Son 1 yıl getirisi
+%21,15
Birim fiyat
1,2829 ₺
−%1,24 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 21,5 milyon ₺
- Yatırımcı
- 261
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
ICCvsGMA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
ICCTEB Portföy Beşinci Değişken FonGMAAzimut Portföy Birinci Değişken Fon
Son 1 yıl getirisi
+%36,71
Birim fiyat
2,1437 ₺
−%0,59 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 2,01 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1.321
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,20kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
ICC2 / 12 kriter
Düşük yönetim ücreti · düşük gider
GMA10 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
GMA
+%36,71
ICC: +%21,15
Düşük oynaklık
GMA
%9,44
ICC: %10,29
Risk başına getiri
GMA
−2,86
ICC: −4,71
En sığ düşüş
GMA
−%5,87
ICC: −%6,94
Düşük yönetim ücreti
ICC
%2,00
GMA: %3,20
Enflasyona karşı
GMA
+%7,20
ICC: −%4,83
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GMA+%36,71ICC+%21,1527 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GMA136.710 ₺+36.710 ₺
ICC121.148 ₺+21.148 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ICC−%1,24
GMA−%0,59
1 hafta
ICC−%2,34
GMA−%2,26
1 ay
ICC−%4,43
GMA−%2,98
3 ay
ICC−%3,27
GMA+%1,78
6 ay
ICC+%1,47
GMA+%10,73
Yılbaşından beri
ICC+%16,51
GMA+%28,59
1 yıl
ICC+%23,47
GMA+%39,08
TÜFE'den arındırılmış
ICC−%4,83
GMA+%7,20
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ICC | GMA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%16,5 | +%28,6 |
| 2025 | +%32,8 | +%24,4 |
| 2024 | +%56,7 | +%50,6 |
| 2023 | +%61,9 | +%61,9 |
| 2022 | +%100,6 | +%125,9 |
| 2021 | +%18,1* | +%16,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ICC TEB Portföy Beşinci Değişken Fon | GMA Azimut Portföy Birinci Değişken Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %10,29 | %9,44 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,71 | −2,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,98 | −2,97 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 3,38 | 6,66 |
| zirveden · 1 yıl | −%6,94 | −%5,87 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,40 | 0,30 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 4 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,00 | %3,20 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,45 | %1,88 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 21,5 milyon ₺ | 2,01 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 261 | 1.321 |
| Net para girişison 30 gün | −1,1 milyon ₺ | −224 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −9 | −122 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 158 / 182 | 6 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 26,4 yıl | 11,2 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
ICC
%16%18%53
GMA
%61%15%20
| Varlık sınıfı | ICC | GMA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %15,94 | %61,36 |
| Fon payı | %18,02 | %15,07 |
| Devlet tahvili | %10,15 | — |
| Özel sektör borçlanma | %3,28 | %2,67 |
| Nakit / mevduat / repo | %52,61 | %19,86 |
| Diğer | — | %1,04 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,78
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
GMA+%39,1
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ICC+%23,5
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | ✓ +17,7 | ✓ +10,3 | ✓ +5,2 | ✓ +9,0 | ✗ −17,1 | ✗ −6,3 | ✗ −4,6 |
| GMA | ✓ +33,3 | ✓ +25,9 | ✓ +20,8 | ✓ +24,6 | ✗ −1,5 | ✓ +9,3 | ✓ +11,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.