Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
Qnb Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
Sortino
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | FDE | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%97,7 | +%36,2 |
| 2025 | +%9,1* | +%53,5 |
| 2024 | +%20,6 | +%60,6 |
| 2023 | — | +%23,7* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | FDE QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %196,07 | %1,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,10 | −1,28 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,90 | −2,29 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −1,00 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%97,96 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,01 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,25 | %1,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,68 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | %1,00 | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 0 ₺ | 145 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 879 | 11.892 |
| Net para girişison 30 gün | −102 milyon ₺ | −30,4 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −2 | +377 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1320 / 1342 | 5 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 2,9 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 6 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
| Varlık sınıfı | FDE | ILH |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | — | %1,39 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,42 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %98,19 |
| Diğer | %100,00 | — |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDE | ✗ −113,5 | ✗ −120,8 | ✗ −115,8 | ✗ −110,4 | ✗ −138,1 | ✗ −127,3 | ✗ −118,5 |
| ILH | ✓ +30,4 | ✓ +23,1 | ✓ +28,1 | ✓ +33,5 | ✓ +5,8 | ✓ +16,6 | ✓ +27,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.