Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Albaraka Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
Sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | URD | GRO |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%20,8 | +%19,0 |
| 2025 | +%3,1* | +%26,6 |
| 2024 | — | +%24,9 |
| 2023 | — | +%16,2* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | URD Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon | GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,04 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −12,25 | −12,29 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,50 | −9,59 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 163,73 | 163,16 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,15 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,00 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,50 | %0,96 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,50 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | — |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 11,5 milyar ₺ | 192 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 13 | 26.835 |
| Net para girişison 30 gün | −403 bin ₺ | −4,11 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −1 | −112 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 81 / 1342 | 2 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,0 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 1 kişi | 18 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
| Varlık sınıfı | URD | GRO |
|---|---|---|
| Fon payı | %4,44 | — |
| Devlet tahvili | — | %4,27 |
| Özel sektör borçlanma | %9,07 | %80,49 |
| Eurobond | — | %2,16 |
| Nakit / mevduat / repo | %86,49 | %13,07 |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URD | ✓ +19,0 | ✓ +11,6 | ✓ +6,5 | ✓ +10,3 | ✗ −15,8 | ✗ −5,0 | ✓ +6,3 |
| GRO | ✓ +16,8 | ✓ +9,4 | ✓ +4,3 | ✓ +8,1 | ✗ −18,0 | ✗ −7,1 | ✓ +4,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.