Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorURG
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV72,068245
+0.09%· 09 Haz 2026
1 Yıl+29.41%reel %-2.2
Ak Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.011 gr altın
1G+0.09%
1H+0.35%
1A+1.27%
3A+5.49%
1Y+29.41%
YBI+8.74%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Ak PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-5.69) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.2.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
71,1481+1.29%
MA 90
69,245+4.08%
MA 200
66,217+8.84%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%63.8
- 🏢Özel Sektör%63.83
- ◌Diğer%36.17
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,0 azaldı
- Özel Sektör%63,9 →%63,8▼ −%0,0
- Diğer%36,1 →%36,2▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-5.69
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.33
Calmar (1Y)yüksek iyi
15.95
Volatilite (90g)düşük iyi
%4.3
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-1.96%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.02
-2.24%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)++0.09%
11292
620
Bu fon
+5.49%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%52
Sıralama (1Y)++0.48%
11168
572
Bu fon
+29.41%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%51
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -2 | 4 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +9% |
| 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | +36% |
| 2024 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | +39% |
| 2023 | -1 | -1 | 9 | 0 | -0 | 35 | 10 | -1 | -0 | -100 | · | · | -100% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6 | 9 | 1 | +17% |
| Ort. | 2.5 | 2.0 | 3.4 | 1.7 | 1.1 | 10.3 | 5.3 | 2.3 | 1.7 | -22.7 | 4.4 | 2.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 01 Ağu 2023 | 11 Eki 2023 | 71 gün | -100.00% |
| 15 May 2023 | 22 May 2023 | 7 gün | -11.21% |
| 13 Eyl 2022 | 29 Eyl 2022 | 16 gün | -7.48% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
URG koduyla işlem gören bu fon, yıllık %30.1'lik nominal getirisine karşın reel getiride %-1.7 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %64'ü kurumsal bonolardan oluşuyor, bu da döviz bazlı beklentisi olan yatırımcı için anlamlı bir tercih. Ancak Sharpe oranının -6.33 gibi derin negatifte olması, volatilitenin %4.0 gibi düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0.53 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da likidite açısından sorun yaratmasa da, yatırımcı ilgisinin sınırlı kaldığına işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
10 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 10 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Genel AçıklamaAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON12.05.202611:53
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.05.202614:02
- Genel AçıklamaAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202612:29
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON13.04.202612:17
- Fon Gider BilgileriAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON07.04.202619:21
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.03.202612:08
- Performans Sunum Raporu1 ekAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON31.01.202612:30
- Genel AçıklamaAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON30.01.202619:32
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.01.202621:54
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON14.10.202516:30
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
539,6 milyon
+2.55% 1A
Yatırımcı
1
Takipteyiz
08 Eyl 2022 tarihinden beri
1370 gün
yeni
URG'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·URG
01URG fonu nedir?
Ak Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon (URG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAKPO01391.
02URG fonunun güncel fiyatı nedir?
URG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺72.07 (2026-06-09).
03URG fonunun yıllık getirisi nedir?
URG son 12 ayda %29.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04URG fonunun Sharpe oranı kaç?
URG için 90 günlük Sharpe oranı -5.69 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05URG fonunun risk skoru nedir?
URG fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06URG fonunu hangi şirket yönetiyor?
URG fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07URG fonunun büyüklüğü ne kadar?
URG fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 540 milyon TL ve 1 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.