Ak Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon (URG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAKPO01391.

URG fonunun güncel fiyatı nedir?

URG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺76,80 (7 Ekim 2026).

URG fonunun yıllık getirisi nedir?

URG son 12 ayda %23,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

URG fonunun Sharpe oranı kaç?

URG için 90 günlük Sharpe oranı -10,59 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

URG fonunun risk skoru nedir?

URG fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

URG fonunu hangi şirket yönetiyor?

URG fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

URG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,15 Mr TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

URG Ak Portföy Birinci Serbest (Dövi… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAKPO01391

DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%23,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3076,8925 ₺fiyat %0,1 altında

MA 9075,8869 ₺fiyat %1,2 üstünde

MA 20073,3050 ₺fiyat %4,8 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,15 Mr ₺kategorisinde 438./1342 fon · ▲ %100,3 (gün)

Yatırımcı2+1 kişi (gün)

Pay adedi15,0 Mn▲ %100,00 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 577,2 Mn ₺ arttı. Bunun 576,2 Mn ₺'si para girişi, 975,8 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+576,2 Mn ₺+1 kişi · büyüklüğün %50,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +576,2 Mn ₺1 giriş günü · 0 çıkış günüen büyük giriş +576,2 Mn ₺ (7 Eki 2026)

+200,0 Mn+400,0 Mn+600,0 Mn0

+576,2 Mn0

+576,2 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+576,2 Mn ₺+1 kişi

Net akış · 1 ay+576,2 Mn ₺+1 kişi

Net akış · 3 ay+576,2 Mn ₺+1 kişi

Zirve büyüklük1,15 Mr ₺7 Eki 2026 · şu an zirvesinde

Yatırımcı başına576,2 Mn ₺dün 575,2 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+576,2 Mn ₺BUGÜN — tüm zamanların rekoru

En büyük tek gün çıkış−107,7 Mn ₺2 Ağu 2024

Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%74720/970 gün · 41/48 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1490 gün8 Eyl 2022'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%23,3; yatırımcıların parası ise +%10,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Fondaki her 100 liranın 50 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺52,4024, fiyat ₺76,7970. Her 100 paydan 50 tanesi kârda.

Pay adedi15,0 Mnson gün +7,5 Mn pay (+%100,00)

Zirve15,0 Mntüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl1 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 250 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay48. / 1.187bu fon +%100,0 · kategori medyanı −%0,6

Paranın ortalama yaşı1,7 yılher 100 liranın 50 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺52,4024fiyat ₺76,7970 · +%46,6

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%100,0+7,5 Mn

1H+%100,0+7,5 Mn

1A+%100,0+7,5 Mn

3A+%100,0+7,5 Mn

6A+%100,0+7,5 Mn

1Y+%100,0+7,5 Mn

YBB+%100,0+7,5 Mn

Tümü+%235,1+10,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 15,0 Mnfiyat ₺76,7970

15,0 Mn7,5 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	576,9 Mn ₺	+576,2 Mn ₺	1,15 Mr ₺	−%0,1	−%0,1	+0,1 puan
Son 3 ay	554,4 Mn ₺	+576,2 Mn ₺	1,15 Mr ₺	+%1,9	+%3,9	−2,0 puan
Son 1 yıl	467,2 Mn ₺	+576,2 Mn ₺	1,15 Mr ₺	+%10,5	+%23,3	−12,9 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 467,2 Mn ₺ ve eklenen net +576,2 Mn ₺ ile toplam 1,04 Mr ₺ bugün 1,15 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,7 yıl.

3 yıldan eski%21

1–3 yıl%29

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%50

Veri 8 Eyl 2022 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 50 tanesi kârda.

₺18,1515₺76,7970

bugünkü fiyat ₺76,7970ortalama maliyet ₺52,4024 (+%46,6)

Büyüklük nereden geldi8 Eyl 2022 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %35 kadarı kazançtan.

Başlangıç81,3 Mn ₺

Net yeni para+666,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+404,6 Mn ₺

Bugün1,15 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,53/4 yıl artı

Şub+%2,03/4 yıl artı

Mar+%3,43/4 yıl artı

Nis+%1,74/4 yıl artı

May+%1,13/4 yıl artı

Haz+%10,84/4 yıl artı

Tem+%4,34/4 yıl artı

Ağu+%2,43/4 yıl artı

Eyl+%1,43/4 yıl artı

Eki−%18,23/5 yıl artı

Kas+%4,43/3 yıl artı

Ara+%2,03/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü her 100 yatırımcıdan 50 tanesi son 1 ayda geldi (net +1 kişi).
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺52,4024, fiyat ₺76,7970: ortalama yatırımcı %46,6 kârda.
Son 1 ayda kişi sayısı, kategorideki 1.269 fonun 1.253 tanesinden daha hızlı arttı.
Yatırımcı başına bakiye (576,2 Mn ₺) kategori medyanının (11,0 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası985. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%100,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %99 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye576,2 Mn ₺kategori medyanı 11,0 Mn ₺ · 1 yıl önce 467,2 Mn ₺

Ortalama maliyet₺52,4024fiyat ₺76,7970 · ortalama yatırımcı +%46,6

Seri1 günüst üste artış · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+1—

1H+1—

1A+1—

3A+1—

6A+1—

1Y+1—

YBB+1—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +1 kişi1 gün artış · 0 gün azalışen çok katılım +1 (7 Eki 2026)

+0+0+1+1+10

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

578,8 Mn554,4 Mn

576,2 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,1yatırımcılar−708,6 B ₺net para girişi +576,2 Mn ₺ · büyüklük 576,9 Mn ₺ → 1,15 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%3,9yatırımcılar+21,8 Mn ₺net para girişi +576,2 Mn ₺ · büyüklük 554,4 Mn ₺ → 1,15 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%23,3yatırımcılar+109,0 Mn ₺net para girişi +576,2 Mn ₺ · büyüklük 467,2 Mn ₺ → 1,15 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺52,4024→ bugün ₺76,7970+%46,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 8 Eyl 2022.

Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.

1 yıldan eski 1(50/100)Son 1 ay 1(50/100)

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2	+1	—	+576,2 Mn ₺	576,2 Mn ₺	576,2 Mn ₺
Eyl 2026	1	0	—	0 ₺	—	576,2 Mn ₺
Ağu 2026	1	0	—	0 ₺	—	574,8 Mn ₺
Tem 2026	1	0	—	0 ₺	—	559,8 Mn ₺
Haz 2026	1	0	—	0 ₺	—	551,9 Mn ₺
May 2026	1	0	—	0 ₺	—	533,5 Mn ₺
Nis 2026	1	0	—	0 ₺	—	529,6 Mn ₺
Mar 2026	1	0	—	0 ₺	—	507,2 Mn ₺
Şub 2026	1	0	—	0 ₺	—	516,3 Mn ₺
Oca 2026	1	0	—	0 ₺	—	504,9 Mn ₺
Ara 2025	1	0	—	0 ₺	—	497,3 Mn ₺
Kas 2025	1	0	—	0 ₺	—	485,5 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+17 Eki 2026

En çok ayrılış · tek gün−128 Ara 2023

En uzun artış serisi1 günbitiş 7 Eki 2026

Son 1 yıl1 / 0gün artış / azalış · 250 gün sabit

Zirve28 Eyl 2022

İlk kayıt28 Eyl 2022

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+1 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Medine BayavPortföy yöneticisi

Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

52 fon daha yönetiyor →

Gönül MutluFon müdürü

Tecrübe 25 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

131 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 31 Ağu 2022

Yıllık yönetim ücreti%0,45günlük %0,00125 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalem

%50,1mevduat (döviz)

Varlık türüOran (%)

Mevduat (Döviz)50,05

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları37,96

Kamu Dış Borçlanma Araçları4,94

Mevduat (TL)2,69

Yatırım Fonları Katılma Payları2,28

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları2,08

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %50,1

Mevduat (Döviz)0,0 → 50,1▲ +50,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları76,0 → 38,0▼ −38,1

Kamu Dış Borçlanma Araçları9,8 → 4,9▼ −4,9

Mevduat (TL)5,4 → 2,7▼ −2,7

Yatırım Fonları Katılma Payları4,6 → 2,3▼ −2,3

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları4,2 → 2,1▼ −2,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün90 snapshot

Mevduat (Döviz)%50,05Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%37,96Kamu Dış Borçlanma Araçları%4,94Mevduat (TL)%2,69Yatırım Fonları Katılma Payları%2,28Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%2,08

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-10,59

—yüksek iyi

Sortino (90g)-7,91

—yüksek iyi

Calmar (1Y)12,77

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,1

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,05

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%4,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%100,0 · 11 Eki 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

URG (bu fon)

+%23,3

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%0,3

701. / 1299 fon

Bu fon%3,9

Medyan%4,2

Yüzdelik%46

Sıralama (1Y)+%1,6

509. / 1273 fon

Bu fon%23,3

Medyan%21,8

Yüzdelik%60

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2022

+%5,8

+%9,2

+%1,4

2023

−%0,6

−%1,1

+%8,6

+%0,4

−%0,2

+%34,8

+%10,0

−%1,1

−%0,1

−%100,0

2024

+%6,4

+%3,8

+%4,1

+%0,5

+%0,7

+%2,2

+%2,1

+%5,0

+%3,2

+%1,2

+%2,0

+%2,2

2025

+%2,5

+%2,9

+%2,7

+%1,4

+%3,4

+%2,8

+%3,8

+%2,9

+%2,2

+%2,1

+%1,9

+%2,4

2026

+%1,5

+%2,3

−%1,8

+%4,4

+%0,7

+%3,5

+%1,4

+%2,7

+%0,2

+%0,0

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

1 Ağu 202311 Eki 202371 gün−%100,0

15 May 202322 May 20237 gün−%11,2

13 Eyl 202229 Eyl 202216 gün−%7,5

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %22,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,3’te kalmış; yani enflasyon karşısında kazanım sınırlı olmuş. Portföyün %76’sı özel sektör tahvillerinde, %10’u eurobondlarda ve %10’u nakit-mevduatta bulunuyor; bu dağılım, döviz cinsi sabit getirili varlıklara odaklanan serbest fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Sharpe -11,28 gibi oldukça zayıf bir seviyedeyken volatilitenin %2,1 ve maksimum düşüşün %-1,8 olması, düşük dalgalanmaya rağmen risk-getiri dengesinin görece zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. Ak Portföy yönetimindeki URG’nin 0,57 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş kitleli bir üründen çok daha niş bir fonda konumlandırıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir