Son 1 yıl getirisi
+%10,75
Birim fiyat
3,1441 ₺
−%2,78 son gün
- Risk değeri
- 7
- Fon büyüklüğü
- 8,44 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,11kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
URVvsONS
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
URVAk Portföy Gelincik Serbest Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,82
Birim fiyat
56,5031 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 173 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.211
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
URV3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ONS
+%22,82
URV: +%10,75
Düşük oynaklık
ONS
%1,14
URV: %34,77
Risk başına getiri
URV
−1,20
ONS: −11,98
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
URV: −%28,66
Düşük yönetim ücreti
URV
%0,11
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
ONS
−%5,41
URV: −%10,86
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ONS+%22,82URV+%10,7527 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ONS122.821 ₺+22.821 ₺
URV110.752 ₺+10.752 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
URV−%2,78
ONS+%0,06
1 hafta
URV−%2,58
ONS+%0,50
1 ay
URV−%8,95
ONS+%2,04
3 ay
URV−%2,40
ONS+%6,23
6 ay
URV−%15,52
ONS+%12,75
Yılbaşından beri
URV−%0,54
ONS+%19,13
1 yıl
URV+%15,64
ONS+%22,72
TÜFE'den arındırılmış
URV−%10,86
ONS−%5,41
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | URV | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%0,5 | +%19,1 |
| 2025 | +%1,0 | +%26,2 |
| 2024 | +%74,8 | +%24,4 |
| 2023 | +%83,7* | +%57,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | URV Ak Portföy Gelincik Serbest Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %34,77 | %1,14 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,20 | −11,98 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,29 | −9,49 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,55 | 161,93 |
| zirveden · 1 yıl | −%28,66 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,10 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 7 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,11 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 8,44 milyar ₺ | 173 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 24.211 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +4,16 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +563 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 105 / 1342 | 3 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,2 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
URV
%98
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | URV | ONS |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %98,00 | — |
| Fon payı | %0,05 | %1,91 |
| Devlet tahvili | — | %3,10 |
| Özel sektör borçlanma | — | %57,92 |
| Eurobond | %0,48 | %6,19 |
| Nakit / mevduat / repo | %1,47 | %30,88 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,01
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%22,7
Dolar+%18,2
URV+%15,6
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URV | ✓ +9,9 | ✓ +2,5 | ✗ −2,6 | ✓ +1,2 | ✗ −24,9 | ✗ −14,1 | ✗ −2,8 |
| ONS | ✓ +16,9 | ✓ +9,6 | ✓ +4,5 | ✓ +8,3 | ✗ −17,8 | ✗ −7,0 | ✓ +4,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.