Son 1 yıl getirisi
+%31,70
Birim fiyat
16,1314 ₺
+%0,51 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 892 milyon ₺
- Yatırımcı
- 2.355
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,28kategori medyanı %2,40
Fon karşılaştırma
GPGvsHSA
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
GPGInveo Portföy Birinci Değişken FonHSAHSBC Portföy Değişken (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%19,85
Birim fiyat
1.593,1184 ₺
−%1,21 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 3,78 milyar ₺
- Yatırımcı
- 2.173
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,50kategori medyanı %2,40
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
GPG9 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
HSA3 / 12 kriter
Düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük gider
Son 1 yıl getirisi
GPG
+%31,70
HSA: +%19,85
Düşük oynaklık
HSA
%11,55
GPG: %19,64
Risk başına getiri
GPG
−1,37
HSA: −3,55
En sığ düşüş
HSA
−%8,71
GPG: −%11,38
Düşük yönetim ücreti
GPG
%2,28
HSA: %2,50
Enflasyona karşı
GPG
+%2,11
HSA: −%6,32
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
GPG+%31,70HSA+%19,8527 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
GPG131.696 ₺+31.696 ₺
HSA119.848 ₺+19.848 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
GPG+%0,51
HSA−%1,21
1 hafta
GPG+%0,66
HSA−%3,19
1 ay
GPG−%2,52
HSA−%3,46
3 ay
GPG+%1,54
HSA−%1,54
6 ay
GPG+%8,47
HSA+%3,56
Yılbaşından beri
GPG+%31,28
HSA+%19,03
1 yıl
GPG+%32,47
HSA+%21,53
TÜFE'den arındırılmış
GPG+%2,11
HSA−%6,32
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | GPG | HSA |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%31,3 | +%19,0 |
| 2025 | +%39,4 | +%16,4 |
| 2024 | +%26,6 | +%51,9 |
| 2023 | +%94,8 | +%55,6 |
| 2022 | +%63,3 | +%147,6 |
| 2021 | +%27,2* | +%32,5* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | GPG Inveo Portföy Birinci Değişken Fon | HSA HSBC Portföy Değişken (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %19,64 | %11,55 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,37 | −3,55 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,37 | −3,34 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 2,85 | 2,47 |
| zirveden · 1 yıl | −%11,38 | −%8,71 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,36 | 0,45 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 5 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,28 | %2,50 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %2,33 | %2,17 |
| Gider üst sınırıyıllık | %3,65 | %3,65 |
| Giriş komisyonu | yok | — |
| Çıkış komisyonu | yok | — |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 892 milyon ₺ | 3,78 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 2.355 | 2.173 |
| Net para girişison 30 gün | −61,6 milyon ₺ | −55,0 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −293 | −135 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 23 / 182 | 4 / 182 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 8,1 yıl | 36,5 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+2 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
GPG
%76%20
HSA
%55%24
| Varlık sınıfı | GPG | HSA |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %75,79 | %54,69 |
| Fon payı | %20,01 | %2,28 |
| Devlet tahvili | — | %6,94 |
| Özel sektör borçlanma | — | %11,65 |
| Nakit / mevduat / repo | %4,20 | %24,44 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,25
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
GPG+%32,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
HSA+%21,5
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPG | ✓ +26,7 | ✓ +19,3 | ✓ +14,2 | ✓ +18,0 | ✗ −8,1 | ✓ +2,7 | ✓ +4,4 |
| HSA | ✓ +15,8 | ✓ +8,4 | ✓ +3,3 | ✓ +7,1 | ✗ −19,0 | ✗ −8,2 | ✗ −6,6 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.