VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
NAU
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺2,990872▼ −%0,74
1 Yıl%4,7reel −%19,3
Büyüklük1,34 Mr ₺7.094 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%1,081 ≈ 2,9585 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺2,990872
1H−%1,1
1A−%3,5
3A+%3,1
6A−%7,1
1Y+%4,7
2Y+%110,3
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.5). AUM %-33 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.18) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
NAU (Neo Portföy Altın Fonu), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00644. Fon 26 Mart 2024'de satışa sunuldu.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 1,34 Mr TL ve 7.094 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %4,7 nominal, −%19,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,18.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS00644
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:30 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 303,0341 ₺fiyat %1,4 altında
MA 903,0642 ₺fiyat %2,4 altında
MA 2003,0538 ₺fiyat %2,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1,34 Mr ₺kategorisinde 11./27 fon · ▼ %1,4 (gün)
Yatırımcı7.094−24 kişi (gün)
Pay adedi447,8 Mn▼ %0,70 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%16,82/2 yıl artı
Şub+%0,41/2 yıl artı
Mar−%1,91/2 yıl artı
Nis+%3,93/3 yıl artı
May−%0,12/3 yıl artı
Haz−%1,92/3 yıl artı
Tem+%3,73/3 yıl artı
Ağu+%8,73/3 yıl artı
Eyl+%6,42/3 yıl artı
Eki+%5,12/3 yıl artı
Kas+%1,92/2 yıl artı
Ara+%3,11/2 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Kas 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,8günlük %0,00493 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,52yıl başından bu yana · iade sonrası %3,04
yıllık sınır kullanımı %69 · 9 ayda · dönem sınırı %1,64
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 27 fon içinde en ucuz 11.
en düşük %1medyan %1,8en yüksek %2,1
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%92,7Aracılık komisyonu%0,4Saklama ücreti%4,5Diğer giderler%2,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %66,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
35 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NAU'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNAU'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01NAU fonu nedir?+
Neo Portföy Altın Fonu (NAU), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00644.
02NAU fonunun güncel fiyatı nedir?+
NAU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,9909 (23 Ekim 2026).
03NAU fonunun yıllık getirisi nedir?+
NAU son 12 ayda %4,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%19,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NAU fonunun Sharpe oranı kaç?+
NAU için 90 günlük Sharpe oranı -1,18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NAU fonunun risk skoru nedir?+
NAU fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06NAU fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NAU fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NAU fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1,34 Mr TL; 7.094 yatırımcısı bulunmaktadır.