VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
URD
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 14 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 14 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet6/7≈ 0,008 gr altın
Fiyat · NAV14 Ekim 2026
₺52,026134▲ +%0,08
1 Yıl%24,6reel −%3,9
Büyüklük11,47 Mr ₺14 yatırımcı
Getiri₺52,026134
1H+%0,5
1A+%2,2
3A+%6,5
6A+%13,6
1Y+%24,6
2Y—
5Y—
13 EkiCurrent Accountbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Albaraka PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.2) — radar dışı. Sharpe negatif (-11.72) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-3.9.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
URD (Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAPYS00742. Fon 9 Ekim 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 11,47 Mr TL ve 14 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,6 nominal, −%3,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -11,72.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAPYS00742
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3051,4710 ₺fiyat %1,1 üstünde
MA 9050,4502 ₺fiyat %3,1 üstünde
MA 20048,6173 ₺fiyat %7,0 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2025Şub 2026MayTemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü11,47 Mr ₺kategorisinde 81./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı14+0 kişi (gün)
Pay adedi220,4 Mntedavüldeki pay
Bugün büyüklük 9,7 Mn ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 9,7 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı +89,4 Mn ₺3 giriş günü · 5 çıkış günüen büyük giriş +103,1 Mn ₺ (2 Eyl 2026)en büyük çıkış −15,2 Mn ₺ (23 Eyl 2026)
+20,0 Mn+40,0 Mn+60,0 Mn+80,0 Mn+100,0 Mn+120,0 Mn−20,0 Mn0
+104,4 Mn−1,5 Mn
+89,4 Mn ₺
birikimli
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−26,5 B ₺+0 kişi
Net akış · 1 ay−15,1 Mn ₺+0 kişi
Net akış · 3 ay+89,4 Mn ₺+2 kişi
Zirve büyüklük11,47 Mr ₺14 Eki 2026 · şu an zirvesinde
Yatırımcı başına819,1 Mn ₺dün 818,4 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+1,51 Mr ₺6 Nis 2026
En büyük tek gün çıkış−823,1 Mn ₺28 Oca 2026
Aylık ortalama%1,9kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%96244/253 gün · 12/12 ay artı
Pazar payı%0,25tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz285 gün2 Oca 2026'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
14 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 70 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi220,4 Mnson gün değişmedi
Zirve223,7 Mn6 Nis 2026 · −%1,5
Son 1 yıl15 / 17gün net giriş / gün net çıkış · 219 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay178. / 1.182bu fon +%0,8 · kategori medyanı −%0,9
Paranın ortalama yaşı11 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺42,5204fiyat ₺52,0261 · +%22,4
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,00
1H−%0,0−511
1A−%0,1−294,1 B
3A+%0,8+1,8 Mn
6A−%1,1−2,5 Mn
1Y+%21,7+39,3 Mn
YBB+%0,6+1,3 Mn
Tümü+%21,7+39,3 Mn
Pay adedi ve fiyat
14 Eki 2026pay 220,4 Mnfiyat ₺52,0261
223,7 Mn181,1 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 7,56 Mr ₺ ve eklenen net +1,74 Mr ₺ ile toplam 9,30 Mr ₺ bugün 11,47 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 11,24 Mr ₺ | −15,1 Mn ₺ | 11,47 Mr ₺ | +%2,2 | +%2,2 | +0,0 puan |
| Son 3 ay | 10,67 Mr ₺ | +89,4 Mn ₺ | 11,47 Mr ₺ | +%6,6 | +%6,6 | −0,0 puan |
| Son 1 yıl | 7,56 Mr ₺ | +1,74 Mr ₺ | 11,47 Mr ₺ | +%23,3 | +%24,6 | −1,3 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 11 ay.Veri 10 Eki 2025 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%70
3–12 ay%29
1–3 ay%1
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺41,6478₺52,0261
bugünkü fiyat ₺52,0261ortalama maliyet ₺42,5204 (+%22,4)
Büyüklük nereden geldi10 Eki 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %19 kadarı kazançtan.
Başlangıç7,54 Mr ₺
Net yeni para+1,74 Mr ₺
Yatırım kazancı+2,19 Mr ₺
Bugün11,47 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%1,51/1 yıl artı
Şub+%1,41/1 yıl artı
Mar+%1,71/1 yıl artı
Nis+%1,81/1 yıl artı
May+%1,81/1 yıl artı
Haz+%2,61/1 yıl artı
Tem+%2,41/1 yıl artı
Ağu+%2,01/1 yıl artı
Eyl+%2,21/1 yıl artı
Eki+%1,01/1 yıl artı
Kas+%1,51/1 yıl artı
Ara+%1,61/1 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
14 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺42,5204, fiyat ₺52,0261: ortalama yatırımcı %22,4 kârda.
