Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorNAU
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.
Neo Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV3,080792
-0.09%· 08 Haz 2026
1 Yıl+51.63%reel %14.5
Neo Portföy Altın Fonu
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.09%
1H-1.47%
1A-4.82%
3A-10.50%
1Y+51.63%
YBI+5.18%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Neo Portföy
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.8). AUM %-15 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.76) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
3,1564-2.40%
MA 90
3,2913-6.40%
MA 200
2,9595+4.10%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🥇Altın%96.0
- 🥇Altın%96.02
- ◌Diğer%3.65
- 💰Nakit / Mevduat%0.33
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Altın +%0,2 arttı
- Altın%95,8 →%96,0▲ +%0,2
- Nakit%0,6 →%0,3▼ −%0,2
- Diğer%3,6 →%3,6–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.76üst %23
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.62
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.57
Volatilite (90g)düşük iyi
%32.4üst %46
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-19.02%üst %73
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.05
+14.55%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · 26 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe21/26
-1.76%23
1Y Getiri12/22
%51.6%50
Reel 1Y12/22
%14.5%50
Max DD8/26
%-19.0%73
Volatilite15/26
%32.4%46
Fon büyüklüğü10/26
2,8 milyar%65
Sıralama (3M)-0.56%
126
22
Bu fon
-10.50%
Medyan
-9.95%
Yüzdelik
%16
Sıralama (1Y)-0.19%
122
11
Bu fon
+51.63%
Medyan
+51.82%
Yüzdelik
%48
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | -6 | -11 | 1 | 0 | -1 | · | · | · | · | · | · | +4% |
| 2025 | 8 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 8 | 3 | 7 | +103% |
| 2024 | · | · | · | 2 | -2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 1 | -0 | +44% |
| Ort. | 16.8 | 0.4 | -1.9 | 3.9 | -0.1 | 0.5 | 5.0 | 6.7 | 13.3 | 7.9 | 1.9 | 3.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Eki 2025 | 04 Kas 2025 | 15 gün | -9.95% |
| 18 Nis 2024 | 11 Haz 2024 | 54 gün | -7.72% |
| 24 Nis 2025 | 16 May 2025 | 22 gün | -6.64% |
| 01 Kas 2024 | 15 Kas 2024 | 14 gün | -6.15% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Neo Portföy Altın Fonu, son bir yılda %55,3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %17,3 ile enflasyon karşısında görece değer korudu. Portföyün %92'si altına yönelmiş, bu da kıymetli madenler kategorisiyle tam uyumlu; ancak %5'lik "diğer" kalemi dikkat çekiyor. Sharpe oranının -1,03 olması, %33'lük yüksek volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 2,67 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, yatırımcı talebinin yoğun olduğu bir alanı işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
24 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 24 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU08.06.202618:44
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuNEO PORTFÖY ALTIN FONU08.06.202614:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU05.06.202614:16
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU11.05.202617:31
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU22.04.202615:28
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY ALTIN FONU08.04.202617:17
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıNEO PORTFÖY ALTIN FONU07.04.202623:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU07.04.202623:15
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU09.03.202616:05
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU05.03.202619:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU06.02.202616:11
- Performans Sunum Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU23.01.202615:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY ALTIN FONU14.01.202622:33
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıNEO PORTFÖY ALTIN FONU09.01.202619:15
- Fon Gider BilgileriNEO PORTFÖY ALTIN FONU07.01.202623:10
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU05.01.202617:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU05.12.202518:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU10.11.202518:31
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriNEO PORTFÖY ALTIN FONU14.10.202515:21
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU14.10.202511:09
- İzahname (Değişiklik) 1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU13.10.202518:35
- Tasarruf Sahipleri Sirküleri1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU13.10.202518:34
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU16.09.202515:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekNEO PORTFÖY ALTIN FONU08.09.202519:02
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
2,8 milyar
-15.49% 1A
Yatırımcı
11.762
Takipteyiz
09 Nis 2024 tarihinden beri
790 gün
yeni
NAU'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PIRPiramit Portföy Altın Fonu
1Y: 63.7%Sharpe: -1.25
PTNPhillip Portföy Altın Fonu
1Y: 57.6%Sharpe: -1.35
TALAtlas Portföy Altın Katılım Fonu
1Y: 46.7%Sharpe: -1.43
AU1A1 Capital Portföy Altın Fonu
1Y: —Sharpe: -1.51
OJKQnb Portföy Altın Fonu
1Y: 55.4%Sharpe: -1.52
TROTrıve Portföy Altın Fonu
1Y: 56.1%Sharpe: -1.53
Sık sorulanlar·NAU
01NAU fonu nedir?
Neo Portföy Altın Fonu (NAU), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00644.
02NAU fonunun güncel fiyatı nedir?
NAU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.0808 (2026-06-08).
03NAU fonunun yıllık getirisi nedir?
NAU son 12 ayda %51.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04NAU fonunun Sharpe oranı kaç?
NAU için 90 günlük Sharpe oranı -1.76 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NAU fonunun risk skoru nedir?
NAU fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NAU fonunu hangi şirket yönetiyor?
NAU fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NAU fonunun büyüklüğü ne kadar?
NAU fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 2.76 milyar TL ve 11.762 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.