Son 1 yıl getirisi
+%19,09
Birim fiyat
1.582,9981 ₺
−%0,02 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 3,75 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2.161
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,50kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
HSAvsGMA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 27 Eki 2026
HSAHSBC Portföy Değişken (TL) FonGMAAzimut Portföy Birinci Değişken Fon
Son 1 yıl getirisi
+%36,33
Birim fiyat
2,1377 ₺
−%0,28 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 2,00 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1.314
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,20kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
HSA1 / 12 kriter
Düşük yönetim ücreti
GMA11 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük gider
Son 1 yıl getirisi
GMA
+%36,33
HSA: +%19,09
Düşük oynaklık
GMA
%9,32
HSA: %11,37
Risk başına getiri
GMA
−2,57
HSA: −3,28
En sığ düşüş
GMA
−%5,87
HSA: −%8,71
Düşük yönetim ücreti
HSA
%2,50
GMA: %3,20
Enflasyona karşı
GMA
+%5,08
HSA: −%8,21
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GMA+%36,33HSA+%19,0927 Eki 2025 → 27 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GMA136.326 ₺+36.326 ₺
HSA119.087 ₺+19.087 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
HSA−%0,02
GMA−%0,28
1 hafta
HSA−%1,40
GMA−%0,97
1 ay
HSA−%4,18
GMA−%3,58
3 ay
HSA−%0,19
GMA+%3,32
6 ay
HSA+%2,74
GMA+%10,53
Yılbaşından beri
HSA+%18,28
GMA+%28,23
1 yıl
HSA+%19,09
GMA+%36,33
TÜFE'den arındırılmış
HSA−%8,21
GMA+%5,08
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | HSA | GMA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%18,3 | +%28,2 |
| 2025 | +%16,4 | +%24,4 |
| 2024 | +%51,9 | +%50,6 |
| 2023 | +%55,6 | +%61,9 |
| 2022 | +%147,6 | +%125,9 |
| 2021 | +%32,5* | +%16,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | HSA HSBC Portföy Değişken (TL) Fon | GMA Azimut Portföy Birinci Değişken Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %11,37 | %9,32 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,28 | −2,57 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −3,14 | −2,70 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 2,19 | 6,19 |
| zirveden · 1 yıl | −%8,71 | −%5,87 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,45 | 0,30 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,50 | %3,20 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,17 | %1,88 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 3,75 milyar ₺ | 2,00 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2.161 | 1.314 |
| Net para girişison 30 gün | −51,1 milyon ₺ | −252 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −119 | −92 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 4 / 182 | 6 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 36,5 yıl | 11,2 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 27 Eki 2026.
HSA
%54%25
GMA
%62%15%18
| Varlık sınıfı | HSA | GMA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %54,19 | %62,48 |
| Fon payı | %2,15 | %15,38 |
| Devlet tahvili | %6,85 | — |
| Özel sektör borçlanma | %11,52 | %2,66 |
| Nakit / mevduat / repo | %25,29 | %18,42 |
| Diğer | — | %1,06 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,76
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
GMA+%36,3
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
HSA+%19,1
Dolar+%18,7
Euro+%14,5
Gram altın+%11,6
BIST 100+%2,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSA | ✓ +16,3 | ✓ +7,5 | ✓ +0,4 | ✓ +4,6 | ✗ −21,5 | ✗ −10,6 | ✗ −5,0 |
| GMA | ✓ +33,6 | ✓ +24,8 | ✓ +17,6 | ✓ +21,8 | ✗ −4,2 | ✓ +6,6 | ✓ +12,2 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.