TEFAS / KAP
NAV — Net Aktif Değer
Fon payının birim fiyatı. Günde bir kez, gün sonu hesaplanır.
Net Asset Value — fonun toplam varlığı / toplam pay sayısı. Günde bir kez, gün sonu değerlerinden hesaplanır.
Fonlarda hisse gibi gün içi fiyat dalgalanması yoktur — 1 gün önce emir ver, ertesi gün NAV'dan işlem görür.
BYF/ETF'lerde iki fiyat vardır: intra-day market price ve NAV. Bunlar ayrışabilir (premium/discount).