Son 1 yıl getirisi
+%21,74
Birim fiyat
88,4996 ₺
−%0,02 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 8,69 milyar ₺
- Yatırımcı
- 3.337
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,50kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DZMvsEUZ
Son 1 yıl · 27 Eki 2025 – 23 Eki 2026
DZMDeniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%17,14
Birim fiyat
63,2269 ₺
+%0,05 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 141 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.445
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 12 kriterin her birinde en iyi değer.
DZM7 / 12 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık
EUZ5 / 12 kriter
Sharpe · Sortino · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti · düşük gider
Son 1 yıl getirisi
DZM
+%21,74
EUZ: +%17,14
Düşük oynaklık
DZM
%2,18
EUZ: %4,26
Risk başına getiri
EUZ
−4,86
DZM: −8,10
En sığ düşüş
EUZ
−%2,62
DZM: −%3,18
Düşük yönetim ücreti
EUZ
%0,60
DZM: %1,50
Enflasyona karşı
DZM
−%5,69
EUZ: −%9,67
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
DZM+%21,74EUZ+%17,1427 Eki 2025 → 23 Eki 2026
27 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
DZM121.745 ₺+21.745 ₺
EUZ117.143 ₺+17.143 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DZM−%0,02
EUZ+%0,05
1 hafta
DZM+%0,21
EUZ+%0,59
1 ay
DZM+%0,69
EUZ−%0,20
3 ay
DZM+%5,04
EUZ+%4,05
6 ay
DZM+%9,53
EUZ+%6,93
Yılbaşından beri
DZM+%15,93
EUZ+%12,36
1 yıl
DZM+%22,35
EUZ+%17,19
TÜFE'den arındırılmış
DZM−%5,69
EUZ−%9,67
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DZM | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%15,9 | +%12,4 |
| 2025 | +%35,4 | +%40,6 |
| 2024 | +%41,3 | +%15,5 |
| 2023 | +%85,6 | +%72,0 |
| 2022 | +%52,6 | +%39,2 |
| 2021 | +%47,1* | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DZM Deniz Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %2,18 | %4,26 |
| risk başına getiri · 90 gün | −8,10 | −4,86 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,47 | −4,56 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 7,03 | 6,55 |
| zirveden · 1 yıl | −%3,18 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,50 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %1,29 | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | yok | yok |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 8,69 milyar ₺ | 141 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 3.337 | 37.445 |
| Net para girişison 30 gün | −1,74 milyar ₺ | −3,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −550 | −802 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 100 / 1342 | 6 / 1342 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 6,4 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 23 Eki 2026.
DZM
%87
EUZ
%87%13
| Varlık sınıfı | DZM | EUZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,43 | — |
| Devlet tahvili | %2,43 | — |
| Özel sektör borçlanma | %87,44 | %86,50 |
| Eurobond | %9,57 | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %12,54 |
| Diğer | %0,12 | — |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,52
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
DZM+%22,4
Dolar+%18,2
EUZ+%17,2
Euro+%14,5
Gram altın+%13,2
BIST 100+%5,8
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZM | ✓ +16,6 | ✓ +9,2 | ✓ +4,1 | ✓ +7,9 | ✗ −18,2 | ✗ −7,4 | ✓ +3,9 |
| EUZ | ✓ +11,4 | ✓ +4,0 | ✗ −1,1 | ✓ +2,7 | ✗ −23,4 | ✗ −12,5 | ✗ −1,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.