VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
ODV
Yatırım FonuFon Sepeti Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7≈ 0,003 gr altın
Fiyat · NAV14 Ekim 2026
₺19,586884▼ −%0,37
1 Yıl%24,0reel −%4,4
Büyüklük1,46 Mr ₺3.559 yatırımcı
Getiri₺19,586884
1H−%1,1
1A−%0,5
3A+%3,5
6A+%0,5
1Y+%24,0
2Y+%69,2
5Y+%644,3
Gün içi tahmin≈ 19,5869 ₺ · +%0,00Portföydeki hisselerin anlık fiyatından hesaplanır · kapsam %0
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Ak Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.5) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.77) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.4.
Bu kategori ne?Orta risk
Başka fonlara yatırım yapar (fund-of-funds). Çeşitlendirme aracı.
Uygun: Birden fazla fonu tek ürünle almak isteyen.
ODV (Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYAKPO00237. Fon 25 Temmuz 2016'de satışa sunuldu.
Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,46 Mr TL ve 3.559 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %24,0 nominal, −%4,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,77.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO00237
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3019,5396 ₺fiyat %0,2 üstünde
MA 9019,4451 ₺fiyat %0,7 üstünde
MA 20019,3836 ₺fiyat %1,0 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,46 Mr ₺kategorisinde 25./99 fon · ▼ %0,4 (gün)
Yatırımcı3.559−6 kişi (gün)
Pay adedi74,7 Mn▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 5,7 Mn ₺ azaldı. Bunun 256,5 B ₺'si para çıkışı, 5,5 Mn ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün−256,5 B ₺−6 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 16 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −233,7 Mn ₺2 giriş günü · 63 çıkış günüen büyük giriş +1,3 Mn ₺ (22 Eyl 2026)en büyük çıkış −49,4 Mn ₺ (23 Eyl 2026)
+10,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn−50,0 Mn0
0−233,7 Mn
−233,7 Mn ₺
birikimli
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−11,3 Mn ₺−25 kişi
Net akış · 1 ay−116,0 Mn ₺−224 kişi
Net akış · 3 ay−224,9 Mn ₺−433 kişi
Zirve büyüklük2,56 Mr ₺24 Tem 2024 · zirveden −%42,8
Yatırımcı başına411,4 B ₺dün 412,3 B ₺
En büyük tek gün giriş+183,7 Mn ₺2 May 2024
En büyük tek gün çıkış−286,1 Mn ₺15 Eki 2025
Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%59798/1.358 gün · 48/65 ay artı
Pazar payı%1,33tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1947 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
14 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%24,0; yatırımcıların parası ise +%29,0 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%3,7 artarken pay adedi %13,8 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 92 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 29 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin %65,3 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi74,7 Mnson gün −13,1 B pay (−%0,02)
Zirve215,4 Mn29 Tem 2024 · −%65,3
Son 1 yıl62 / 189gün net giriş / gün net çıkış
Kategoride pay büyümesi · 3 ay48. / 89bu fon −%13,8 · kategori medyanı −%12,8
Paranın ortalama yaşı3,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺9,0336fiyat ₺19,5869 · +%116,8
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%0,0−13,1 B
1H−%0,8−575,4 B
1A−%7,4−5,9 Mn
3A−%13,8−12,0 Mn
6A−%14,8−13,0 Mn
1Y−%32,0−35,2 Mn
YBB−%14,8−13,0 Mn
Tümü−%27,8−28,8 Mn
Pay adedi ve fiyat
14 Eki 2026pay 74,7 Mnfiyat ₺19,5869
110,0 Mn74,7 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 1,74 Mr ₺ ve eklenen net −602,3 Mn ₺ ile toplam 1,13 Mr ₺ bugün 1,46 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 1,59 Mr ₺ | −116,0 Mn ₺ | 1,46 Mr ₺ | −%0,6 | −%0,5 | −0,1 puan |
| Son 3 ay | 1,64 Mr ₺ | −233,7 Mn ₺ | 1,46 Mr ₺ | +%4,3 | +%3,7 | +0,5 puan |
| Son 1 yıl | 1,74 Mr ₺ | −602,3 Mn ₺ | 1,46 Mr ₺ | +%29,0 | +%24,0 | +5,0 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 3,0 yıl.Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%35
1–3 yıl%57
3–12 ay%8
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺2,5333₺19,9682
bugünkü fiyat ₺19,5869ortalama maliyet ₺9,0336 (+%116,8)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç262,3 Mn ₺
Net yeni para−821,4 Mn ₺
Yatırım kazancı+2,02 Mr ₺
Bugün1,46 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%6,24/5 yıl artı
Şub+%0,82/5 yıl artı
Mar+%1,63/5 yıl artı
Nis+%3,35/5 yıl artı
May+%3,14/5 yıl artı
Haz+%4,73/6 yıl artı
Tem+%4,44/6 yıl artı
Ağu+%2,85/6 yıl artı
Eyl+%0,23/6 yıl artı
Eki+%2,15/6 yıl artı
Kas+%7,75/5 yıl artı
Ara+%2,95/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
14 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺9,0336, fiyat ₺19,5869: ortalama yatırımcı %116,8 kârda.
- Yatırımcı sayısı 24 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 30 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin (8.225 kişi) %56,7 altında.
Yatırımcı3.559zirve 8.225 · 30 Tem 2024 · −%56,7
Kategori sırası30. / 95kategori yatırımcılarında pay %0,6 · medyan fon 1.172 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%5,9kategori medyanı −%9,9 · fonların %79 kadarından hızlı
Yatırımcı başına bakiye411,4 B ₺kategori medyanı 157,4 B ₺ · 1 yıl önce 376,9 B ₺
Ortalama maliyet₺9,0336fiyat ₺19,5869 · ortalama yatırımcı +%116,8
Seri24 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 38 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−6−%0,2
1H−25−%0,7
1A−224−%5,9
3A−435−%10,9
6A−779−%18,0
1Y−1.050−%22,8
YBB−801−%18,4
Tümü+1.476+%70,9
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −435 kişi5 gün artış · 58 gün azalışen çok katılım +8 (7 Eyl 2026)en çok ayrılış −35 (25 Eyl 2026)
+10−10−20−30−400
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
429,2 B405,3 B
411,4 B ₺
16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%0,5yatırımcılar−8,1 Mn ₺net para girişi −116,0 Mn ₺ · büyüklük 1,59 Mr ₺ → 1,46 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%3,7yatırımcılar+60,2 Mn ₺net para girişi −233,7 Mn ₺ · büyüklük 1,64 Mr ₺ → 1,46 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%24,0yatırımcılar+329,2 Mn ₺net para girişi −602,3 Mn ₺ · büyüklük 1,74 Mr ₺ → 1,46 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺9,0336→ bugün ₺19,5869+%116,8Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 3.559 | −86 | −%2,4 | −29,2 Mn ₺ | — | 411,4 B ₺ |
| Eyl 2026 | 3.645 | −173 | −%4,5 | −131,2 Mn ₺ | — | 409,4 B ₺ |
| Ağu 2026 | 3.818 | −96 | −%2,5 | −46,1 Mn ₺ | — | 429,2 B ₺ |
| Tem 2026 | 3.914 | −138 | −%3,4 | −41,1 Mn ₺ | — | 413,3 B ₺ |
| Haz 2026 | 4.052 | −111 | −%2,7 | +11,5 Mn ₺ | — | 415,8 B ₺ |
| May 2026 | 4.163 | −124 | −%2,9 | −4,5 Mn ₺ | — | 402,2 B ₺ |
| Nis 2026 | 4.287 | −94 | −%2,1 | −7,7 Mn ₺ | — | 392,6 B ₺ |
| Mar 2026 | 4.381 | −171 | −%3,8 | −51,0 Mn ₺ | — | 369,6 B ₺ |
| Şub 2026 | 4.552 | +145 | +%3,3 | +31,4 Mn ₺ | 216,7 B ₺ | 393,3 B ₺ |
| Oca 2026 | 4.407 | +47 | +%1,1 | +14,9 Mn ₺ | 316,3 B ₺ | 399,6 B ₺ |
| Ara 2025 | 4.360 | −23 | −%0,5 | −13,2 Mn ₺ | — | 343,5 B ₺ |
| Kas 2025 | 4.383 | −126 | −%2,8 | −22,2 Mn ₺ | — | 331,9 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+64628 Eki 2021
En çok ayrılış · tek gün−64027 Eki 2021
En uzun artış serisi38 günbitiş 28 Şub 2024
Son 1 yıl49 / 196gün artış / azalış · 6 gün sabit
Zirve8.22530 Tem 2024
İlk kayıt2.08317 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
3.559
−1.050 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Medine BayavPortföy yöneticisi
Görevde 4 yıl 4 ay · Haz 2022'den beriTecrübe 15 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Kas 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,95günlük %0,00534 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%3,31yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %76 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%4,38yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 87 fon içinde en ucuz 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %3
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%43,9Aracılık komisyonu%9,3Saklama ücreti%2,2Diğer giderler%44,7
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %17,6Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%77,2yatırım fonları katılma payları
Varlık türüOran (%)
77,23
14,99
4,06
2,78
0,94
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %1,6
75,7 → 77,2▲ +1,5
1,2 → 0,0▼ −1,2
4,2 → 4,1▼ −0,2
1,0 → 0,9▼ −0,1
0,1 → 0,0▼ −0,1
15,0 → 15,0▲ +0,0
2,8 → 2,8▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün90 snapshot
Yatırım Fonları Katılma Payları%77,23Yabancı Hisse Senedi%14,99Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%4,06Yabancı Borsa Yatırım Fonları%2,78Ters-Repo%0,94Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDevlet TahviliTakasbank Para PiyasasıDiğer
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,77
%32'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-2,43
—yüksek iyi
Calmar (1Y)3,12
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%8,4
%66'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%7,7
%52'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,29
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%4,4
Drawdown (1 yıl)
0min −%16,3 · 24 Ara 2021
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%24,0
+%40,5
+%35,3
+%34,6
+%29,7
+%18,7
+%18,1
+%16,5
+%14,0
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri69/82
%24,0%17
Sharpe (90g)60/87
-2,77%32
Volatilite31/89
%8,4%66
Sıralama (3A)−%2,0
60. / 93 fon
Bu fon%3,5
Medyan%5,5
Yüzdelik%36
Sıralama (1Y)−%8,6
74. / 87 fon
Bu fon%24,0
Medyan%32,6
Yüzdelik%15
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
−%0,5
−%0,1
+%1,3
−%2,0
+%6,9
+%15,8
+%3,3
2022
+%3,8
+%1,2
+%7,2
+%2,7
+%6,9
−%2,5
+%6,2
+%7,1
−%1,4
+%6,7
+%8,1
+%4,0
2023
−%2,1
−%1,7
+%3,9
+%1,2
+%1,2
+%23,8
+%11,7
+%1,4
+%1,3
+%1,0
+%6,1
+%0,4
2024
+%8,7
+%4,5
+%4,5
+%7,6
+%4,6
+%4,0
+%2,3
−%0,7
+%3,5
−%3,2
+%6,0
+%2,9
2025
+%4,1
−%0,1
−%1,0
+%0,3
+%2,9
+%3,8
+%7,8
+%3,7
+%0,9
+%1,3
+%2,2
+%3,9
2026
+%16,5
−%0,1
−%6,8
+%4,4
−%0,2
−%0,1
−%1,6
+%4,2
−%0,9
+%0,1
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
21 Ara 202124 Ara 20213 gün−%16,3
18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%9,3
17 Şub 202625 Mar 202636 gün−%7,7
3 Oca 202313 Şub 202341 gün−%7,6
15 May 202325 May 202310 gün−%7,5
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %24,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı aşağı çekmiş. ODV, fon sepeti yapısına uygun biçimde farklı fonlara dağılım sunarken portföyünde %15 hisse senedi ve %5 nakit-mevduat bulunduruyor; hisse payı görece sınırlı. Risk-getiri dengesinde Sharpe -2,33 dikkat çekiyor; %8,4 volatilite ve %-7,7 maksimum düşüş, dalgalanmanın kontrollü görünmesine karşın getirinin bu riski yeterince telafi etmediğini gösteriyor. 1,47 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ODV’nin niş bir üründen ziyade yatırımcı ilgisi gören orta-büyük ölçekli bir fon olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
27 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ODV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniODV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.358 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ODV fonu nedir?+
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu (ODV), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAKPO00237.
02ODV fonunun güncel fiyatı nedir?+
ODV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺19,59 (14 Ekim 2026).
03ODV fonunun yıllık getirisi nedir?+
ODV son 12 ayda %24,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%4,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04ODV fonunun Sharpe oranı kaç?+
ODV için 90 günlük Sharpe oranı -2,77 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ODV fonunun risk skoru nedir?+
ODV fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06ODV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ODV fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ODV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,46 Mr TL; 3.559 yatırımcısı bulunmaktadır.