VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
ABU
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuDeğişken Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,111288▲ +%0,01
1 Yıl%41,3reel %8,9
Büyüklük64,6 Mn ₺37 yatırımcı
Getiri₺0,111288
1H+%0,6
1A+%2,6
3A+%9,1
6A+%18,8
1Y+%41,3
2Y+%111,9
5Y+%365,4
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.6) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.48) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.9.
Bu kategori ne?Orta risk
Hisse, tahvil, altın, döviz arasında dinamik dağılım yapar. Yönetici kararlı.
Uygun: Yönetim ekibine güvenen, aktif yönetim isteyen.
ABU (Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKBK00813. Fon 21 Şubat 2013'de satışa sunuldu.
Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 64,6 Mn TL ve 37 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %41,3 nominal, %8,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,48.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKBK00813
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,1099 ₺fiyat %1,3 üstünde
MA 900,1069 ₺fiyat %4,1 üstünde
MA 2000,1016 ₺fiyat %9,5 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü64,6 Mn ₺kategorisinde 114./182 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı37+0 kişi (gün)
Pay adedi580,3 Mntedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,95/5 yıl artı
Şub+%2,05/5 yıl artı
Mar+%2,25/5 yıl artı
Nis+%2,95/5 yıl artı
May+%2,75/5 yıl artı
Haz+%2,46/6 yıl artı
Tem+%2,66/6 yıl artı
Ağu+%2,56/6 yıl artı
Eyl+%2,56/6 yıl artı
Eki+%2,46/6 yıl artı
Kas+%2,55/5 yıl artı
Ara+%2,55/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 17 Haz 2016
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,64yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %45 · 6 ayda · dönem sınırı %1,81
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 158 fon içinde en ucuz 25.
en düşük %0,4medyan %2,4en yüksek %3,2
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%60,0Aracılık komisyonu%4,0Saklama ücreti%16,1Diğer giderler%19,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %24,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ABU'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniABU'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01ABU fonu nedir?+
Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon (ABU), Değişken Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKBK00813.
02ABU fonunun güncel fiyatı nedir?+
ABU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1113 (23 Ekim 2026).
03ABU fonunun yıllık getirisi nedir?+
ABU son 12 ayda %41,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ABU fonunun Sharpe oranı kaç?+
ABU için 90 günlük Sharpe oranı -2,48 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ABU fonunun risk skoru nedir?+
ABU fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06ABU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ABU fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ABU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 64,6 Mn TL; 37 yatırımcısı bulunmaktadır.