Son 1 yıl getirisi
+%22,76
Birim fiyat
19,8183 ₺
+%0,36 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 1,47 milyar ₺
- Yatırımcı
- 3.521
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,95kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ODVvsGUM
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ODVAk Portföy Üçüncü Fon Sepeti FonuGUMAk Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
Son 1 yıl getirisi
+%29,74
Birim fiyat
11,0596 ₺
−%2,93 son gün
- Risk değeri
- 7
- Fon büyüklüğü
- 5,44 milyar ₺
- Yatırımcı
- 48.950
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,90kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ODV7 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
GUM5 / 12 kriter
1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük gider
Son 1 yıl getirisi
GUM
+%29,74
ODV: +%22,76
Düşük oynaklık
ODV
%8,39
GUM: %28,69
Risk başına getiri
GUM
−1,16
ODV: −2,64
En sığ düşüş
ODV
−%7,68
GUM: −%48,61
Düşük yönetim ücreti
ODV
%1,95
GUM: %2,90
Enflasyona karşı
GUM
−%0,03
ODV: −%3,90
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GUM+%29,74ODV+%22,7627 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GUM129.745 ₺+29.745 ₺
ODV122.759 ₺+22.759 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ODV+%0,36
GUM−%2,93
1 hafta
ODV+%1,08
GUM−%1,50
1 ay
ODV+%1,63
GUM−%13,95
3 ay
ODV+%3,70
GUM+%0,24
6 ay
ODV+%1,58
GUM−%21,94
Yılbaşından beri
ODV+%16,14
GUM−%16,65
1 yıl
ODV+%24,67
GUM+%29,69
TÜFE'den arındırılmış
ODV−%3,90
GUM−%0,03
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ODV | GUM |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%16,1 | −%16,6 |
| 2025 | +%33,8 | +%194,4 |
| 2024 | +%54,1 | +%39,3 |
| 2023 | +%56,4 | +%52,9 |
| 2022 | +%62,3 | +%43,0 |
| 2021 | +%26,2* | +%21,2* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ODV Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | GUM Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %8,39 | %28,69 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,64 | −1,16 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,36 | −1,12 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 3,21 | 0,61 |
| zirveden · 1 yıl | −%7,68 | −%48,61 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,27 | 0,73 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 7 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,95 | %2,90 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %3,31 | %2,37 |
| Gider üst sınırıyıllık | %4,38 | %4,38 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,47 milyar ₺ | 5,44 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 3.521 | 48.950 |
| Net para girişison 30 gün | −66,5 milyon ₺ | −169 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −206 | −2.526 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 25 / 99 | 3 / 99 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 10,3 yıl | 5,7 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+3 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
ODV
%16%77
GUM
%84%14
| Varlık sınıfı | ODV | GUM |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %16,06 | — |
| Fon payı | %77,26 | %83,83 |
| Devlet tahvili | %0,07 | — |
| Altın / kıymetli maden | — | %13,52 |
| Nakit / mevduat / repo | %6,61 | %2,65 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,57
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
GUM+%29,7
ODV+%24,7
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODV | ✓ +18,9 | ✓ +11,5 | ✓ +6,4 | ✓ +10,2 | ✗ −15,9 | ✗ −5,1 | ✗ −5,7 |
| GUM | ✓ +23,9 | ✓ +16,5 | ✓ +11,5 | ✓ +15,2 | ✗ −10,8 | ✗ −0,0 | ✗ −0,7 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.