VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
NUB
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7≈ 0,009 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺60,499588▲ +%0,06
1 Yıl%18,1reel −%8,9
Büyüklük891,1 Mn ₺498 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%0,163 ≈ 60,4010 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺60,499588
1H+%0,6
1A−%0,2
3A+%4,2
6A+%7,3
1Y+%18,1
2Y+%63,0
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Nurol PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.2) — radar dışı. AUM %-58 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.75) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
NUB (Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon), Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYNRPO00367. Fon 10 Ekim 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 891,1 Mn TL ve 498 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %18,1 nominal, −%8,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,75.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYNRPO00367
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3060,1586 ₺fiyat %0,6 üstünde
MA 9060,0348 ₺fiyat %0,8 üstünde
MA 20058,3936 ₺fiyat %3,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü891,1 Mn ₺kategorisinde 485./1342 fon · ▼ %1,3 (gün)
Yatırımcı498−2 kişi (gün)
Pay adedi14,7 Mn▼ %1,34 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,42/2 yıl artı
Şub+%1,41/2 yıl artı
Mar+%3,31/2 yıl artı
Nis+%5,42/2 yıl artı
May+%1,12/2 yıl artı
Haz+%3,22/2 yıl artı
Tem+%1,62/2 yıl artı
Ağu+%2,92/2 yıl artı
Eyl+%0,81/2 yıl artı
Eki+%0,32/2 yıl artı
Kas+%0,11/2 yıl artı
Ara+%2,32/2 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Nis 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,75günlük %0,002055 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,43yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 52.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%89,8Aracılık komisyonu%0,0Saklama ücreti%4,3Diğer giderler%5,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %89,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
39 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NUB'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNUB'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01NUB fonu nedir?+
Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (NUB), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYNRPO00367.
02NUB fonunun güncel fiyatı nedir?+
NUB biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺60,50 (23 Ekim 2026).
03NUB fonunun yıllık getirisi nedir?+
NUB son 12 ayda %18,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%8,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NUB fonunun Sharpe oranı kaç?+
NUB için 90 günlük Sharpe oranı -4,75 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NUB fonunun risk skoru nedir?+
NUB fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NUB fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NUB fonu Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NUB fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 891,1 Mn TL; 498 yatırımcısı bulunmaktadır.