Ak Portföy Gelincik Serbest Özel Fon (URV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01417.

URV fonunun güncel fiyatı nedir?

URV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,3133 (7 Ekim 2026).

URV fonunun yıllık getirisi nedir?

URV son 12 ayda %18,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

URV fonunun Sharpe oranı kaç?

URV için 90 günlük Sharpe oranı -1,08 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

URV fonunun risk skoru nedir?

URV fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

URV fonunu hangi şirket yönetiyor?

URV fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

URV fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 8,90 Mr TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

URV Ak Portföy Gelincik Serbest Özel… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAKPO01417

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%18,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 303,3687 ₺fiyat %1,6 altında

MA 903,3155 ₺fiyat %0,1 altında

MA 2003,4034 ₺fiyat %2,6 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü8,90 Mr ₺kategorisinde 97./1342 fon · ▲ %0,5 (gün)

Yatırımcı2+0 kişi (gün)

Pay adedi2,69 Mrtedavüldeki pay

Bugün büyüklük 44,8 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 44,8 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük11,24 Mr ₺2 Şub 2026 · zirveden −%20,9

Yatırımcı başına4,45 Mr ₺dün 4,43 Mr ₺

En büyük tek gün giriş+702,6 Mn ₺18 Ara 2024

Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%52466/889 gün · 30/43 ay artı

Pazar payı%0,19tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1280 gün6 Nis 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi2,69 Mrson gün değişmedi

Zirve2,69 Mrtüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay227. / 1.187bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı3,2 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺1,4113fiyat ₺3,3133 · +%134,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%0,00

1Y+%0,00

YBB+%0,00

Tümü+%29,4+610,3 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 2,69 Mrfiyat ₺3,3133

2,69 Mr2,69 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	9,21 Mr ₺	8,90 Mr ₺	−%3,4	−%3,4	+0,0 puan
Son 3 ay	9,36 Mr ₺	8,90 Mr ₺	−%5,0	−%5,0	+0,0 puan
Son 1 yıl	7,49 Mr ₺	8,90 Mr ₺	+%18,7	+%18,7	+0,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 7,49 Mr ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 7,49 Mr ₺ bugün 8,90 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,2 yıl.

3 yıldan eski%77

1–3 yıl%23

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 20 Mar 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺0,9869₺3,3133

bugünkü fiyat ₺3,3133ortalama maliyet ₺1,4113 (+%134,8)

Büyüklük nereden geldi20 Mar 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %57 kadarı kazançtan.

Başlangıç2,05 Mr ₺

Net yeni para+1,74 Mr ₺

Yatırım kazancı+5,11 Mr ₺

Bugün8,90 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%14,63/3 yıl artı

Şub+%2,03/3 yıl artı

Mar−%10,21/3 yıl artı

Nis+%6,43/4 yıl artı

May+%1,02/4 yıl artı

Haz+%11,93/4 yıl artı

Tem+%5,73/4 yıl artı

Ağu+%4,13/4 yıl artı

Eyl−%1,02/4 yıl artı

Eki−%6,21/4 yıl artı

Kas+%9,53/3 yıl artı

Ara+%6,13/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,4113, fiyat ₺3,3133: ortalama yatırımcı %134,8 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (4,45 Mr ₺) kategori medyanının (11,0 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası985. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %41 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye4,45 Mr ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 3,75 Mr ₺

Ortalama maliyet₺1,4113fiyat ₺3,3133 · ortalama yatırımcı +%134,8

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

4,80 Mr4,01 Mr

4,45 Mr ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%3,4yatırımcılar−314,1 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 9,21 Mr ₺ → 8,90 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%5,0yatırımcılar−467,2 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 9,36 Mr ₺ → 8,90 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%18,7yatırımcılar+1,40 Mr ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 7,49 Mr ₺ → 8,90 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,4113→ bugün ₺3,3133+%134,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 20 Mar 2023.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2	—	—	4,45 Mr ₺
Eyl 2026	2	—	—	4,43 Mr ₺
Ağu 2026	2	—	—	4,68 Mr ₺
Tem 2026	2	—	—	4,01 Mr ₺
Haz 2026	2	—	—	4,90 Mr ₺
May 2026	2	—	—	4,28 Mr ₺
Nis 2026	2	—	—	4,72 Mr ₺
Mar 2026	2	—	—	4,24 Mr ₺
Şub 2026	2	—	—	5,50 Mr ₺
Oca 2026	2	—	—	5,46 Mr ₺
Ara 2025	2	—	—	4,24 Mr ₺
Kas 2025	2	—	—	3,97 Mr ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve220 Mar 2023

