Son 1 yıl getirisi
+%7,23
Birim fiyat
2,9909 ₺
−%0,74 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,34 milyar ₺
- Yatırımcı
- 7.094
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,80kategori medyanı %1,80
Fon karşılaştırma
NAUvsDBA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
NAUNeo Portföy Altın FonuDBADeniz Portföy Altın Fonu
Son 1 yıl getirisi
+%12,89
Birim fiyat
0,720313 ₺
−%0,82 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 9,09 milyar ₺
- Yatırımcı
- 23.997
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00kategori medyanı %1,80
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
NAU3 / 12 kriter
Düşük oynaklık · düşük yönetim ücreti · düşük gider
DBA9 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
DBA
+%12,89
NAU: +%7,23
Düşük oynaklık
NAU
%16,24
DBA: %17,67
Risk başına getiri
DBA
−0,77
NAU: −1,18
En sığ düşüş
DBA
−%22,74
NAU: −%24,47
Düşük yönetim ücreti
NAU
%1,80
DBA: %2,00
Enflasyona karşı
DBA
−%14,38
NAU: −%19,28
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
DBA+%12,89NAU+%7,2327 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
DBA112.893 ₺+12.893 ₺
NAU107.232 ₺+7.232 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
NAU−%0,74
DBA−%0,82
1 hafta
NAU−%1,07
DBA−%0,98
1 ay
NAU−%3,47
DBA−%3,41
3 ay
NAU+%3,14
DBA+%4,62
6 ay
NAU−%7,09
DBA−%4,99
Yılbaşından beri
NAU+%1,35
DBA+%6,32
1 yıl
NAU+%4,72
DBA+%11,07
TÜFE'den arındırılmış
NAU−%19,28
DBA−%14,38
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | NAU | DBA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%1,3 | +%6,3 |
| 2025 | +%102,8 | +%92,0 |
| 2024 | +%43,9* | +%53,3 |
| 2023 | — | +%76,8 |
| 2022 | — | +%47,4 |
| 2021 | — | +%41,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | NAU Neo Portföy Altın Fonu | DBA Deniz Portföy Altın Fonu |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %16,24 | %17,67 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,18 | −0,77 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,22 | −0,81 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,19 | 0,49 |
| zirveden · 1 yıl | −%24,47 | −%22,74 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,20 | 0,24 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,80 | %2,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,52 | %1,66 |
| Gider üst sınırıyıllık | %2,19 | %2,19 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,34 milyar ₺ | 9,09 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 7.094 | 23.997 |
| Net para girişison 30 gün | −271 milyon ₺ | −213 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −1.329 | −790 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 11 / 27 | 7 / 27 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,6 yıl | 16,0 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 4 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
NAU
%72%17
DBA
%95
| Varlık sınıfı | NAU | DBA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | — | %0,77 |
| Fon payı | %11,35 | %1,20 |
| Altın / kıymetli maden | %72,03 | %94,61 |
| Nakit / mevduat / repo | %16,62 | %3,41 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,99
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Çok benzer hareket ediyorlar — biri düşerken diğeri de büyük ihtimalle düşüyor.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
DBA+%11,1
BIST 100+%5,8
NAU+%4,7
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | ✗ −1,1 | ✗ −8,4 | ✗ −13,5 | ✗ −9,7 | ✗ −35,8 | ✗ −25,0 | ✗ −5,3 |
| DBA | ✓ +5,3 | ✗ −2,1 | ✗ −7,2 | ✗ −3,4 | ✗ −29,5 | ✗ −18,7 | ✓ +1,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.