VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
NAU
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺3,036644▲ +%1,30
1 Yıl%11,0reel −%14,5
Büyüklük1,47 Mr ₺7.315 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%0,028 ≈ 3,0358 ₺13 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺3,036644
1H−%0,2
1A−%3,1
3A+%5,9
6A−%5,5
1Y+%11,0
2Y+%123,4
5Y—
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.1). AUM %-30 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.75) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
NAU (Neo Portföy Altın Fonu), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00644. Fon 26 Mart 2024'de satışa sunuldu.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,47 Mr TL ve 7.315 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %11,0 nominal, −%14,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,75.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS00644
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:30 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,0625 ₺fiyat %0,8 altında
MA 903,0446 ₺fiyat %0,3 altında
MA 2003,0585 ₺fiyat %0,7 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,47 Mr ₺kategorisinde 11./27 fon · ▲ %4,9 (gün)
Yatırımcı7.315−23 kişi (gün)
Pay adedi483,5 Mn▲ %3,53 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 68,3 Mn ₺ arttı. Bunun 50,1 Mn ₺'si para girişi, 18,2 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün+50,1 Mn ₺−23 kişi · büyüklüğün %3,4'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −1,09 Mr ₺16 giriş günü · 49 çıkış günüen büyük giriş +151,3 Mn ₺ (10 Ağu 2026)en büyük çıkış −221,3 Mn ₺ (14 Ağu 2026)
+50,0 Mn+100,0 Mn+150,0 Mn+200,0 Mn−50,0 Mn−100,0 Mn−150,0 Mn−200,0 Mn−250,0 Mn0
0−1 Mr
−1,09 Mr ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−31,9 Mn ₺−171 kişi
Net akış · 1 ay−578,1 Mn ₺−2.003 kişi
Net akış · 3 ay−1,02 Mr ₺−3.215 kişi
Zirve büyüklük4,09 Mr ₺30 Oca 2026 · zirveden −%64,1
Yatırımcı başına200,7 B ₺dün 190,8 B ₺
En büyük tek gün giriş+158,3 Mn ₺9 Nis 2026
En büyük tek gün çıkış−221,3 Mn ₺14 Ağu 2026
Aylık ortalama%3,7kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%57362/633 gün · 25/31 ay artı
Pazar payı%0,80tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz916 gün9 Nis 2024'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 1 yıl getirisi +%11,0; yatırımcıların parası ise +%36,4 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%5,3 artarken pay adedi %42,1 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Pay adedi 20 Eki 2025 tarihindeki zirvesinin %62,1 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,7565, fiyat ₺3,0366. Her 100 paydan 60 tanesi kârda.
Pay adedi483,5 Mnson gün +16,5 Mn pay (+%3,53)
Zirve1,28 Mr20 Eki 2025 · −%62,1
Son 1 yıl83 / 166gün net giriş / gün net çıkış · 2 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay26. / 27bu fon −%42,1 · kategori medyanı −%8,9
Paranın ortalama yaşı8 ayher 100 liranın 8 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺2,7565fiyat ₺3,0366 · +%10,2
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%3,5+16,5 Mn
1H−%2,2−10,7 Mn
1A−%28,5−193,1 Mn
3A−%42,1−352,1 Mn
6A−%51,9−520,6 Mn
1Y−%59,2−700,3 Mn
YBB−%53,5−556,4 Mn
Tümü+%9.150,3+478,2 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 483,5 Mnfiyat ₺3,0366
1,28 Mr467,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 3,24 Mr ₺ ve eklenen net −2,16 Mr ₺ ile toplam 1,08 Mr ₺ bugün 1,47 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 2,12 Mr ₺ | −597,9 Mn ₺ | 1,47 Mr ₺ | −%3,6 | −%3,1 | −0,5 puan |
| Son 3 ay | 2,41 Mr ₺ | −1,09 Mr ₺ | 1,47 Mr ₺ | +%11,5 | +%5,3 | +6,2 puan |
| Son 1 yıl | 3,24 Mr ₺ | −2,16 Mr ₺ | 1,47 Mr ₺ | +%36,4 | +%11,0 | +25,4 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 8 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%26
3–12 ay%38
1–3 ay%28
Son 1 ay%8
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 60 tanesi kârda.
₺0,9949₺3,7073
bugünkü fiyat ₺3,0366ortalama maliyet ₺2,7565 (+%10,2)
Büyüklük nereden geldi27 Mar 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç5,2 Mn ₺
Net yeni para−108,7 Mn ₺
Yatırım kazancı+1,57 Mr ₺
Bugün1,47 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%16,82/2 yıl artı
Şub+%0,41/2 yıl artı
Mar−%1,91/2 yıl artı
Nis+%3,93/3 yıl artı
May−%0,12/3 yıl artı
Haz−%1,92/3 yıl artı
Tem+%3,73/3 yıl artı
Ağu+%8,73/3 yıl artı
Eyl+%6,42/3 yıl artı
Eki+%5,63/3 yıl artı
Kas+%1,92/2 yıl artı
Ara+%3,11/2 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,7565, fiyat ₺3,0366: ortalama yatırımcı %10,2 kârda.
- Yatırımcı sayısı 92 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 23 Eki 2025 tarihindeki zirvesinin (17.777 kişi) %58,9 altında.
Yatırımcı7.315zirve 17.777 · 23 Eki 2025 · −%58,9
Kategori sırası11. / 27kategori yatırımcılarında pay %1,2 · medyan fon 3.052 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%21,7kategori medyanı −%6,8 · fonların %85 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye200,7 B ₺kategori medyanı 276,2 B ₺ · 1 yıl önce 193,7 B ₺
Ortalama maliyet₺2,7565fiyat ₺3,0366 · ortalama yatırımcı +%10,2
Seri92 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 47 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−23−%0,3
1H−171−%2,3
1A−2.032−%21,7
3A−3.279−%31,0
6A−5.548−%43,1
1Y−9.407−%56,3
YBB−7.867−%51,8
Tümü+7.309—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −3.279 kişi0 gün artış · 65 gün azalışen çok ayrılış −345 (22 Eyl 2026)
+100−100−200−300−4000
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
269,8 B190,3 B
200,7 B ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%3,1yatırımcılar−54,5 Mn ₺net para girişi −597,9 Mn ₺ · büyüklük 2,12 Mr ₺ → 1,47 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%5,3yatırımcılar+151,5 Mn ₺net para girişi −1,09 Mr ₺ · büyüklük 2,41 Mr ₺ → 1,47 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%11,0yatırımcılar+391,7 Mn ₺net para girişi −2,16 Mr ₺ · büyüklük 3,24 Mr ₺ → 1,47 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺2,7565→ bugün ₺3,0366+%10,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 27 Mar 2024.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 7.315 | −389 | −%5,0 | −15,1 Mn ₺ | — | 200,7 B ₺ |
| Eyl 2026 | 7.704 | −1.940 | −%20,1 | −629,7 Mn ₺ | — | 190,3 B ₺ |
| Ağu 2026 | 9.644 | −506 | −%5,0 | −246,7 Mn ₺ | — | 232,8 B ₺ |
| Tem 2026 | 10.150 | −718 | −%6,6 | −173,9 Mn ₺ | — | 217,2 B ₺ |
| Haz 2026 | 10.868 | −924 | −%7,8 | −95,8 Mn ₺ | — | 217,0 B ₺ |
| May 2026 | 11.792 | −574 | −%4,6 | −254,9 Mn ₺ | — | 227,6 B ₺ |
| Nis 2026 | 12.366 | −766 | −%5,8 | −287,2 Mn ₺ | — | 236,6 B ₺ |
| Mar 2026 | 13.132 | −712 | −%5,1 | −10,7 Mn ₺ | — | 242,6 B ₺ |
| Şub 2026 | 13.844 | −613 | −%4,2 | −236,2 Mn ₺ | — | 260,2 B ₺ |
| Oca 2026 | 14.457 | −725 | −%4,8 | +194,1 Mn ₺ | — | 282,9 B ₺ |
| Ara 2025 | 15.182 | −870 | −%5,4 | −216,2 Mn ₺ | — | 202,1 B ₺ |
| Kas 2025 | 16.052 | −958 | −%5,6 | −49,0 Mn ₺ | — | 192,4 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+2764 Nis 2025
En çok ayrılış · tek gün−34522 Eyl 2026
En uzun artış serisi47 günbitiş 11 Eyl 2024
Son 1 yıl17 / 229gün artış / azalış · 5 gün sabit
Zirve17.77723 Eki 2025
İlk kayıt627 Mar 2024
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
7.315
−9.510 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Mustafa Doğan, Rozana Talu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Kas 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,8günlük %0,00493 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,52yıl başından bu yana · iade sonrası %3,04
yıllık sınır kullanımı %69 · 9 ayda · dönem sınırı %1,64
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 27 fon içinde en ucuz 11.
en düşük %1medyan %1,8en yüksek %2,1
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%92,7Aracılık komisyonu%0,4Saklama ücreti%4,5Diğer giderler%2,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %66,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%72,4kıymetli madenler
Varlık türüOran (%)
72,38
11,65
9,82
4,61
1,54
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %2,7
8,9 → 11,7▲ +2,7
74,6 → 72,4▼ −2,2
10,1 → 9,8▼ −0,3
4,8 → 4,6▼ −0,1
1,6 → 1,5▼ −0,1
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Kıymetli Madenler%72,38Yatırım Fonları Katılma Payları%11,65Mevduat (Altın)%9,82Katılma Hesabı (Altın)%4,61Mevduat (TL)%1,54Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-0,75
%7'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-0,77
—yüksek iyi
Calmar (1Y)0,56
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%16,9
%89'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%24,5
%41'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,20
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%14,5
Drawdown (1 yıl)
0min −%24,5 · 2 Tem 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%13,6
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,3
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaKıymetli Madenler Şemsiye Fonu · 27 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri23/24
%11,0%8
Sharpe (90g)26/27
-0,75%7
Volatilite4/27
%16,9%89
Sıralama (3A)−%1,4
24. / 27 fon
Bu fon%5,9
Medyan%7,3
Yüzdelik%12
Sıralama (1Y)−%5,7
23. / 24 fon
Bu fon%11,0
Medyan%16,6
Yüzdelik%4
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2024
+%1,5
−%1,8
+%1,6
+%6,5
+%9,9
+%12,1
+%7,5
+%0,8
−%0,3
2025
+%8,0
+%6,9
+%7,5
+%9,5
+%1,0
+%1,5
+%3,6
+%3,5
+%14,5
+%8,2
+%2,9
+%6,5
2026
+%25,6
−%6,1
−%11,3
+%0,8
+%0,5
−%8,8
+%1,0
+%12,7
−%7,6
+%1,2
10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
30 Oca 20262 Tem 2026153 gün−%24,5
20 Eki 20254 Kas 202515 gün−%10,0
18 Nis 202411 Haz 202454 gün−%7,7
24 Nis 202516 May 202522 gün−%6,6
1 Kas 202415 Kas 202414 gün−%6,2
11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %13,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-12,4’te kaldığı için enflasyon karşısında kayıp dikkat çekiyor; son bir aylık performans da %-2,1. Portföyün %72’sinin kıymetli madenlerde, %16’sının nakit ve mevduatta olması, fonun kıymetli madenler kategorisiyle uyumlu ve görece odaklı bir yapı sunuyor. Risk-getiri dengesi ise zayıf görünüyor: Sharpe -0,75, volatilite %16,9 ve maksimum gerileme %-24,5 olurken TEFAS risk seviyesi 6/7. Fon büyüklüğünün 1,47 milyar TL’ye ulaşması, niş olmaktan çıkıp belirgin yatırımcı ilgisi gören bir ürün olduğunu gösteriyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir12
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NAU'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNAU'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi633 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01NAU fonu nedir?+
Neo Portföy Altın Fonu (NAU), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00644.
02NAU fonunun güncel fiyatı nedir?+
NAU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,0366 (12 Ekim 2026).
03NAU fonunun yıllık getirisi nedir?+
NAU son 12 ayda %11,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%14,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NAU fonunun Sharpe oranı kaç?+
NAU için 90 günlük Sharpe oranı -0,75 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NAU fonunun risk skoru nedir?+
NAU fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NAU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NAU fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NAU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,47 Mr TL; 7.315 yatırımcısı bulunmaktadır.