Son 1 yıl getirisi
+%23,86
Birim fiyat
78,0598 ₺
+%0,03 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,17 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,45kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
URGvsEUZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
URGAk Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%17,14
Birim fiyat
63,2269 ₺
+%0,05 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 141 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.445
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
URG9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
EUZ2 / 11 kriter
Sharpe · Sortino
Son 1 yıl getirisi
URG
+%23,86
EUZ: +%17,14
Düşük oynaklık
URG
%2,20
EUZ: %4,26
Risk başına getiri
EUZ
−4,86
URG: −8,16
En sığ düşüş
URG
−%1,83
EUZ: −%2,62
Düşük yönetim ücreti
URG
%0,45
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
URG
−%4,29
EUZ: −%9,67
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
URG+%23,86EUZ+%17,1427 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
URG123.856 ₺+23.856 ₺
EUZ117.143 ₺+17.143 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
URG+%0,03
EUZ+%0,05
1 hafta
URG+%0,38
EUZ+%0,59
1 ay
URG+%1,19
EUZ−%0,20
3 ay
URG+%4,89
EUZ+%4,05
6 ay
URG+%10,59
EUZ+%6,93
Yılbaşından beri
URG+%17,78
EUZ+%12,36
1 yıl
URG+%24,16
EUZ+%17,19
TÜFE'den arındırılmış
URG−%4,29
EUZ−%9,67
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | URG | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%17,8 | +%12,4 |
| 2025 | +%35,6 | +%40,6 |
| 2024 | +%38,6 | +%15,5 |
| 2023 | +%56,8* | +%72,0 |
| 2022 | +%17,2* | +%39,2 |
| 2021 | — | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | URG Ak Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,20 | %4,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −8,16 | −4,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,64 | −4,56 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 13,21 | 6,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,83 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,45 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | — | yok |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,17 milyar ₺ | 141 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 37.445 |
| Net para girişison 30 gün | +576 milyon ₺ | −3,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | +1 | −802 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 407 / 1342 | 6 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,2 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 2 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
URG
%60%24
EUZ
%87%13
| Varlık sınıfı | URG | EUZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %4,54 | — |
| Özel sektör borçlanma | %60,16 | %86,50 |
| Eurobond | %24,12 | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | %11,18 | %12,54 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,51
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
URG+%24,2
Dolar+%18,2
EUZ+%17,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URG | ✓ +18,4 | ✓ +11,0 | ✓ +5,9 | ✓ +9,7 | ✗ −16,4 | ✗ −5,6 | ✓ +5,7 |
| EUZ | ✓ +11,4 | ✓ +4,0 | ✗ −1,1 | ✓ +2,7 | ✗ −23,4 | ✗ −12,5 | ✗ −1,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.