- Yatırımcı başına bakiye (819,1 Mn ₺) kategori medyanının (10,8 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı14tüm zamanların zirvesinde
Kategori sırası698. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,001 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye819,1 Mn ₺kategori medyanı 10,8 Mn ₺ · 1 yıl önce 7,56 Mr ₺
Ortalama maliyet₺42,5204fiyat ₺52,0261 · ortalama yatırımcı +%22,4
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 2 gün
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A0+%0,0
3A+2+%16,7
6A+2+%16,7
1Y+13—
YBB+1+%7,7
Tümü+13—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net +2 kişi2 gün artış · 0 gün azalışen çok katılım +1 (2 Eyl 2026)
+0+0+1+1+10
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
920,7 Mn797,7 Mn
819,1 Mn ₺
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%2,2yatırımcılar+243,8 Mn ₺net para girişi −15,1 Mn ₺ · büyüklük 11,24 Mr ₺ → 11,47 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%6,6yatırımcılar+708,6 Mn ₺net para girişi +89,4 Mn ₺ · büyüklük 10,67 Mr ₺ → 11,47 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%24,6yatırımcılar+2,17 Mr ₺net para girişi +1,74 Mr ₺ · büyüklük 7,56 Mr ₺ → 11,47 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺42,5204→ bugün ₺52,0261+%22,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 10 Eki 2025.
Bugünkü yatırımcılar ne zaman geldi?Net kişi artışına göre; her 100 yatırımcıdan kaçının hangi dönemde katıldığı.
1 yıldan eski 1(7/100)3–12 ay önce 11(79/100)1–3 ay önce 2(14/100)
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 14 | 0 | +%0,0 | +120,3 B ₺ | — | 819,1 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 14 | +2 | +%16,7 | +90,8 Mn ₺ | 45,4 Mn ₺ | 811,3 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | −1,5 Mn ₺ | — | 918,7 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 12 | +2 | +%20,0 | +992,6 B ₺ | 496,3 B ₺ | 900,6 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 10 | −2 | −%16,7 | −194,5 Mn ₺ | — | 1,06 Mr ₺ |
| May 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | −12,2 Mn ₺ | — | 872,9 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 12 | +1 | +%9,1 | +1,47 Mr ₺ | 1,47 Mr ₺ | 858,3 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 11 | −1 | −%8,3 | −6,8 B ₺ | — | 786,4 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 12 | 0 | +%0,0 | −435,7 Mn ₺ | — | 708,8 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 12 | −1 | −%7,7 | −823,5 Mn ₺ | — | 735,0 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 13 | +10 | — | +1,38 Mr ₺ | 138,4 Mn ₺ | 730,7 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 3 | 0 | — | +253,0 Mn ₺ | — | 2,66 Mr ₺ |
En çok katılım · tek gün+710 Ara 2025
En çok ayrılış · tek gün−130 Oca 2026
En uzun artış serisi2 günbitiş 11 Ara 2025
Son 1 yıl11 / 5gün artış / azalış · 235 gün sabit
Zirve144 Eyl 2026
İlk kayıt110 Eki 2025
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
14
+13 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 4 May 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,000137 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,5yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %14 · 9 ayda · dönem sınırı %2,74
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 20.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%89,4Saklama ücreti%6,1Diğer giderler%4,5
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %31,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%78,4katılma hesabı (döviz)
Varlık türüOran (%)
78,39
8,14
7,91
4,44
1,12
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %1,3
79,7 → 78,4▼ −1,3
6,8 → 8,1▲ +1,3
7,9 → 7,9▼ −0,0
4,4 → 4,4▲ +0,0
1,1 → 1,1▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Katılma Hesabı (Döviz)%78,39Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%8,14Katılma Hesabı (TL)%7,91Yatırım Fonları Katılma Payları%4,44Özel Sektör Kira Sertifikaları%1,12
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-11,72
—yüksek iyi
Sortino (90g)-9,27
—yüksek iyi
Calmar (1Y)162,88
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,0
—düşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%0,2
—düşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,00
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,9
Drawdown (1 yıl)
0min −%0,2 · 9 Nis 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%24,6
+%40,5
+%35,3
+%29,7
+%18,7
+%18,1
+%17,4
+%16,5
+%14,0
08
Sıralama
kategori içiSıralama (3A)+%2,1
325. / 1298 fon
Bu fon%6,5
Medyan%4,5
Yüzdelik%75
Sıralama (1Y)+%2,5
486. / 1279 fon
Bu fon%24,6
Medyan%22,2
Yüzdelik%62
09
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %24,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon, portföyünün %88’ini nakit ve mevduatta, %8’ini özel sektör tahvilinde tutarak döviz odaklı serbest fon yapısıyla genel olarak uyumlu bir görünüm sergiliyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %1,1 volatilite ve %-0,2 maksimum düşüş görece sakin bir seyir gösterirken Sharpe -11,58 ile getirinin üstlenilen riski yeterince karşılamadığını düşündürüyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. 11,46 milyar TL’lik fon büyüklüğü, yatırımcı ilgisinin nişin ötesinde güçlü olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir10
KAP
31 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; URD'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniURD'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi253 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01URD fonu nedir?+
Albaraka Portföy Üçüncü Katılım Serbest (döviz-Abd Doları) Fon (URD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYAPYS00742.
02URD fonunun güncel fiyatı nedir?+
URD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺52,03 (14 Ekim 2026).
03URD fonunun yıllık getirisi nedir?+
URD son 12 ayda %24,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04URD fonunun Sharpe oranı kaç?+
URD için 90 günlük Sharpe oranı -11,72 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05URD fonunun risk skoru nedir?+
URD fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06URD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
URD fonu Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07URD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 11,47 Mr TL; 14 yatırımcısı bulunmaktadır.