İlk kayıt220 Mar 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ömer Murat PakünPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl · Eki 2025'ten beriTecrübe 25 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

12 fon daha yönetiyor →

Gökçe AlganPortföy yöneticisi

Tecrübe 5 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

14 fon daha yönetiyor →

Gönül MutluFon müdürü

Tecrübe 25 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

131 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

23 Eyl 2026Ayrıldı: Medine Bayav

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Haz 2025

Yıllık yönetim ücreti%0,11günlük %0,000301 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 3.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%98,1hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi98,14

Mevduat (TL)1,36

Kamu Dış Borçlanma Araçları0,45

Yatırım Fonları Katılma Payları0,05

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Hisse Senedi98,1 → 98,1▲ +0,0

Mevduat (TL)1,4 → 1,4▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları0,1 → 0,1▼ −0,0

Kamu Dış Borçlanma Araçları0,5 → 0,5▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün90 snapshot

Hisse Senedi%98,14Mevduat (TL)%1,36Kamu Dış Borçlanma Araçları%0,45

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,08

—yüksek iyi

Sortino (90g)-1,19

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,65

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%34,1

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%28,7

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,16

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%8,5

Drawdown (1 yıl)

0min −%32,8 · 2 May 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

URV (bu fon)

+%18,7

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%5,5

961. / 1299 fon

Bu fon−%1,3

Medyan%4,2

Yüzdelik%26

Sıralama (1Y)−%3,0

815. / 1273 fon

Bu fon%18,7

Medyan%21,8

Yüzdelik%36

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%2,0

−%2,4

+%22,3

+%29,6

+%5,7

+%0,4

−%5,0

+%12,3

+%2,8

2024

+%13,7

+%5,0

+%11,5

+%19,4

+%8,8

−%2,2

+%0,8

−%9,1

+%11,7

−%16,1

+%11,1

+%8,4

2025

+%1,5

+%0,3

−%19,2

−%6,9

+%6,6

+%13,1

+%10,3

+%3,2

−%11,0

−%4,2

+%5,2

+%7,0

2026

+%28,7

+%0,7

−%22,9

+%11,3

−%9,3

+%14,3

−%18,1

+%16,7

−%5,2

+%0,3

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

18 Mar 20252 May 202545 gün−%32,8

2 Şub 202631 Tem 2026179 gün−%28,7

24 Tem 20246 Kas 2024105 gün−%27,1

15 May 202325 May 202310 gün−%22,0

3 Eki 202314 Kas 202342 gün−%13,2

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

URV kodlu Ak Portföy Gelincik Serbest Özel Fon, son bir yılda nominal bazda %7,3 getiri sağlarken enflasyonun oldukça altında kalarak reel bazda %18,4 kayıp yaşatmış; bu tablo, serbest fon kategorisinde dahi enflasyonu yenmenin ne denli zorlaştığını gösteriyor. Portföyün %98'inin hisse senedinde konumlanması, "serbest" etiketine rağmen aslında agresif bir hisse fonu gibi davrandığını ortaya koyuyor. Sharpe oranının -1,91 ve volatilitenin %34,8 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilemediğini, %28,7'lik maksimum drawdown'un ise dalgalanmanın yatırımcı için sert olabileceğini gösteriyor. 8,97 milyar ₺'lik büyüklüğüyle dikkat çeken fon, TEFAS'ta 7/7 risk sınıfında yer alarak yüksek oynaklığı resmen tescilliyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

15 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

6 Eki 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri Hk.

2 Eki 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

23 Eyl 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

23 Eyl 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FONÖNEMLİ

İzahname

28 Ağu 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

AK Portföy Gelincik Serbest Özel Fon, 1-31 Temmuz 2026 döneminde kaldıraç seviyeleri ve risk limitlerine uyumlu olduğunu bildirdi.

31 Tem 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

Performans Sunum Raporu

11 Tem 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

6 Tem 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

AK Portföy Gelincik Serbest Özel Fon'un 2026 yılı 2. dönemine ait gider bilgileri yayımlandı. Toplam giderler 7.452.084 TL olup ortalama fon toplam değerine oranı %0,07785'tir.

12 May 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FONÖNEMLİ

Genel Açıklama

13 Nis 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FONÖNEMLİ

Genel Açıklama

13 Nis 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bildirimi

7 Nis 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

30 Mar 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

Bağımsız Denetim Raporu

30 Oca 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

2025 Performans Sunum Raporları

14 Oca 2026

AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Ak Portföy Gelincik Serbest Özel Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar