Son 1 yıl getirisi
+%10,75
Birim fiyat
3,1441 ₺
−%2,78 son gün
- Risk değeri
- 7
- Fon büyüklüğü
- 8,44 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,11kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
URVvsEUZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
URVAk Portföy Gelincik Serbest Özel FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%17,14
Birim fiyat
63,2269 ₺
+%0,05 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 141 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.445
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
URV3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
EUZ8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
EUZ
+%17,14
URV: +%10,75
Düşük oynaklık
EUZ
%4,26
URV: %34,77
Risk başına getiri
URV
−1,20
EUZ: −4,86
En sığ düşüş
EUZ
−%2,62
URV: −%28,66
Düşük yönetim ücreti
URV
%0,11
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
EUZ
−%9,67
URV: −%10,86
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
EUZ+%17,14URV+%10,7527 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
EUZ117.143 ₺+17.143 ₺
URV110.752 ₺+10.752 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
URV−%2,78
EUZ+%0,05
1 hafta
URV−%2,58
EUZ+%0,59
1 ay
URV−%8,95
EUZ−%0,20
3 ay
URV−%2,40
EUZ+%4,05
6 ay
URV−%15,52
EUZ+%6,93
Yılbaşından beri
URV−%0,54
EUZ+%12,36
1 yıl
URV+%15,64
EUZ+%17,19
TÜFE'den arındırılmış
URV−%10,86
EUZ−%9,67
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | URV | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%0,5 | +%12,4 |
| 2025 | +%1,0 | +%40,6 |
| 2024 | +%74,8 | +%15,5 |
| 2023 | +%83,7* | +%72,0 |
| 2022 | — | +%39,2 |
| 2021 | — | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | URV Ak Portföy Gelincik Serbest Özel Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %34,77 | %4,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,20 | −4,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,29 | −4,56 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,55 | 6,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%28,66 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 1,10 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 7 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,11 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | — | yok |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 8,44 milyar ₺ | 141 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 37.445 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −3,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −802 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 105 / 1342 | 6 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,2 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
URV
%98
EUZ
%87%13
| Varlık sınıfı | URV | EUZ |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %98,00 | — |
| Fon payı | %0,05 | — |
| Özel sektör borçlanma | — | %86,50 |
| Eurobond | %0,48 | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | %1,47 | %12,54 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,17
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,2
EUZ+%17,2
URV+%15,6
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URV | ✓ +9,9 | ✓ +2,5 | ✗ −2,6 | ✓ +1,2 | ✗ −24,9 | ✗ −14,1 | ✗ −2,8 |
| EUZ | ✓ +11,4 | ✓ +4,0 | ✗ −1,1 | ✓ +2,7 | ✗ −23,4 | ✗ −12,5 | ✗ −1,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.