Son 1 yıl getirisi
+%18,07
Birim fiyat
60,4996 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 891 milyon ₺
- Yatırımcı
- 498
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,75kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
NUBvsILH
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
NUBNurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%45,70
Birim fiyat
4,2631 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 145 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.892
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
NUB1 / 11 kriter
Düşük yönetim ücreti
ILH10 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ILH
+%45,70
NUB: +%18,07
Düşük oynaklık
ILH
%1,29
NUB: %4,26
Risk başına getiri
ILH
−1,28
NUB: −4,75
En sığ düşüş
ILH
%0,00
NUB: −%2,55
Düşük yönetim ücreti
NUB
%0,75
ILH: %1,00
Enflasyona karşı
ILH
+%12,79
NUB: −%8,94
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ILH+%45,70NUB+%18,0727 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ILH145.703 ₺+45.703 ₺
NUB118.069 ₺+18.069 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
NUB+%0,06
ILH+%0,10
1 hafta
NUB+%0,59
ILH+%0,69
1 ay
NUB−%0,18
ILH+%3,00
3 ay
NUB+%4,19
ILH+%9,79
6 ay
NUB+%7,33
ILH+%21,18
Yılbaşından beri
NUB+%13,09
ILH+%36,16
1 yıl
NUB+%18,14
ILH+%46,33
TÜFE'den arındırılmış
NUB−%8,94
ILH+%12,79
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NUB | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%13,1 | +%36,2 |
| 2025 | +%42,7 | +%53,5 |
| 2024 | +%0,6* | +%60,6 |
| 2023 | — | +%23,7* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NUB Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %4,26 | %1,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,75 | −1,28 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,49 | −2,29 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 7,12 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%2,55 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,07 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,75 | %1,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,43 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 891 milyon ₺ | 145 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 498 | 11.892 |
| Net para girişison 30 gün | −304 milyon ₺ | −30,4 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −238 | +377 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 485 / 1342 | 5 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,0 yıl | 3,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 7 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
NUB
%40%58
ILH
%98
| Varlık sınıfı | NUB | ILH |
|---|---|---|
| Fon payı | %39,50 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,39 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,42 |
| Nakit / mevduat / repo | %58,13 | %98,19 |
| Diğer | %2,37 | — |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,10
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILH+%46,3
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,2
NUB+%18,1
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUB | ✓ +12,4 | ✓ +5,0 | ✗ −0,1 | ✓ +3,7 | ✗ −22,4 | ✗ −11,6 | ✗ −0,3 |
| ILH | ✓ +40,6 | ✓ +33,2 | ✓ +28,1 | ✓ +31,9 | ✓ +5,8 | ✓ +16,6 | ✓ +27,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.