,2%39

Sharpe (90g)85/105

-4,35%20

Volatilite31/105

%10,1%71

Sıralama (3A)+%1,2

55. / 119 fon

Bu fon−%2,0

Medyan−%3,2

Yüzdelik%54

Sıralama (1Y)−%2,9

76. / 119 fon

Bu fon%25,2

Medyan%28,1

Yüzdelik%36

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%1,8

+%1,3

+%1,2

−%0,6

+%4,0

+%9,6

+%0,7

2022

+%5,8

+%0,2

+%9,6

+%3,8

+%4,2

−%0,9

+%4,9

+%11,4

+%4,6

+%15,8

+%20,9

+%9,2

2023

−%2,6

+%4,5

−%5,0

−%3,0

+%1,0

+%11,9

+%24,0

+%12,1

+%8,4

−%6,4

+%5,1

−%6,6

2024

+%13,1

+%9,2

−%5,5

+%10,8

+%4,6

+%3,1

+%0,1

−%6,6

−%0,2

−%2,2

+%6,3

+%8,2

2025

+%0,9

−%3,8

−%1,8

−%0,4

−%2,5

+%3,5

+%12,2

+%4,0

+%1,4

+%0,1

−%5,4

+%11,5

2026

+%10,1

−%0,1

−%3,8

+%7,3

+%1,9

−%0,2

−%0,3

+%5,9

−%4,2

−%1,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

10 Mar 202326 May 202377 gün−%16,2

22 Tem 202415 Eki 202485 gün−%14,7

3 Oca 20238 Şub 202336 gün−%14,4

17 Ara 202124 Ara 20217 gün−%13,3

4 Eki 202326 Ara 202383 gün−%12,2

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %25,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,5’te kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı aşındırmış, son ay performansı da %-3,4 olmuş. AGB’nin portföyü değişken fon yapısıyla uyumlu biçimde dağılıyor: hisse senetleri %29 ile öne çıkarken nakit ve mevduat %25, özel sektör tahvili %17, devlet tahvili %13 pay alıyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor; %10,1 volatilite ve %-7,3 maksimum gerilemeye karşılık Sharpe -4,35, dalgalanmanın yeterince verimli karşılanmadığına işaret ediyor. 0,33 milyar TL fon büyüklüğü ise AGB’nin daha çok orta ölçekli, belirli bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir fon olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

18 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar