Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (NUB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYNRPO00367.

NUB fonunun güncel fiyatı nedir?

NUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺59,96 (7 Ekim 2026).

NUB fonunun yıllık getirisi nedir?

NUB son 12 ayda %17,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%9,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

NUB fonunun Sharpe oranı kaç?

NUB için 90 günlük Sharpe oranı -4,63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NUB fonunun risk skoru nedir?

NUB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

NUB fonunu hangi şirket yönetiyor?

NUB fonu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NUB fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 961,4 Mn TL; 541 yatırımcısı bulunmaktadır.

NUB Nurol Portföy Beşinci Serbest (D… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYNRPO00367

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%17,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3060,5046 ₺fiyat %0,9 altında

MA 9059,6482 ₺fiyat %0,5 üstünde

MA 20057,9641 ₺fiyat %3,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü961,4 Mn ₺kategorisinde 490./1342 fon · ▼ %1,4 (gün)

Yatırımcı541−6 kişi (gün)

Pay adedi16,0 Mn▼ %1,75 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 13,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 17,1 Mn ₺'si para çıkışı, 3,8 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−17,1 Mn ₺−6 kişi · büyüklüğün %1,8'i · 6 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −1,24 Mr ₺30 giriş günü · 35 çıkış günüen büyük giriş +36,4 Mn ₺ (29 Eyl 2026)en büyük çıkış −379,2 Mn ₺ (21 Eyl 2026)

+100,0 Mn−100,0 Mn−200,0 Mn−300,0 Mn−400,0 Mn0

+32,3 Mn−1 Mr

−1,24 Mr ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−93,3 Mn ₺−49 kişi

Net akış · 1 ay−1,15 Mr ₺−358 kişi

Net akış · 3 ay−1,12 Mr ₺−350 kişi

Zirve büyüklük2,28 Mr ₺16 Haz 2026 · zirveden −%57,8

Yatırımcı başına1,8 Mn ₺dün 1,8 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+212,0 Mn ₺12 Şub 2025

En büyük tek gün çıkış−379,2 Mn ₺21 Eyl 2026

Aylık ortalama%2,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%57282/498 gün · 19/24 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz726 gün11 Eki 2024'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%17,3; yatırımcıların parası ise +%51,0 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Son 3 ayda fiyat +%4,3 artarken pay adedi %56,1 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
Pay adedi 24 Haz 2025 tarihindeki zirvesinin %60,6 altında: fon küçülüyor.

Pay adedi16,0 Mnson gün −285,7 B pay (−%1,75)

Zirve40,7 Mn24 Haz 2025 · −%60,6

Son 1 yıl124 / 121gün net giriş / gün net çıkış · 6 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.095. / 1.187bu fon −%56,1 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı11 ayher 100 liranın 5 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺50,9908fiyat ₺59,9618 · +%17,6

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%1,8−285,7 B

1H−%8,9−1,6 Mn

1A−%54,2−18,9 Mn

3A−%56,1−20,5 Mn

6A−%55,5−20,0 Mn

1Y−%56,7−21,0 Mn

YBB−%52,3−17,6 Mn

Tümü+%3.106,6+15,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 16,0 Mnfiyat ₺59,9618

39,6 Mn16,0 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	2,12 Mr ₺	−1,15 Mr ₺	961,4 Mn ₺	−%1,7	−%1,3	−0,4 puan
Son 3 ay	2,10 Mr ₺	−1,24 Mr ₺	961,4 Mn ₺	+%11,5	+%4,3	+7,2 puan
Son 1 yıl	1,89 Mr ₺	−1,26 Mr ₺	961,4 Mn ₺	+%51,0	+%17,3	+33,8 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 1,89 Mr ₺ ve eklenen net −1,26 Mr ₺ ile toplam 636,5 Mn ₺ bugün 961,4 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 11 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%41

3–12 ay%44

1–3 ay%9

Son 1 ay%5

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 93 tanesi kârda.

₺36,5929₺61,0328

bugünkü fiyat ₺59,9618ortalama maliyet ₺50,9908 (+%17,6)

Büyüklük nereden geldi11 Eki 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %75 kadarı kazançtan.

Başlangıç18,7 Mn ₺

Net yeni para+220,2 Mn ₺

Yatırım kazancı+722,5 Mn ₺

Bugün961,4 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,42/2 yıl artı

Şub+%1,41/2 yıl artı

Mar+%3,31/2 yıl artı

Nis+%5,42/2 yıl artı

May+%1,12/2 yıl artı

Haz+%3,22/2 yıl artı

Tem+%1,62/2 yıl artı

Ağu+%2,92/2 yıl artı

Eyl+%0,81/2 yıl artı

Eki−%0,11/2 yıl artı

Kas+%0,11/2 yıl artı

Ara+%2,32/2 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺50,9908, fiyat ₺59,9618: ortalama yatırımcı %17,6 kârda.
Son 1 ayda kategorideki 1.269 fonun 1.224 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
Yatırımcı sayısı 14 işlem günüdür üst üste azalıyor.
Yatırımcı sayısı, 7 Eki 2025 tarihindeki zirvesinin (948 kişi) %42,9 altında.

Yatırımcı541zirve 948 · 7 Eki 2025 · −%42,9

Kategori sırası189. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,050 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%39,8kategori medyanı +%0,0 · fonların %96 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye1,8 Mn ₺kategori medyanı 11,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 2,0 Mn ₺

Ortalama maliyet₺50,9908fiyat ₺59,9618 · ortalama yatırımcı +%17,6

Seri14 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 22 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−6−%1,1

1H−49−%8,3

1A−358−%39,8

3A−356−%39,7

6A−324−%37,5

1Y−407−%42,9

YBB−330−%37,9

Tümü+539—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −356 kişi22 gün artış · 37 gün azalışen çok katılım +4 (3 Ağu 2026)en çok ayrılış −85 (22 Eyl 2026)

+20−20−40−60−80−1000

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

2,4 Mn1,6 Mn

1,8 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%1,3yatırımcılar−16,6 Mn ₺net para girişi −1,15 Mr ₺ · büyüklük 2,12 Mr ₺ → 961,4 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%4,3yatırımcılar+98,8 Mn ₺net para girişi −1,24 Mr ₺ · büyüklük 2,10 Mr ₺ → 961,4 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%17,3yatırımcılar+324,8 Mn ₺net para girişi −1,26 Mr ₺ · büyüklük 1,89 Mr ₺ → 961,4 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺50,9908→ bugün ₺59,9618+%17,6Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 11 Eki 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	541	−49	−%8,3	−93,3 Mn ₺	—	1,8 Mn ₺
Eyl 2026	590	−309	−%34,4	−1,06 Mr ₺	—	1,8 Mn ₺
Ağu 2026	899	+2	+%0,2	−45,0 Mn ₺	—	2,4 Mn ₺
Tem 2026	897	−10	−%1,1	−9,4 Mn ₺	—	2,3 Mn ₺
Haz 2026	907	−17	−%1,8	+41,4 Mn ₺	—	2,3 Mn ₺
May 2026	924	+45	+%5,1	+3,9 Mn ₺	87,8 B ₺	2,2 Mn ₺
Nis 2026	879	+19	+%2,2	−26,5 Mn ₺	—	2,3 Mn ₺
Mar 2026	860	+6	+%0,7	+142,1 Mn ₺	23,7 Mn ₺	2,3 Mn ₺
Şub 2026	854	−8	−%0,9	+45,3 Mn ₺	—	2,1 Mn ₺
Oca 2026	862	−9	−%1,0	−71,3 Mn ₺	—	2,1 Mn ₺
Ara 2025	871	−26	−%2,9	−168,8 Mn ₺	—	2,1 Mn ₺
Kas 2025	897	−36	−%3,9	−85,7 Mn ₺	—	2,1 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+4125 Nis 2025

En çok ayrılış · tek gün−8522 Eyl 2026

En uzun artış serisi22 günbitiş 18 Nis 2025

Son 1 yıl89 / 121gün artış / azalış · 41 gün sabit

Zirve9487 Eki 2025

İlk kayıt211 Eki 2024

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

541

−407 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

İlhan TimurPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 7 ay · Mar 2023'ten beriTecrübe 23 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

29 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ercan GünerPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 6 ay · Nis 2024'ten beriTecrübe 32 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

29 fon daha yönetiyor →

Ömer GüngörürlerPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 7 ay · Mar 2025'ten beriTecrübe 2 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

29 fon daha yönetiyor →

Sinan PaksoyPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 5 ay · May 2025'ten beriTecrübe 7 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

29 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ömer Can YıldırımPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 5 ay · May 2025'ten beriTecrübe 1 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

29 fon daha yönetiyor →

Ayla GencayPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 2 ay · Ağu 2025'ten beriTecrübe 27 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

29 fon daha yönetiyor →

Aylin Okullu GünFon müdürü

Görevde 2 yıl 3 ay · Tem 2024'ten beriTecrübe 8 yıl

SPF Düzey 3

44 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Aylin Okullu Gün (fon müdürü)

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Nis 2026

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,75günlük %0,002055 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,43yıl başından bu yana

Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 53.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%89,8Aracılık komisyonu%0,0Saklama ücreti%4,3Diğer giderler%5,9

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %89,8

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%91,5ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo91,45

Diğer3,85

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları3,32

Yatırım Fonları Katılma Payları1,38

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,1

Diğer3,8 → 3,9▲ +0,1

Ters-Repo91,5 → 91,5▼ −0,1

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları3,3 → 3,3▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları1,4 → 1,4▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Ters-Repo%91,45Diğer%3,85Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%3,32Yatırım Fonları Katılma Payları%1,38

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-4,63

%31'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,45

—yüksek iyi

Calmar (1Y)6,77

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%4,4

%53'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,5

%59'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,08

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%9,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%3,2 · 25 Kas 2024

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

NUB (bu fon)

+%17,3

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%19,8

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri273/377

%17,3%28

Sharpe (90g)266/385

-4,63%31

Volatilite182/385

%4,4%53

Sıralama (3A)+%0,0

650. / 1299 fon

Bu fon%4,2

Medyan%4,2

Yüzdelik%50

Sıralama (1Y)−%4,5

853. / 1273 fon

Bu fon%17,3

Medyan%21,8

Yüzdelik%33

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2024

−%0,9

+%1,6

2025

+%1,7

+%2,8

+%7,7

+%7,3

+%1,0

+%6,1

+%0,8

+%2,4

+%2,2

+%0,3

+%1,1

+%3,1

2026

+%3,0

−%0,0

−%1,1

+%3,4

+%1,1

+%0,3

+%2,4

+%3,5

−%0,6

−%0,5

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %17,3 nominal getiri sağlayan NUB, aynı dönemde %-9,6 reel performansla enflasyon karşısında geride kalmış görünüyor. Portföyün %91’inin nakit ve mevduatta bulunması, serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu ve stratejinin görece temkinli uygulandığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %4,4 volatilite ve %-2,5 maksimum gerilemeye karşın Sharpe -4,63 seviyesinde; ayrıca TEFAS risk değeri 6/7 ile yüksek kategoride. 0,96 milyar TL’lik fon büyüklüğü, NUB’un niş ölçekte kalmadığını ancak çok büyük fonlar arasında da yer almadığını gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir