Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (ODV), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAKPO00237.

ODV fonunun güncel fiyatı nedir?

ODV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺19,82 (23 Ekim 2026).

ODV fonunun yıllık getirisi nedir?

ODV son 12 ayda %24,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ODV fonunun Sharpe oranı kaç?

ODV için 90 günlük Sharpe oranı -2,64 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ODV fonunun risk skoru nedir?

ODV fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

ODV fonunu hangi şirket yönetiyor?

ODV fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ODV fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,47 Mr TL; 3.521 yatırımcısı bulunmaktadır.

ODV Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAKPO00237

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3019,6502 ₺fiyat %0,9 üstünde

MA 9019,5158 ₺fiyat %1,6 üstünde

MA 20019,4260 ₺fiyat %2,0 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,47 Mr ₺kategorisinde 25./99 fon · ▲ %0,4 (gün)

Yatırımcı3.521−11 kişi (gün)

Pay adedi74,4 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 5,3 Mn ₺ arttı. Bunun 9,0 B ₺'si para girişi, 5,3 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+9,0 B ₺−11 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −219,8 Mn ₺4 giriş günü · 61 çıkış günüen büyük giriş +1,3 Mn ₺ (22 Eyl 2026)en büyük çıkış −49,4 Mn ₺ (23 Eyl 2026)

+10,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn−50,0 Mn0

0−219,8 Mn

−219,8 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−4,9 Mn ₺−27 kişi

Net akış · 1 ay−66,5 Mn ₺−206 kişi

Net akış · 3 ay−219,7 Mn ₺−411 kişi

Zirve büyüklük2,56 Mr ₺24 Tem 2024 · zirveden −%42,4

Yatırımcı başına418,6 B ₺dün 415,8 B ₺

En büyük tek gün giriş+183,7 Mn ₺2 May 2024

En büyük tek gün çıkış−286,1 Mn ₺15 Eki 2025

Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%59804/1.365 gün · 48/65 ay artı

Pazar payı%1,41tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%6,24/5 yıl artı

Şub+%0,82/5 yıl artı

Mar+%1,63/5 yıl artı

Nis+%3,35/5 yıl artı

May+%3,14/5 yıl artı

Haz+%4,73/6 yıl artı

Tem+%4,44/6 yıl artı

Ağu+%2,85/6 yıl artı

Eyl+%0,23/6 yıl artı

Eki+%2,35/6 yıl artı

Kas+%7,75/5 yıl artı

Ara+%2,95/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

3.521

−1.002 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ad SoyadPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Adı SoyadıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

🔒 Yönetim ekibi üyelere özel Üye ol →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Kas 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Eylül

Yıllık yönetim ücreti%1,95günlük %0,00534 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%3,31yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %76 · 9 ayda

Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 89 fon içinde en ucuz 20.

en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%43,9Aracılık komisyonu%9,3Saklama ücreti%2,2Diğer giderler%44,7

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %17,6

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalemAylık raporlar →

%74,8yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları74,75

Yabancı Hisse Senedi16,06

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları5,70

Yabancı Borsa Yatırım Fonları2,51

Ters-Repo0,91

Devlet Tahvili0,07

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %0,8

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları5,0 → 5,7▲ +0,7

Yatırım Fonları Katılma Payları75,4 → 74,8▼ −0,6

Ters-Repo1,0 → 0,9▼ −0,1

Yabancı Borsa Yatırım Fonları2,6 → 2,5▼ −0,1

Devlet Tahvili0,0 → 0,1▲ +0,1

Yabancı Hisse Senedi16,1 → 16,1▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün93 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%74,75Yabancı Hisse Senedi%16,06Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%5,70Yabancı Borsa Yatırım Fonları%2,51Ters-Repo%0,91Devlet Tahvili%0,07Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıTakasbank Para PiyasasıDiğer

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,64

%59'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,36

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3,21

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%8,4

%72'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%7,7

%61'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,27

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%16,3 · 24 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ODV (bu fon)

+%24,7

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%30,4

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri57/82

%24,7%32

Sharpe (90g)37/87

-2,64%59

Volatilite26/89

%8,4%72

Sıralama (3A)+%2,8

24. / 93 fon

Bu fon%3,7

Medyan%0,9

Yüzdelik%74

Sıralama (1Y)−%4,1

62. / 88 fon

Bu fon%24,7

Medyan%28,7

Yüzdelik%29

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%0,5

−%0,1

+%1,3

−%2,0

+%6,9

+%15,8

+%3,3

2022

+%3,8

+%1,2

+%7,2

+%2,7

+%6,9

−%2,5

+%6,2

+%7,1

−%1,4

+%6,7

+%8,1

+%4,0

2023

−%2,1

−%1,7

+%3,9

+%1,2

+%23,8

+%11,7

+%1,4

+%1,3

+%1,0

+%6,1

+%0,4

2024

+%8,7

+%4,5

+%7,6

+%4,6

+%4,0

+%2,3

−%0,7

+%3,5

−%3,2

+%6,0

+%2,9

2025

+%4,1

−%0,1

−%1,0

+%0,3

+%2,9

+%3,8

+%7,8

+%3,7

+%0,9

+%1,3

+%2,2

+%3,9

2026

+%16,5

−%0,1

−%6,8

+%4,4

−%0,2

−%0,1

−%1,6

+%4,2

−%0,9

+%1,2

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202124 Ara 20213 gün−%16,3

18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%9,3

17 Şub 202625 Mar 202636 gün−%7,7

3 Oca 202313 Şub 202341 gün−%7,6

15 May 202325 May 202310 gün−%7,5

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %24,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,9’da kalmış; yani enflasyon etkisi sonrasında tablo daha sınırlı görünüyor. Fon sepeti yapısına uygun şekilde portföyün farklı fonlara dağıldığı anlaşılırken, hisse senedi payının %16, nakit ve mevduat ağırlığının ise %7 olması öne çıkıyor. Sharpe -2,64 ile risk başına getirinin zayıf kaldığı, %8,4 volatilite ve %-7,7 maksimum düşüşün ise dalgalanmanın görece kontrollü olduğunu gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 5/7. Ak Portföy yönetimindeki ODV’nin 1,47 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu nişten ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören orta-büyük ölçekli bir seçenek konumuna taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

27 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar