VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
FDE
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 6 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 6 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır
Fiyat · NAV6 Ekim 2026
₺1,000000▲ +%0,00
Büyüklük0 ₺879 yatırımcı
Fon faaliyette görünmüyor
Bu fon için geçerli bir fiyat ya da fon büyüklüğü bulunmuyor (pay adedi sıfıra inmiş olabilir); fon kapanmış, vadesi dolmuş ya da henüz faaliyete geçmemiş olabilir. Sayfadaki değerler bu yüzden güncel değildir. Fiyat geçmişi kesilen ve kapanan fonların listesi: Fon arşivi →
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
FDE (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00628. Fon 16 Kasım 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 0 TL ve 879 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00628
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
Aylık getiri (son 24 ay)
Haz 2024AraKas 2025Nis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü0 ₺kategorisinde 1320./1342 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı879+0 kişi (gün)
Pay adedi0tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,33/3 yıl artı
Şub+%1,73/3 yıl artı
Mar−%30,82/3 yıl artı
Nis+%0,31/2 yıl artı
May+%0,61/2 yıl artı
Haz+%1,32/2 yıl artı
Tem+%1,62/2 yıl artı
Ağu+%1,82/2 yıl artı
Eyl+%1,33/3 yıl artı
Eki−%32,02/3 yıl artı
Kas+%1,02/2 yıl artı
Ara+%1,32/2 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Kas 2023
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,68yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 154.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%90,3Saklama ücreti%7,1Diğer giderler%2,6
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %30,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel07
KAP
18 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FDE'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFDE'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01FDE fonu nedir?+
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Beşinci Serbest (Döviz) Fon (FDE), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00628.
02FDE fonunun güncel fiyatı nedir?+
FDE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,0000 (6 Ekim 2026).
03FDE fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FDE fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04FDE fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 0 TL; 879 yatırımcısı bulunmaktadır.