Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorDZM
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV81,480181
+0.00%· 09 Haz 2026
1 Yıl+26.42%reel %-4.5
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.012 gr altın
1G+0.00%
1H+1.03%
1A+0.43%
3A+2.89%
1Y+26.42%
YBI+6.73%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.4) — radar dışı. Sharpe negatif (-6.06) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-4.5.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
80,886+0.73%
MA 90
79,4349+2.57%
MA 200
76,2244+6.90%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%77.5
- 🏢Özel Sektör%77.49
- ◌Diğer%21.40
- 🏛️Devlet Tahvili%1.08
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,3 azaldı
- Özel Sektör%77,8 →%77,5▼ −%0,3
- Diğer%21,1 →%21,4▲ +%0,3
- Nakit%0,0 →%0,0▲ +%0,0
- Devlet Tahvili%1,1 →%1,1▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörEurobondDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Nisan 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+50.2%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
75%
1.6% / 2.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 3
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %0.56 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %0.55 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 ISCTR İş Bankası (C) | %0.55 | 13,63 | — | — | İş | — |
 GARAN Garanti Bankası | %0.53 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-6.06üst %19
Sortino (90g)yüksek iyi
-5.50
Calmar (1Y)yüksek iyi
9.24
Volatilite (90g)düşük iyi
%5.1üst %54
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.18%üst %50
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.01
-4.52%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe297/366
-6.06%19
1Y Getiri192/311
%26.4%39
Reel 1Y195/311
%-4.5%38
Max DD183/366
%-3.2%50
Volatilite168/366
%5.1%54
Fon büyüklüğü33/366
18,7 milyar%91
Sıralama (3M)-2.99%
11292
1098
Bu fon
+2.89%
Medyan
+5.88%
Yüzdelik
%15
Sıralama (1Y)-2.31%
11168
701
Bu fon
+26.42%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%40
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -3 | 4 | -0 | 1 | · | · | · | · | · | · | +7% |
| 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | +35% |
| 2024 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | +41% |
| 2023 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 32 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | +86% |
| 2022 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | -0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | +53% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 3 | -2 | -0 | 4 | 7 | 31 | -1 | +47% |
| Ort. | 3.4 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 2.6 | 7.0 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 8.7 | 3.1 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -34.65% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %26,3 nominal getiri sunarken, reel getirisi %-4,5 ile enflasyon karşısında erime yaşamış. Portföyün %78’i kurumsal bonolardan oluşuyor; bu da fonun döviz cinsinden sabit getiriye odaklandığını, ancak devlet tahviline çok az yer verdiğini gösteriyor. Sharpe oranının -6,06 olması, risk-getiri dengesinin oldukça zayıf olduğuna işaret ediyor; volatilitenin %5,1 gibi düşük kalması ise fonun dalgalanmaya karşı nispeten korunaklı olduğunu düşündürüyor. 18,68 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, kurumsal yatırımcı ilgisini çeken geniş ölçekli bir oyuncu konumunda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
46 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 46 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON04.06.202610:02
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON11.05.202608:59
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON06.05.202614:08
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON04.05.202609:12
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202611:33
- Genel AçıklamaDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202617:23
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON08.04.202611:09
- Fon Gider BilgileriDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202616:14
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON07.04.202614:45
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON03.04.202614:34
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON03.04.202614:32
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON02.04.202609:33
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON01.04.202608:58
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202610:58
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON31.03.202608:56
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON30.03.202609:42
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON27.03.202609:23
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON26.03.202609:32
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON25.03.202609:25
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON24.03.202609:15
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON19.03.202609:30
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON18.03.202609:29
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON17.03.202609:20
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON16.03.202609:12
- Genel AçıklamaDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.03.202610:03
- Genel AçıklamaDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.03.202610:03
- Genel AçıklamaDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON12.03.202609:56
- Genel AçıklamaDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON12.03.202609:56
- Genel AçıklamaDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON12.03.202609:56
- Genel AçıklamaDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON06.03.202609:47
- Genel AçıklamaDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON06.03.202609:47
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON04.03.202614:53
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON03.02.202616:41
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON28.01.202613:36
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON26.01.202617:34
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON09.01.202617:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON07.01.202617:16
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON05.01.202615:00
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON04.12.202517:08
- Portföy Dağılım Raporu3 ekDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON21.11.202514:13
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON18.11.202509:16
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON17.11.202509:27
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON14.11.202510:21
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON13.11.202509:19
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON11.11.202509:29
- Borsa Dışı Repo - Ters Repo SözleşmesiDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON10.11.202509:41
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
18,7 milyar
-3.33% 1A
Yatırımcı
4.625
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
DZM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 929.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·DZM
01DZM fonu nedir?
Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00371.
02DZM fonunun güncel fiyatı nedir?
DZM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺81.48 (2026-06-09).
03DZM fonunun yıllık getirisi nedir?
DZM son 12 ayda %26.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-4.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DZM fonunun Sharpe oranı kaç?
DZM için 90 günlük Sharpe oranı -6.06 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DZM fonunun risk skoru nedir?
DZM fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DZM fonunu hangi şirket yönetiyor?
DZM fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DZM fonunun büyüklüğü ne kadar?
DZM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 18.68 milyar TL ve 4.625 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.