Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon (DZM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP00371.

DZM fonunun güncel fiyatı nedir?

DZM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺87,82 (10 Eylül 2026).

DZM fonunun yıllık getirisi nedir?

DZM son 12 ayda %22,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

DZM fonunun Sharpe oranı kaç?

DZM için 90 günlük Sharpe oranı -4,19 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DZM fonunun risk skoru nedir?

DZM fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

DZM fonunu hangi şirket yönetiyor?

DZM fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DZM fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 11,22 Mr TL; 4.087 yatırımcısı bulunmaktadır.

DZM Deniz Portföy Beşinci Serbest (D… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYDNZP00371

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 16:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 54,8 Mn ₺ azaldı. Bunun 53,3 Mn ₺'si para çıkışı, 1,5 Mn ₺'si değer kaybı.

Fon büyüklüğü11,22 Mr ₺kategorisinde 99./1342 fon · ▼ %0,5 (gün)

Net akış · 1 gün−53,3 Mn ₺+4 kişi · büyüklüğün %0,5'i · 2 gündür çıkış

Yatırımcı4.087+4 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta−87,5 Mn ₺−26 kişi

Net akış · 1 ay−2,12 Mr ₺−128 kişi

Net akış · 3 ay−5,21 Mr ₺−469 kişi

Zirve büyüklük22,64 Mr ₺13 Şub 2026 · zirveden −%50,4

Yatırımcı başına2,7 Mn ₺dün 2,8 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+6,91 Mr ₺7 May 2026

En büyük tek gün çıkış−8,31 Mr ₺11 May 2026

Aylık ortalama%3,6veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%74982/1.334 gün · 57/64 ay artı

Pazar payı%0,21tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1913 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,45/5 yıl artı

Şub+%2,84/5 yıl artı

Mar+%2,44/5 yıl artı

Nis+%1,55/5 yıl artı

May+%2,64/5 yıl artı

Haz+%7,45/6 yıl artı

Tem+%3,45/6 yıl artı

Ağu+%2,85/6 yıl artı

Eyl+%2,36/6 yıl artı

Eki+%3,05/5 yıl artı

Kas+%8,75/5 yıl artı

Ara+%3,14/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

4.087

−2.150 (dönem)

Eyl 2025AraMar 2026HazEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%22,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2025AraMar 2026HazEyl

MA 3086,8482 ₺fiyat %1,1 üstünde

MA 9084,8557 ₺fiyat %3,5 üstünde

MA 20082,1823 ₺fiyat %6,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım10 Eylül 2026 · TEFAS · 12 kalemAylık raporlar →

%62,5özel sektör dış borçlanma araçları

Varlık türüOran (%)

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları62,50

Kamu Dış Borçlanma Araçları14,63

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları14,36

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları2,47

Yatırım Fonları Katılma Payları2,01

Devlet Tahvili1,76

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları1,66

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)0,25

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,24

Diğer0,09

Mevduat (Döviz)0,02

Mevduat (TL)0,01

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eyl 2026 → 10 Eyl 2026 · devir hızı %1,5

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları61,1 → 62,5▲ +1,4

Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları3,8 → 2,5▼ −1,3

Kamu Dış Borçlanma Araçları14,8 → 14,6▼ −0,2

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları14,3 → 14,4▲ +0,0

Devlet Tahvili1,8 → 1,8▲ +0,0

Diğer0,1 → 0,1▲ +0,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları0,2 → 0,2▲ +0,0

Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)0,3 → 0,3▲ +0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları2,0 → 2,0▲ +0,0

Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları1,7 → 1,7▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%62,50Kamu Dış Borçlanma Araçları%14,63Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%14,36Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları%2,47Yatırım Fonları Katılma Payları%2,01Devlet Tahvili%1,76Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları%1,66Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)%0,25Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,24Diğer%0,09Mevduat (Döviz)%0,02Mevduat (TL)%0,01Hisse SenediRepoNet pozisyon%100,00

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

AL 2

Ortalama potansiyel +%48,8Kapsam: portföyün %100,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

THYAO%1,6305,00455,00+%49,26AL

YKBNK%0,037,6248,00+%27,66AL

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-4,19

%21'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,33

—yüksek iyi

Calmar (1Y)7,17

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,9

%68'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,2

%49'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,05

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%34,7 · 28 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

DZM (bu fon)

+%22,8

BIST 30

+%48,0

Altın (gr)

+%40,9

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,0

Kategori ort.

+%33,4

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 383 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri236/366

%22,8%36

Sharpe (90g)305/383

-4,19%21

Volatilite124/383

%1,9%68

Sıralama (3A)+%1,0

456. / 1302 fon

Bu fon%7,6

Medyan%6,6

Yüzdelik%65

Sıralama (1Y)−%1,6

727. / 1254 fon

Bu fon%22,8

Medyan%24,4

Yüzdelik%42

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%3,2

−%1,7

−%0,3

+%4,1

+%7,1

+%31,3

−%0,6

2022

+%8,2

+%3,2

+%3,7

+%0,7

+%7,4

−%0,2

+%5,6

+%0,6

+%2,7

+%3,5

+%2,5

2023

+%0,2

−%0,5

+%4,2

+%1,2

+%0,7

+%31,8

+%7,9

+%0,1

+%3,8

+%3,9

+%5,3

+%8,5

2024

+%3,4

+%5,9

+%4,5

+%0,8

+%2,2

+%2,7

+%3,1

+%5,4

+%2,6

+%0,4

+%1,9

+%2,5

2025

+%3,1

+%3,4

+%2,8

+%0,8

+%3,1

+%3,2

+%4,2

+%2,9

+%1,9

+%0,9

+%1,7

+%2,6

2026

+%2,3

+%2,1

−%3,0

+%4,2

−%0,3

+%3,5

+%1,6

+%3,1

+%0,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202128 Ara 20217 gün−%34,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Deniz Portföy'ün DZM kodlu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal bazda %22,8 getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %-6,6 ile negatif bölgede kalıyor, yani TL mevduatın üzerinde bir performans söz konusu değil. Portföyün %67'lik aslan payı corporate bondda, %15 eurobond ve %14 nakitte; bu dağılım "serbest döviz" kimliğiyle görece tutarlı, ancak tahvil ağırlığı kur hareketine duyarlılığı artırıyor. Sharpe oranının -4,19 gibi sert bir negatif seviyede olması, üstlenilen volatiliteye (%1,9) karşın elde edilen getirinin yetersiz kaldığını, maksimum %3,2'lik drawdown'un ise sınırlı bir kayıp profiline işaret ettiğini gösteriyor. 11,22 milyar ₺'lik büyüklüğüyle TEFAS'ta hatırı sayılır bir yatırımcı tabanına sahip; bu ölçek, fonun niş değil, kurumsal talebin yoğ

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →