Son 1 yıl getirisi
+%21,74
Birim fiyat
88,4996 ₺
−%0,02 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 8,69 milyar ₺
- Yatırımcı
- 3.337
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DZMvsFPZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
DZMDeniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) FonFPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,57
Birim fiyat
71,9896 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 137 milyar ₺
- Yatırımcı
- 19.358
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DZM2 / 11 kriter
Sharpe · Sortino
FPZ9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
FPZ
+%22,57
DZM: +%21,74
Düşük oynaklık
FPZ
%1,14
DZM: %2,18
Risk başına getiri
DZM
−8,10
FPZ: −12,69
En sığ düşüş
FPZ
−%0,15
DZM: −%3,18
Düşük yönetim ücreti
FPZ
%1,30
DZM: %1,50
Enflasyona karşı
FPZ
−%5,60
DZM: −%5,69
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
FPZ+%22,57DZM+%21,7427 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
FPZ122.570 ₺+22.570 ₺
DZM121.745 ₺+21.745 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DZM−%0,02
FPZ+%0,07
1 hafta
DZM+%0,21
FPZ+%0,49
1 ay
DZM+%0,69
FPZ+%1,97
3 ay
DZM+%5,04
FPZ+%6,00
6 ay
DZM+%9,53
FPZ+%12,48
Yılbaşından beri
DZM+%15,93
FPZ+%18,88
1 yıl
DZM+%22,35
FPZ+%22,47
TÜFE'den arındırılmış
DZM−%5,69
FPZ−%5,60
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DZM | FPZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%15,9 | +%18,9 |
| 2025 | +%35,4 | +%26,4 |
| 2024 | +%41,3 | +%24,9 |
| 2023 | +%85,6 | +%67,1 |
| 2022 | +%52,6 | +%66,6 |
| 2021 | +%47,1* | +%37,8* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DZM Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,18 | %1,14 |
| risk başına getiri · 90 gün | −8,10 | −12,69 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,47 | −9,72 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 7,03 | 150,57 |
| zirveden · 1 yıl | −%3,18 | −%0,15 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,50 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,29 | — |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 8,69 milyar ₺ | 137 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 3.337 | 19.358 |
| Net para girişison 30 gün | −1,74 milyar ₺ | −295 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −550 | −52 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 100 / 1342 | 7 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 6,4 yıl | 8,1 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
DZM
%87
FPZ
%78
| Varlık sınıfı | DZM | FPZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,43 | — |
| Devlet tahvili | %2,43 | %0,12 |
| Özel sektör borçlanma | %87,44 | %77,88 |
| Eurobond | %9,57 | %7,09 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %11,97 |
| Diğer | %0,12 | %2,94 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,17
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
FPZ+%22,5
DZM+%22,4
Dolar+%18,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZM | ✓ +16,6 | ✓ +9,2 | ✓ +4,1 | ✓ +7,9 | ✗ −18,2 | ✗ −7,4 | ✓ +3,9 |
| FPZ | ✓ +16,7 | ✓ +9,3 | ✓ +4,2 | ✓ +8,0 | ✗ −18,1 | ✗ −7,3 | ✓ +4,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.