Son 1 yıl getirisi
+%2,58
Birim fiyat
0,970084 ₺
+%0,83 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 1,80 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,21kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ILUvsILH
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
ILUİstanbul Portföy Onaltıncı Serbest FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%46,27
Birim fiyat
4,2797 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 138 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.856
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ILU1 / 11 kriter
Düşük yönetim ücreti
ILH10 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ILH
+%46,27
ILU: +%2,58
Düşük oynaklık
ILH
%1,32
ILU: %23,99
Risk başına getiri
ILH
−0,73
ILU: −6,39
En sığ düşüş
ILH
%0,00
ILU: −%41,97
Düşük yönetim ücreti
ILU
%0,21
ILH: %1,00
Enflasyona karşı
ILH
+%12,75
ILU: −%20,93
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ILH+%46,27ILU+%2,5827 Eki 2025 → 27 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ILH146.269 ₺+46.269 ₺
ILU102.580 ₺+2.580 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ILU+%0,83
ILH+%0,10
1 hafta
ILU−%2,20
ILH+%0,69
1 ay
ILU−%12,22
ILH+%3,19
3 ay
ILU−%26,12
ILH+%9,62
6 ay
ILU−%10,57
ILH+%20,87
Yılbaşından beri
ILU−%19,41
ILH+%36,69
1 yıl
ILU+%2,58
ILH+%46,27
TÜFE'den arındırılmış
ILU−%20,93
ILH+%12,75
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ILU | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%19,4 | +%36,7 |
| 2025 | +%51,3* | +%53,5 |
| 2024 | — | +%60,6 |
| 2023 | — | +%23,7* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ILU İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %23,99 | %1,32 |
| risk başına getiri · 90 gün | −6,39 | −0,73 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −5,44 | −1,34 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,06 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%41,97 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,40 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,21 | %1,00 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,80 milyar ₺ | 138 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2 | 11.856 |
| Net para girişison 30 gün | +20,9 milyon ₺ | −43,3 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +292 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 302 / 1345 | 6 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,3 yıl | 3,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | — |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
ILU
%47%35%18
ILH
%98
| Varlık sınıfı | ILU | ILH |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %47,35 | — |
| Fon payı | %0,08 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,47 |
| Özel sektör borçlanma | %34,50 | %0,44 |
| Nakit / mevduat / repo | %18,07 | %98,09 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,10
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILH+%46,3
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
Euro+%14,5
Gram altın+%11,6
BIST 100+%2,8
ILU+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILU | ✗ −0,2 | ✗ −9,0 | ✗ −16,1 | ✗ −11,9 | ✗ −38,0 | ✗ −27,2 | ✗ −10,9 |
| ILH | ✓ +43,5 | ✓ +34,7 | ✓ +27,6 | ✓ +31,7 | ✓ +5,7 | ✓ +16,5 | ✓ +33,5 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.